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Veritable 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$64.6억
회전율
7.45%
1년 추정 수익률
17.32%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.13%
1년 예상 수익률
+17.32%
3년 예상 수익률
+48.78%
5년 예상 수익률
+62.03%
10년 예상 수익률
+162.32%
AUM
US$50.3억
AUM 성장
+US$5575만
(+1.1%)
자금 흐름
-US$7426만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.48%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
53.01%
보유액
833
신규
35
증가
279
축소
381
청산됨
33
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.6
년
평균 보유 기간 주식만
3.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
4.5
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
4.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$988만 |
| 2 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$901만 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$363만 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$317만 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$260만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$1261만 |
| 2 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$1156만 |
| 3 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$741만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$635만 |
| 5 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$397만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 72.12% |
| 2 | 금융 | 4.93% |
| 3 | 정보기술 | 4.45% |
| 4 | 건강관리 | 3.52% |
| 5 | 에너지 | 3.03% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8174억
| US$7.21억 | 14.34% |
2,462,314
+11,018
| +0.4% | +US$317만 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
2
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$256억
| US$4.8억 | 9.55% |
1,354,672
-7,070
| -0.5% | -US$247만 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8840억
| US$3.78억 | 7.5% |
1,280,846
+34,109
| +3% | +US$988만 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04조
| US$3.14억 | 6.24% |
1,166,520
-10,397
| -0.9% | -US$275만 |
2013 Q4
22개 분기
|
|
|
5
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487억
| US$1.9억 | 3.77% |
1,164,454
-72,183
| -6% | -US$1156만 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
|
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1213억
| US$1.78억 | 3.53% |
4,574,230
+235,130
| +5% | +US$901만 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
7
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$778억
| US$1.35억 | 2.69% |
871,045
-21,380
| -2% | -US$330만 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
|
8
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$562억
| US$1.2억 | 2.38% |
2,142,348
-135,144
| -6% | -US$741만 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
9
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$812억
| US$7898만 | 1.57% |
903,849
+24,083
| +3% | +US$208만 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
10
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$214억
| US$7273만 | 1.45% |
720,970
-2,732
| -0.4% | -US$27.3만 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
|
11
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$444억
| US$6498만 | 1.29% |
2,039,698
-393,894
| -16% | -US$1261만 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
12
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$293억
| US$5144만 | 1.02% |
1,198,809
-915
| -0.1% | -US$3.88만 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
13
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$175억
| US$5088만 | 1.01% |
1,088,119
+150
| +0% | +US$6.97천 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
14
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1056억
| US$4919만 | 0.98% |
1,177,008
-75,360
| -6% | -US$308만 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
15
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$764억
| US$4850만 | 0.96% |
737,804
-5,836
| -0.8% | -US$38.2만 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6917억
| US$4846만 | 0.96% |
322,877
-43,118
| -12% | -US$635만 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
17
Microsoft
MSFT
US$3.96조
| US$4837만 | 0.96% |
361,096
-3,717
| -1% | -US$47.2만 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
18
Procter & Gamble
PG
US$3663억
| US$4829만 | 0.96% |
440,427
+2,510
| +0.6% | +US$26.8만 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
19
Apple
AAPL
US$5조
| US$4700만 | 0.93% |
949,940
-6,492
| -0.7% | -US$31.6만 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$4333만 | 0.86% |
203,281
-924
| -0.5% | -US$19.1만 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
21
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1019억
| US$3436만 | 0.68% |
438,905
+7,112
| +2% | +US$55.2만 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
|
22
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$508억
| US$3155만 | 0.63% |
278,966
-35,500
| -11% | -US$397만 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
23
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$3001만 | 0.6% |
705,669
+18,030
| +3% | +US$75.9만 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
24
Johnson & Johnson
JNJ
US$6116억
| US$2974만 | 0.59% |
213,530
-510
| -0.2% | -US$7.06만 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
25
ExxonMobil
XOM
US$7331억
| US$2786만 | 0.55% |
363,533
-29,229
| -7% | -US$226만 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
유사한 펀드
WI
Veritable의 2019년 2분기 포트폴리오 리뷰
2019년 2분기 기준, Veritable는 US$50.3억 상당의 833개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$49.8억에서 1.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 53%를 차지해요.
Veritable의 2019년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 35개, 279개 증가, 381개 감소 및 33개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Dow Inc으로, 68,678주를 보유했으며 가치는 US$339만였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street Energy Select Sector SPDR ETF으로, 추정 금액은 US$1261만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 72%에서 72%로 줄었습니다. 그다음은 금융와 정보기술입니다.
- Veritable의 2019년 2분기 최대 매수 종목은 Dow Inc으로, US$339만 상당의 68,678주를 매수했어요.
- 2019년 2분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Veritable로, 추정 증가액은 US$988만 규모예요.
- Veritable의 2019년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street Energy Select Sector SPDR ETF이며, 추정 감소액은 US$1261만예요.
- Veritable는 2019년 2분기에 State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$75.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Veritable의 2019년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$50.3억 중 53%를 차지해요.
- Veritable는 2019년 2분기에 신규 포지션 35개를 편입하고 33개를 청산했어요.
- Veritable의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.1% 상승해 US$50.3억에 이르렀어요.
2019년 8월 12일에 제출된 Veritable의 2019년 2분기 13F 공시 기준입니다.