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Veritable

Veritable Portfolio-Positionen

AUM 6,46 Mrd. $ Umschlag 7,45 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,32 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,67 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,32 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+48,78 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+62,03 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+162,32 %
AUM
6,21 Mrd. $
AUM-Wachstum
-35,8 Mio. $
Kapitalfluss
+52,7 Mio. $
Kapitalfluss %
0,85 %
Anteil der Top-10-Positionen
56,33 %
Position
919
Neu
51
Aufgestockt
402
Reduziert
281
Geschlossen
41
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
4,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
5,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
6,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
5,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VTIP-Symbol
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
+9,17 Mio. $
2
IJH-Symbol
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+8,91 Mio. $
3
VYM-Symbol
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
+4,94 Mio. $
4
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+3,54 Mio. $
5
VYMI-Symbol
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
+2,62 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+3,51 Mio. $
2
VTEB-Symbol
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
+2,88 Mio. $
3
MDY-Symbol
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
+2,81 Mio. $
4
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+1,73 Mio. $
5
IWM-Symbol
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+1,7 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 73,5 %
2 Technologie 6,08 %
3 Finanzwesen 4,82 %
4 Gesundheitswesen 3,26 %
5 Kommunikationsdienste 2,98 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
815 Mrd. $
829 Mio. $ 13,35 %
1.931.485
-7.959
-0,4 % -3,51 Mio. $
2013 Q2
33 Quartale
IVV-Symbol
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
881 Mrd. $
561 Mio. $ 9,03 %
1.301.819
+7.996
+0,6 % +3,54 Mio. $
2013 Q2
33 Quartale
MDY-Symbol
3
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,7 Mrd. $
493 Mio. $ 7,94 %
1.025.849
-5.712
-0,6 % -2,81 Mio. $
2013 Q2
33 Quartale
VOO-Symbol
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
464 Mio. $ 7,47 %
1.175.424
+3.661
+0,3 % +1,49 Mio. $
2013 Q4
31 Quartale
IJH-Symbol
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
122 Mrd. $
302 Mio. $ 4,87 %
5.745.670
+165.545
+3 % +8,91 Mio. $
2013 Q2
33 Quartale
IWB-Symbol
6
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,6 Mrd. $
282 Mio. $ 4,53 %
1.165.135
-595
-0,1 % -147.918 $
2013 Q2
33 Quartale
IWR-Symbol
7
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
57,1 Mrd. $
175 Mio. $ 2,81 %
2.232.076
+3.701
+0,2 % +296.473 $
2013 Q2
33 Quartale
IWM-Symbol
8
iShares Russell 2000 ETF
IWM
79,4 Mrd. $
160 Mio. $ 2,57 %
730.396
-7.676
-1 % -1,7 Mio. $
2013 Q2
33 Quartale
VYM-Symbol
9
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
82,8 Mrd. $
127 Mio. $ 2,05 %
1.233.413
+46.715
+4 % +4,94 Mio. $
2013 Q2
33 Quartale
AAPL-Symbol
10
Apple
AAPL
5,08 Bio. $
106 Mio. $ 1,7 %
746.656
-2.489
-0,3 % -366.438 $
2013 Q2
33 Quartale
MSFT-Symbol
11
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
89,4 Mio. $ 1,44 %
316.989
+1.410
+0,4 % +410.240 $
2013 Q2
33 Quartale
SDY-Symbol
12
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
22,2 Mrd. $
82,4 Mio. $ 1,33 %
700.797
+15.317
+2 % +1,88 Mio. $
2013 Q2
33 Quartale
IJR-Symbol
13
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
104 Mrd. $
73,3 Mio. $ 1,18 %
671.207
-15.687
-2 % -1,73 Mio. $
2013 Q2
33 Quartale
VO-Symbol
14
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
107 Mrd. $
57,8 Mio. $ 0,93 %
976.340
-20.548
-2 % -1,24 Mio. $
2013 Q2
33 Quartale
VTI-Symbol
15
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
690 Mrd. $
51,4 Mio. $ 0,83 %
231.333
+260
+0,1 % +59.290 $
2013 Q2
33 Quartale
BRK.B-Symbol
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,17 Bio. $
50,1 Mio. $ 0,81 %
183.496
+4.831
+3 % +1,36 Mio. $
2013 Q2
33 Quartale
CMCSA-Symbol
17
Comcast
CMCSA
81,1 Mrd. $
49,2 Mio. $ 0,79 %
879.087
-22.483
-2 % -1,31 Mio. $
2013 Q2
33 Quartale
PG-Symbol
18
Procter & Gamble
PG
385 Mrd. $
45,9 Mio. $ 0,74 %
328.230
-6.896
-2 % -977.460 $
2013 Q2
33 Quartale
AMZN-Symbol
19
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
38,6 Mio. $ 0,62 %
235.180
+3.560
+2 % +614.078 $
2013 Q2
33 Quartale
GOOG-Symbol
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,92 Bio. $
37,3 Mio. $ 0,6 %
279.920
-1.240
-0,4 % -170.959 $
2013 Q2
33 Quartale
NAD-Symbol
21
Nuveen Quality Municipal Income Fund
NAD
2,44 Mrd. $
36,2 Mio. $ 0,58 %
2.318.065
+939
+0 % +15.214 $
2016 Q3
20 Quartale
IEMG-Symbol
22
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
148 Mrd. $
34,4 Mio. $ 0,55 %
556.897
+13
+0 % +828 $
2017 Q1
18 Quartale
NEA-Symbol
23
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
3,06 Mrd. $
33,9 Mio. $ 0,55 %
2.232.673
-45.964
-2 % -726.305 $
2018 Q4
11 Quartale
IWN-Symbol
24
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
13,9 Mrd. $
32,7 Mio. $ 0,53 %
203.926
-601
-0,3 % -96.554 $
2013 Q2
33 Quartale
XLK-Symbol
25
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
120 Mrd. $
31,4 Mio. $ 0,51 %
420.902
-1.614
-0,4 % -124.522 $
2013 Q2
33 Quartale
1
2 3 4 5

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TD Ameritrade Investment Management Omaha, Nebraska 9,4 Mrd. $ AUM 7,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Vident Investment Advisory
Vident Investment Advisory Alpharetta, Georgia 2,9 Mrd. $ AUM 24,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EA Series Trust
EA Series Trust Newtown Square, Pennsylvania 2,84 Mrd. $ AUM
Tekla Capital Management
Tekla Capital Management Boston, Massachusetts 2,56 Mrd. $ AUM 18,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AJ Wealth Strategies
AJ Wealth Strategies New York 2,07 Mrd. $ AUM 10,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Jana Partners
Jana Partners New York 1,34 Mrd. $ AUM 4,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Veritable für Q3 2021

Zum Stand von Q3 2021 hielt Veritable 919 Positionen im Wert von 6,21 Mrd. $, ein Rückgang um 0,57 % gegenüber 6,25 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 56 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Veritable für Q3 2021 weist 51 neu, 402 erhöht, 281 reduziert und 41 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Russell 2000 ETF: 16.750 Aktien im Wert von 1,48 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust mit einem geschätzten Wert von 3,51 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 73 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 74 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Veritable im Q3 2021 war Vanguard Russell 2000 ETF: 16.750 Aktien im Wert von 1,48 Mio. $.
  • Veritable hat seine Position in Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund in Q3 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,17 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Veritable im Q3 2021 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 3,51 Mio. $.
  • Veritable hat seine Position in Maxim Integrated Products im Q3 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,04 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Veritable machen im Q3 2021 56 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,21 Mrd. $ aus.
  • Veritable eröffnete 51 neue Positionen und schloss 41 Positionen im Q3 2021.
  • Der Portfoliowert von Veritable sank gegenüber dem Vorquartal um 0,57 % auf 6,21 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Veritable für Q3 2021 am 15. Nov. 2021 eingereichten 13F-Meldung .