에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Veritable 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$64.6억
회전율
7.45%
1년 추정 수익률
17.32%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+20.34%
1년 예상 수익률
+17.32%
3년 예상 수익률
+48.78%
5년 예상 수익률
+62.03%
10년 예상 수익률
+162.32%
AUM
US$46.3억
AUM 성장
+US$5.02억
(+12%)
자금 흐름
-US$2.78억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-6.01%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
56.41%
보유액
799
신규
74
증가
138
축소
494
청산됨
42
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.5
년
평균 보유 기간 주식만
4.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
5.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
4.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$1611만 |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$850만 |
| 3 |
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
|
+US$610만 |
| 4 |
Home Depot
HD
|
+US$450만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF
SPYX
|
+US$431만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$2696만 |
| 2 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+US$2094만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$1961만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1639만 |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$1478만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 72.58% |
| 2 | 정보기술 | 5.95% |
| 3 | 금융 | 4.23% |
| 4 | 헬스케어 | 3.76% |
| 5 | 필수소비재 | 2.96% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105억
| US$6.81억 | 14.72% |
2,208,243
-92,123
| -4% | -US$2696만 |
2013 Q2
28개 분기
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8762억
| US$4.04억 | 8.74% |
1,304,859
-55,812
| -4% | -US$1639만 |
2013 Q2
28개 분기
|
|
3
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$255억
| US$3.95억 | 8.54% |
1,217,549
-45,702
| -4% | -US$1386만 |
2013 Q2
28개 분기
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$3.25억 | 7.03% |
1,147,626
-44,477
| -4% | -US$1197만 |
2013 Q4
26개 분기
|
|
|
5
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$484억
| US$2.2억 | 4.75% |
1,278,615
+99,565
| +8% | +US$1611만 |
2013 Q2
28개 분기
|
|
|
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1213억
| US$1.91억 | 4.14% |
5,379,955
-444,970
| -8% | -US$1478만 |
2013 Q2
28개 분기
|
|
|
7
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$568억
| US$1.24억 | 2.69% |
2,322,106
+169,516
| +8% | +US$850만 |
2013 Q2
28개 분기
|
|
8
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$791억
| US$1.13억 | 2.43% |
786,585
-86,820
| -10% | -US$1139만 |
2013 Q2
28개 분기
|
|
9
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$822억
| US$7880만 | 1.7% |
1,000,186
-119,033
| -11% | -US$925만 |
2013 Q2
28개 분기
|
|
10
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$7738만 | 1.67% |
848,524
-59,792
| -7% | -US$463만 |
2013 Q2
28개 분기
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$6836만 | 1.48% |
335,882
-22,398
| -6% | -US$407만 |
2013 Q2
28개 분기
|
|
12
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$220억
| US$6225만 | 1.35% |
682,602
-52,064
| -7% | -US$458만 |
2013 Q2
28개 분기
|
|
13
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1037억
| US$5878만 | 1.27% |
860,811
-8,114
| -0.9% | -US$51.2만 |
2013 Q2
28개 분기
|
|
14
Procter & Gamble
PG
US$3740억
| US$5032만 | 1.09% |
420,822
-6,685
| -2% | -US$78만 |
2013 Q2
28개 분기
|
|
15
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1065억
| US$4151만 | 0.9% |
1,012,912
-80,964
| -7% | -US$310만 |
2013 Q2
28개 분기
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6870억
| US$3639만 | 0.79% |
232,466
-41,375
| -15% | -US$610만 |
2013 Q2
28개 분기
|
|
17
Amazon
AMZN
US$2.68조
| US$3393만 | 0.73% |
246,000
-16,540
| -6% | -US$200만 |
2013 Q2
28개 분기
|
|
18
Comcast
CMCSA
US$805억
| US$3203만 | 0.69% |
821,775
-16,917
| -2% | -US$64.4만 |
2013 Q2
28개 분기
|
|
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$3177만 | 0.69% |
177,988
-5,532
| -3% | -US$101만 |
2013 Q2
28개 분기
|
|
20
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$454억
| US$3160만 | 0.68% |
1,669,720
-289,994
| -15% | -US$539만 |
2013 Q2
28개 분기
|
|
21
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$762억
| US$2962만 | 0.64% |
486,695
-119,028
| -20% | -US$688만 |
2013 Q2
28개 분기
|
|
22
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$514억
| US$2920만 | 0.63% |
252,991
| – | – |
2013 Q2
28개 분기
|
|
23
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1490억
| US$2715만 | 0.59% |
570,403
-19,750
| -3% | -US$88.1만 |
2017 Q1
13개 분기
|
|
24
Mastercard
MA
US$5463억
| US$2505만 | 0.54% |
84,714
-7,386
| -8% | -US$208만 |
2013 Q2
28개 분기
|
|
25
Johnson & Johnson
JNJ
US$6351억
| US$2409만 | 0.52% |
171,306
-7,929
| -4% | -US$116만 |
2013 Q2
28개 분기
|
|
유사한 펀드
WI
Veritable의 2020년 2분기 포트폴리오 리뷰
2020년 2분기 기준, Veritable 측은 US$46.3억 상당의 799개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$41.2억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 56% 비중을 차지해요.
Veritable 측은 2020년 2분기에 순 US$2.78억 규모를 회수했으며, 42개 포지션을 청산하고 494개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares MSCI ACWI ETF 주식으로, 추정 US$834만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 73% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 73%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Veritable 측은 AB InBev에 US$255만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Veritable의 2020년 2분기 최대 매수 종목은 AB InBev 주식으로, US$255만 상당의 51,946주를 매수했어요.
- Veritable 측이 2020년 2분기에 iShares Russell 1000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1611만 규모예요.
- Veritable의 2020년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$2696만예요.
- Veritable 측은 2020년 2분기에 iShares MSCI ACWI ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$834만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Veritable의 2020년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$46.3억 중 56% 비중을 차지해요.
- Veritable 측은 2020년 2분기에 신규 포지션 74개를 편입하고 42개를 청산했어요.
- Veritable의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$46.3억에 이르렀어요.
2020년 8월 14일에 제출된 Veritable의 2020년 2분기 13F 공시 기준입니다.