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Veritable 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$64.6억
회전율
7.45%
1년 추정 수익률
17.32%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.76%
1년 예상 수익률
+17.32%
3년 예상 수익률
+48.78%
5년 예상 수익률
+62.03%
10년 예상 수익률
+162.32%
AUM
US$62.5억
AUM 성장
+US$3.69억
(+6.3%)
자금 흐름
-US$5126만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.82%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
56.18%
보유액
902
신규
66
증가
409
축소
262
청산됨
34
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
5.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
5.5
년
평균 보유 기간 주식만
4.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
6.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
5.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1165만 |
| 2 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$943만 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$927만 |
| 4 |
Chubb
CB
|
+US$487만 |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$453만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$5528만 |
| 2 |
Comcast
CMCSA
|
+US$5386만 |
| 3 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$554만 |
| 4 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$527만 |
| 5 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$521만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 73.95% |
| 2 | 정보기술 | 5.89% |
| 3 | 금융 | 4.66% |
| 4 | 헬스케어 | 3.18% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.95% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8245억
| US$8.3억 | 13.29% |
1,939,444
-132,432
| -6% | -US$5528만 |
2013 Q2
32개 분기
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8916억
| US$5.56억 | 8.91% |
1,293,823
+27,821
| +2% | +US$1165만 |
2013 Q2
32개 분기
|
|
|
3
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$259억
| US$5.07억 | 8.11% |
1,031,561
-10,693
| -1% | -US$527만 |
2013 Q2
32개 분기
|
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.05조
| US$4.61억 | 7.38% |
1,171,763
+24,155
| +2% | +US$927만 |
2013 Q4
30개 분기
|
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1230억
| US$3억 | 4.8% |
5,580,125
+83,905
| +2% | +US$453만 |
2013 Q2
32개 분기
|
|
6
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$492억
| US$2.82억 | 4.52% |
1,165,730
-15,296
| -1% | -US$360만 |
2013 Q2
32개 분기
|
|
7
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$572억
| US$1.77억 | 2.83% |
2,228,375
-47,809
| -2% | -US$371만 |
2013 Q2
32개 분기
|
|
8
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$793억
| US$1.69억 | 2.71% |
738,072
+19,644
| +3% | +US$442만 |
2013 Q2
32개 분기
|
|
9
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$822억
| US$1.24억 | 1.99% |
1,186,698
+28,965
| +3% | +US$304만 |
2013 Q2
32개 분기
|
|
10
Apple
AAPL
US$5.02조
| US$1.03억 | 1.64% |
749,145
+30,994
| +4% | +US$402만 |
2013 Q2
32개 분기
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$3.96조
| US$8549만 | 1.37% |
315,579
+9,099
| +3% | +US$231만 |
2013 Q2
32개 분기
|
|
12
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$217억
| US$8382만 | 1.34% |
685,480
+6,770
| +1% | +US$83.7만 |
2013 Q2
32개 분기
|
|
13
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1034억
| US$7760만 | 1.24% |
686,894
+13,455
| +2% | +US$150만 |
2013 Q2
32개 분기
|
|
14
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1073억
| US$5915만 | 0.95% |
996,888
-7,364
| -0.7% | -US$42.7만 |
2013 Q2
32개 분기
|
|
15
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6983억
| US$5149만 | 0.82% |
231,073
-2,139
| -0.9% | -US$46.4만 |
2013 Q2
32개 분기
|
|
|
16
Comcast
CMCSA
US$784억
| US$5141만 | 0.82% |
901,570
-963,299
| -52% | -US$5386만 |
2013 Q2
32개 분기
|
|
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.15조
| US$4966만 | 0.8% |
178,665
-201
| -0.1% | -US$5.62만 |
2013 Q2
32개 분기
|
|
18
Procter & Gamble
PG
US$3643억
| US$4522만 | 0.72% |
335,126
+5,441
| +2% | +US$73.6만 |
2013 Q2
32개 분기
|
|
19
Amazon
AMZN
US$2.83조
| US$3984만 | 0.64% |
231,620
+3,520
| +2% | +US$58.5만 |
2013 Q2
32개 분기
|
|
20
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1528억
| US$3731만 | 0.6% |
556,884
-1,628
| -0.3% | -US$10.7만 |
2017 Q1
17개 분기
|
|
21
Nuveen Quality Municipal Income Fund
NAD
US$24.1억
| US$3710만 | 0.59% |
2,317,126
+161,613
| +7% | +US$251만 |
2016 Q3
19개 분기
|
|
|
22
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8245억
| US$3707만 | 0.59% |
86,600
+84,000
| +3,231% | +US$3506만 |
2021 Q1
1분기
|
|
23
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
US$30.1억
| US$3578만 | 0.57% |
2,278,637
+42,605
| +2% | +US$64.8만 |
2018 Q4
10개 분기
|
|
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.05조
| US$3523만 | 0.56% |
281,160
-2,140
| -0.8% | -US$25.5만 |
2013 Q2
32개 분기
|
|
25
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$137억
| US$3390만 | 0.54% |
204,527
-3,419
| -2% | -US$56.4만 |
2013 Q2
32개 분기
|
|
유사한 펀드
WI
Veritable의 2021년 2분기 포트폴리오 리뷰
2021년 2분기 기준, Veritable 측은 US$62.5억 상당의 902개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$58.8억에서 6.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 56% 비중을 차지해요.
Veritable의 2021년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 66개, 409개 증가, 262개 감소 및 34개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 주식으로, 88,823주를 보유했으며 가치는 US$944만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$5528만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 74% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 74%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Veritable의 2021년 2분기 최대 매수 종목은 iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 주식으로, US$944만 상당의 88,823주를 매수했어요.
- Veritable 측이 2021년 2분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1165만 규모예요.
- Veritable의 2021년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$5528만예요.
- Veritable 측은 2021년 2분기에 Varian Medical Systems, Inc. 보유분을 전량 매도해 추정 US$165만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Veritable의 2021년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$62.5억 중 56% 비중을 차지해요.
- Veritable 측은 2021년 2분기에 신규 포지션 66개를 편입하고 34개를 청산했어요.
- Veritable의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.3% 상승해 US$62.5억에 이르렀어요.
2021년 8월 16일에 제출된 Veritable의 2021년 2분기 13F 공시 기준입니다.