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Veritable 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$64.6억
회전율
7.45%
1년 추정 수익률
17.32%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.55%
1년 예상 수익률
+17.32%
3년 예상 수익률
+48.78%
5년 예상 수익률
+62.03%
10년 예상 수익률
+162.32%
AUM
US$47.5억
AUM 성장
+US$1.03억
(+2.2%)
자금 흐름
-US$835만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.18%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
53.36%
보유액
849
신규
52
증가
282
축소
352
청산됨
49
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.7
년
평균 보유 기간 주식만
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
4.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
3.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$710만 |
| 2 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$698만 |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$429만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$319만 |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$271만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$1161만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$722만 |
| 3 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+US$227만 |
| 4 |
TWX
Time Warner Inc
TWX
|
+US$210만 |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
|
+US$186만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 71.59% |
| 2 | 금융 | 4.96% |
| 3 | 정보기술 | 4.13% |
| 4 | 에너지 | 3.92% |
| 5 | 건강관리 | 3.54% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8184억
| US$6.75억 | 14.21% |
2,486,770
-26,718
| -1% | -US$722만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
|
2
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$256억
| US$4.89억 | 10.31% |
1,378,443
-33,027
| -2% | -US$1161만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8849억
| US$3.38억 | 7.12% |
1,237,679
+26,081
| +2% | +US$710만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04조
| US$3.06억 | 6.44% |
1,224,749
+6,131
| +0.5% | +US$152만 |
2013 Q4
18개 분기
|
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1218억
| US$2.3억 | 4.84% |
5,896,740
+180,620
| +3% | +US$698만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
6
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$488억
| US$1.56억 | 3.29% |
1,026,936
+726
| +0.1% | +US$10.9만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
7
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$446억
| US$1.09억 | 2.29% |
2,864,108
-742
| -0% | -US$2.76만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
8
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$780억
| US$8829만 | 1.86% |
539,097
+1,792
| +0.3% | +US$28.7만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
9
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816억
| US$7733만 | 1.63% |
931,091
+1,149
| +0.1% | +US$9.6만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
10
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$565억
| US$6607만 | 1.39% |
1,245,704
-6,752
| -0.5% | -US$35.5만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
11
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$215억
| US$6156만 | 1.3% |
664,094
-12,882
| -2% | -US$119만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
|
12
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1024억
| US$5925만 | 1.25% |
709,898
+52,659
| +8% | +US$429만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
13
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1063억
| US$5779만 | 1.22% |
1,466,308
+20,188
| +1% | +US$79.2만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
|
14
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8184억
| US$4954만 | 1.04% |
182,600
-97,600
| -35% | -US$2636만 |
2017 Q2
4개 분기
|
|
15
Apple
AAPL
US$5.02조
| US$4482만 | 0.94% |
968,404
+1,880
| +0.2% | +US$8.53만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6927억
| US$4446만 | 0.94% |
316,593
+22,855
| +8% | +US$319만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$3829만 | 0.81% |
205,131
+1,669
| +0.8% | +US$32.5만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
18
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$768억
| US$3675만 | 0.77% |
548,756
-2,328
| -0.4% | -US$16.3만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
19
Microsoft
MSFT
US$3.95조
| US$3644만 | 0.77% |
369,542
-4,841
| -1% | -US$46.9만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
20
Procter & Gamble
PG
US$3675억
| US$3395만 | 0.72% |
434,958
-8,908
| -2% | -US$67만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
21
ExxonMobil
XOM
US$7341억
| US$3323만 | 0.7% |
401,651
-7,454
| -2% | -US$59.4만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
22
Johnson & Johnson
JNJ
US$6138억
| US$2744만 | 0.58% |
226,167
-3,765
| -2% | -US$47만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
23
Chevron
CVX
US$4403억
| US$2484만 | 0.52% |
196,447
-6,502
| -3% | -US$80.7만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
24
BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust
BTT
US$14억
| US$2327만 | 0.49% |
1,079,174
+20,172
| +2% | +US$43.1만 |
2016 Q2
8개 분기
|
|
25
Amazon
AMZN
US$2.76조
| US$2231만 | 0.47% |
262,500
-260
| -0.1% | -US$2.06만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
유사한 펀드
WI
Veritable의 2018년 2분기 포트폴리오 리뷰
2018년 2분기 기준, Veritable는 US$47.5억 상당의 849개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$46.5억에서 2.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 53%를 차지해요.
Veritable의 2018년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 52개, 282개 증가, 352개 감소 및 49개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF으로, 20,790주를 보유했으며 가치는 US$120만였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust으로, 추정 금액은 US$1161만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 72%로 가장 높아요. 한 분기 전 72%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 정보기술 순이에요.
- Veritable의 2018년 2분기 최대 매수 종목은 iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF으로, US$120만 상당의 20,790주를 매수했어요.
- 2018년 2분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Veritable로, 추정 증가액은 US$710만 규모예요.
- Veritable의 2018년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1161만예요.
- Veritable는 2018년 2분기에 Time Warner Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$210만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Veritable의 2018년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$47.5억 중 53%를 차지해요.
- Veritable는 2018년 2분기에 신규 포지션 52개를 편입하고 49개를 청산했어요.
- Veritable의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.2% 상승해 US$47.5억에 이르렀어요.
2018년 8월 13일에 제출된 Veritable의 2018년 2분기 13F 공시 기준입니다.