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Veritable 投資組合持股
AUM
US$64.6億
週轉率
7.45%
1年估算報酬率
17.32%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+5.4%
1年估算報酬率
+17.32%
3年估算報酬率
+48.78%
5年估算報酬率
+62.03%
10年估算報酬率
+162.32%
AUM
US$42.7億
AUM 成長
+US$1.14億
(+2.8%)
資金流向
-US$9286萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-2.17%
前10大持股比重
前十大持股占比
39.67%
持股
1,018
新
80
增持
376
減碼
363
已平倉
87
平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.3
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.2
年
平均持有時間 僅限股票
0.2
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.3
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$1569萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$1504萬 |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$1148萬 |
| 4 |
SLB Ltd
SLB
|
+US$486萬 |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$434萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$3664萬 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1182萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$675萬 |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$645萬 |
| 5 |
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
|
+US$571萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 57.27% |
| 2 | 能源 | 9.11% |
| 3 | 必需消費品 | 8.03% |
| 4 | 金融 | 6.06% |
| 5 | 醫療保健 | 4.26% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7956億
| US$5.14億 | 12.03% |
3,057,454
-70,542
| -2% | -US$1182萬 |
2013 Q2
1季度
|
|
|
2
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$265億
| US$4.34億 | 10.16% |
1,916,553
-30,372
| -2% | -US$675萬 |
2013 Q2
1季度
|
|
3
PepsiCo
PEP
US$1957億
| US$1.22億 | 2.85% |
1,529,374
-19,695
| -1% | -US$162萬 |
2013 Q2
1季度
|
|
4
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$476億
| US$1.06億 | 2.49% |
1,127,753
-38,490
| -3% | -US$360萬 |
2013 Q2
1季度
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8697億
| US$9486萬 | 2.22% |
561,629
+6,621
| +1% | +US$112萬 |
2013 Q2
1季度
|
|
6
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$408億
| US$9289萬 | 2.18% |
2,240,824
-96,800
| -4% | -US$399萬 |
2013 Q2
1季度
|
|
7
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$775億
| US$8842萬 | 2.07% |
1,385,928
-29,986
| -2% | -US$184萬 |
2013 Q2
1季度
|
|
8
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$779億
| US$8387萬 | 1.96% |
786,662
-3,680
| -0.5% | -US$38.1萬 |
2013 Q2
1季度
|
|
9
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1248億
| US$7997萬 | 1.87% |
3,220,790
+92,495
| +3% | +US$226萬 |
2013 Q2
1季度
|
|
10
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$583億
| US$7843萬 | 1.84% |
2,255,952
-13,764
| -0.6% | -US$47萬 |
2013 Q2
1季度
|
|
|
CMCSK
11
已下市
COMCAST CORP SPL A (NEW)
CMCSK
| US$6993萬 | 1.64% |
1,613,047
+23,039
| +1% | +US$100萬 |
2013 Q2
1季度
|
|
12
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$832億
| US$5533萬 | 1.3% |
962,460
-72,641
| -7% | -US$422萬 |
2013 Q2
1季度
|
|
13
Darling Ingredients
DAR
US$82.9億
| US$5428萬 | 1.27% |
2,565,285
-47,581
| -2% | -US$97萬 |
2013 Q2
1季度
|
|
14
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$227億
| US$5398萬 | 1.26% |
783,059
-60,378
| -7% | -US$417萬 |
2013 Q2
1季度
|
|
15
ExxonMobil
XOM
US$6709億
| US$5057萬 | 1.18% |
587,720
-8,756
| -1% | -US$78.9萬 |
2013 Q2
1季度
|
|
16
iShares Global Comm Services ETF
IXP
US$4.51億
| US$4420萬 | 1.04% |
688,661
-49,298
| -7% | -US$304萬 |
2013 Q2
1季度
|
|
17
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$241億
| US$4331萬 | 1.01% |
2,317,730
-178,098
| -7% | -US$339萬 |
2013 Q2
1季度
|
|
18
Procter & Gamble
PG
US$3909億
| US$4098萬 | 0.96% |
542,094
+4,377
| +0.8% | +US$34.8萬 |
2013 Q2
1季度
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
US$6759億
| US$3828萬 | 0.9% |
441,528
+24,259
| +6% | +US$218萬 |
2013 Q2
1季度
|
|
|
20
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$281億
| US$3652萬 | 0.86% |
896,034
+396,360
| +79% | +US$1569萬 |
2013 Q2
1季度
|
|
21
Chevron
CVX
US$4121億
| US$3461萬 | 0.81% |
284,847
+22,050
| +8% | +US$271萬 |
2013 Q2
1季度
|
|
22
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1196億
| US$3218萬 | 0.75% |
801,695
-76,344
| -9% | -US$302萬 |
2013 Q2
1季度
|
|
23
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
US$18.2億
| US$2881萬 | 0.67% |
1,118,513
+92,219
| +9% | +US$241萬 |
2013 Q2
1季度
|
|
24
Enterprise Products Partners
EPD
US$791億
| US$2768萬 | 0.65% |
907,050
-24,786
| -3% | -US$75.8萬 |
2013 Q2
1季度
|
|
25
Plains All American Pipeline
PAA
US$167億
| US$2738萬 | 0.64% |
519,856
-17,682
| -3% | -US$94.4萬 |
2013 Q2
1季度
|
|
相似基金
WI
Veritable的2013年第3季投資組合回顧
截至2013年第3季，Veritable持有1,018個部位，價值US$42.7億，較前一季的US$41.6億增加2.8%。 其前十大持股占投資組合的40%。
Veritable的2013年第3季申報資料顯示有新增80項、增加376檔、減碼363檔持股和已平倉87筆個持倉部位。 其最大的新持股是Twenty-First Century Fox, Inc. Class A：共92,729股，價值US$311萬。 最大的一筆賣出是Vanguard S&P 500 ETF，估計金額為US$3664萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的57%，較前一季的57%上升，其次為能源和必需消費品。
- Veritable在2013年第3季最大筆買進的是Twenty-First Century Fox, Inc. Class A：共買進92,729股，價值US$311萬。
- Veritable在2013年第3季增持iShares MSCI Emerging Markets ETF的幅度最大，估計增加US$1569萬。
- Veritable在2013年第3季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$1182萬。
- Veritable於2013年第3季完全出清Vanguard S&P 500 ETF，估計賣出金額為US$3664萬。
- 在2013年第3季，Veritable的投資組合規模為US$42.7億，前十大持股占40%。
- Veritable在2013年第3季新增了80個部位，並平倉87個部位。
- Veritable的投資組合價值較前一季上升2.8%，達到US$42.7億。
根據Veritable的2013年第3季 13F申報資料 ，於2013年11月13日提交。