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Veritable Ativos da carteira
AUM
US$ 6,46 bi
Giro
7,45%
Retorno est. (1 ano)
17,32%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,23%
Retorno est. (1 ano)
+17,32%
Retorno est. (3 anos)
+48,78%
Retorno est. (5 anos)
+62,03%
Retorno est. (10 anos)
+162,32%
AUM
US$ 4,98 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 589 mi
(+13%)
Fluxo de capital
+US$ 23,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,47%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
52,19%
Posição
833
Nova
62
Aumentada
388
Reduzida
260
Encerrada
35
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
3,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
4,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
4,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
3,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
4,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
4,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+US$ 39,2 mi |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 8,77 mi |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$ 5,94 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 4,26 mi |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$ 2,77 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$ 29,3 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 9,29 mi |
| 3 |
Marriott International
MAR
|
+US$ 4,12 mi |
| 4 |
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
|
+US$ 4,12 mi |
| 5 |
TFCFA
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
|
+US$ 2,61 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 72,28% |
| 2 | Financeiro | 4,7% |
| 3 | Tecnologia | 4,4% |
| 4 | Saúde | 3,57% |
| 5 | Energia | 3,3% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 811 bi
| US$ 692 mi | 13,92% |
2.451.296
-6.264
| -0,3% | -US$ 1,7 mi |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
2
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 26,3 bi
| US$ 470 mi | 9,45% |
1.361.742
-549
| -0% | -US$ 185 mil |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 883 bi
| US$ 355 mi | 7,13% |
1.246.737
-33.985
| -3% | -US$ 9,29 mi |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,04 tri
| US$ 305 mi | 6,14% |
1.176.917
+35.130
| +3% | +US$ 8,77 mi |
2013 Q4
21 trimestres
|
|
5
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,8 bi
| US$ 195 mi | 3,91% |
1.236.637
+2.923
| +0,2% | +US$ 442 mil |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
|
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 125 bi
| US$ 164 mi | 3,3% |
4.339.100
+115.270
| +3% | +US$ 4,26 mi |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
7
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 77 bi
| US$ 137 mi | 2,75% |
892.425
-4.518
| -0,5% | -US$ 679 mil |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
8
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 58,8 bi
| US$ 123 mi | 2,47% |
2.277.492
-697
| -0% | -US$ 36,1 mil |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
9
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 41,8 bi
| US$ 80,5 mi | 1,62% |
2.433.592
-69.476
| -3% | -US$ 2,23 mi |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
10
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 84,1 bi
| US$ 75,4 mi | 1,51% |
879.766
+8.721
| +1% | +US$ 728 mil |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
11
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$ 24,5 bi
| US$ 71,9 mi | 1,45% |
723.702
-1.204
| -0,2% | -US$ 116 mil |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
12
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 694 bi
| US$ 53 mi | 1,06% |
365.995
+5.245
| +1% | +US$ 732 mil |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
|
13
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 28,6 bi
| US$ 51,5 mi | 1,03% |
1.199.724
+141.187
| +13% | +US$ 5,94 mi |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
|
14
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$ 18 bi
| US$ 50,3 mi | 1,01% |
1.087.969
+870.353
| +400% | +US$ 39,2 mi |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
15
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 109 bi
| US$ 50,3 mi | 1,01% |
1.252.368
+22.620
| +2% | +US$ 870 mil |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
|
16
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 78,5 bi
| US$ 48,2 mi | 0,97% |
743.640
-464.664
| -38% | -US$ 29,3 mi |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
17
Procter & Gamble
PG
US$ 388 bi
| US$ 45,6 mi | 0,92% |
437.917
+3.562
| +0,8% | +US$ 347 mil |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
18
Apple
AAPL
US$ 5,1 tri
| US$ 45,4 mi | 0,91% |
956.432
+6.184
| +0,7% | +US$ 262 mil |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
19
Microsoft
MSFT
US$ 4,13 tri
| US$ 43 mi | 0,86% |
364.813
+4.652
| +1% | +US$ 508 mil |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,24 tri
| US$ 41 mi | 0,82% |
204.205
+1.237
| +0,6% | +US$ 250 mil |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
21
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 54,5 bi
| US$ 35 mi | 0,7% |
314.466
-1.025
| -0,3% | -US$ 112 mil |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
22
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 107 bi
| US$ 33,3 mi | 0,67% |
431.793
+4.933
| +1% | +US$ 379 mil |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
23
ExxonMobil
XOM
US$ 690 bi
| US$ 31,7 mi | 0,64% |
392.762
+11.194
| +3% | +US$ 853 mil |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
24
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 665 bi
| US$ 29,9 mi | 0,6% |
214.040
-2.167
| -1% | -US$ 290 mil |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
25
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 119 bi
| US$ 29,2 mi | 0,59% |
687.639
+48.643
| +8% | +US$ 2 mi |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
WI
Revisão da carteira de Veritable no T1 2019
No fechamento de T1 2019, Veritable detinha 833 posições avaliadas em US$ 4,98 bi, alta de 13% em relação a US$ 4,39 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 52% da carteira.
O relatório de T1 2019 de Veritable mostra 62 novas, 388 aumentaram, 260 reduções e 35 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em First Trust DorseyWright DALI 1 ETF: 53.315 ações no valor de US$ 1,07 mi. A maior venda foi de iShares MSCI EAFE ETF, estimada em US$ 29,3 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 72% dos ativos, ante 72% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Tecnologia.
- A maior compra de Veritable no T1 2019 foi First Trust DorseyWright DALI 1 ETF: 53.315 ações no valor de US$ 1,07 mi.
- Veritable foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI ACWI ex US ETF no T1 2019, com um aumento estimado de US$ 39,2 mi.
- A maior redução de Veritable em T1 2019 foi em iShares MSCI EAFE ETF, com um corte estimado de US$ 29,3 mi.
- Veritable encerrou totalmente sua posição em Twenty-First Century Fox, Inc. Class A no T1 2019, vendendo um valor estimado de US$ 2,61 mi.
- As dez maiores posições de Veritable representam 52% de sua carteira de US$ 4,98 bi no T1 2019.
- Veritable abriu 62 novas posições e encerrou 35 em T1 2019.
- O valor da carteira de Veritable subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 4,98 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Veritable referente a T1 2019, protocolado em 15 de mai. de 2019.