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Veritable

Veritable Portfolio-Positionen

AUM 6,46 Mrd. $ Umschlag 7,45 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,32 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,6 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,32 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+48,78 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+62,03 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+162,32 %
AUM
5,43 Mrd. $
AUM-Wachstum
+317 Mio. $
Kapitalfluss
-43,3 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,8 %
Anteil der Top-10-Positionen
52,75 %
Position
847
Neu
48
Aufgestockt
413
Reduziert
268
Geschlossen
36
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
4,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
4,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
4,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+8,97 Mio. $
2
IJH-Symbol
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+6,11 Mio. $
3
IJS-Symbol
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
+6,09 Mio. $
4
EWU-Symbol
iShares MSCI United Kingdom ETF
EWU
+4,9 Mio. $
5
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+3,99 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+19,8 Mio. $
2
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+14,8 Mio. $
3
EEM-Symbol
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
+14,1 Mio. $
4
IWM-Symbol
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+7,69 Mio. $
5
XLE-Symbol
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+6,56 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 71,62 %
2 Finanzwesen 5,08 %
3 Technologie 4,98 %
4 Gesundheitswesen 3,6 %
5 Basiskonsumgüter 2,94 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
815 Mrd. $
759 Mio. $ 13,97 %
2.357.209
-47.960
-2 % -14,8 Mio. $
2013 Q2
26 Quartale
MDY-Symbol
2
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,7 Mrd. $
497 Mio. $ 9,15 %
1.323.032
-9.593
-0,7 % -3,47 Mio. $
2013 Q2
26 Quartale
IVV-Symbol
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
881 Mrd. $
415 Mio. $ 7,65 %
1.284.998
+1.217
+0,1 % +376.651 $
2013 Q2
26 Quartale
VOO-Symbol
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
356 Mio. $ 6,55 %
1.202.518
+31.706
+3 % +8,97 Mio. $
2013 Q4
24 Quartale
IJH-Symbol
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
122 Mrd. $
203 Mio. $ 3,74 %
4.929.330
+154.260
+3 % +6,11 Mio. $
2013 Q2
26 Quartale
IWB-Symbol
6
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,6 Mrd. $
200 Mio. $ 3,67 %
1.118.155
-22.065
-2 % -3,77 Mio. $
2013 Q2
26 Quartale
IWM-Symbol
7
iShares Russell 2000 ETF
IWM
79,4 Mrd. $
146 Mio. $ 2,69 %
883.273
-48.636
-5 % -7,69 Mio. $
2013 Q2
26 Quartale
IWR-Symbol
8
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
57,1 Mrd. $
122 Mio. $ 2,25 %
2.048.849
-47.453
-2 % -2,72 Mio. $
2013 Q2
26 Quartale
VYM-Symbol
9
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
82,8 Mrd. $
87,8 Mio. $ 1,62 %
936.949
+17.442
+2 % +1,58 Mio. $
2013 Q2
26 Quartale
SDY-Symbol
10
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
22,2 Mrd. $
79,4 Mio. $ 1,46 %
738.060
+2.878
+0,4 % +302.110 $
2013 Q2
26 Quartale
AAPL-Symbol
11
Apple
AAPL
5,08 Bio. $
69,1 Mio. $ 1,27 %
941.560
-912
-0,1 % -58.672 $
2013 Q2
26 Quartale
VTI-Symbol
12
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
690 Mrd. $
62,8 Mio. $ 1,16 %
383.923
+2.422
+0,6 % +379.474 $
2013 Q2
26 Quartale
MSFT-Symbol
13
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
59,3 Mio. $ 1,09 %
376.042
+11.354
+3 % +1,67 Mio. $
2013 Q2
26 Quartale
IJR-Symbol
14
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
104 Mrd. $
56,8 Mio. $ 1,05 %
676.994
-246.679
-27 % -19,8 Mio. $
2013 Q2
26 Quartale
PG-Symbol
15
Procter & Gamble
PG
385 Mrd. $
55 Mio. $ 1,01 %
440.537
-362
-0,1 % -44.292 $
2013 Q2
26 Quartale
ACWX-Symbol
16
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
17,4 Mrd. $
52,2 Mio. $ 0,96 %
1.063.157
+5.350
+0,5 % +255.125 $
2013 Q2
26 Quartale
XLE-Symbol
17
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
44,2 Mrd. $
51,2 Mio. $ 0,94 %
1.704.308
-221.216
-11 % -6,56 Mio. $
2013 Q2
26 Quartale
VO-Symbol
18
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
107 Mrd. $
51 Mio. $ 0,94 %
1.143.868
-22.188
-2 % -952.746 $
2013 Q2
26 Quartale
EFA-Symbol
19
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,6 Mrd. $
48,7 Mio. $ 0,9 %
701.752
-17.400
-2 % -1,18 Mio. $
2013 Q2
26 Quartale
BRK.B-Symbol
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,17 Bio. $
45,6 Mio. $ 0,84 %
201.158
-5.756
-3 % -1,25 Mio. $
2013 Q2
26 Quartale
EEM-Symbol
21
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,6 Mrd. $
39 Mio. $ 0,72 %
868.798
-329.274
-27 % -14,1 Mio. $
2013 Q2
26 Quartale
JNJ-Symbol
22
Johnson & Johnson
JNJ
645 Mrd. $
30,3 Mio. $ 0,56 %
207.763
-7.918
-4 % -1,07 Mio. $
2013 Q2
26 Quartale
MUB-Symbol
23
iShares National Muni Bond ETF
MUB
51,3 Mrd. $
30,2 Mio. $ 0,56 %
265.231
– –
2013 Q2
26 Quartale
VWO-Symbol
24
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
30,1 Mio. $ 0,55 %
675.914
-34.261
-5 % -1,45 Mio. $
2013 Q2
26 Quartale
MA-Symbol
25
Mastercard
MA
555 Mrd. $
29,2 Mio. $ 0,54 %
97.817
-7.125
-7 % -2,01 Mio. $
2013 Q2
26 Quartale
1
2 3 4 5

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PFS Investments Duluth, Georgia 6,12 Mrd. $ AUM 12,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Winder Investment Singapore 4,4 Mrd. $ AUM 8,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TD Ameritrade Investment Management
TD Ameritrade Investment Management Omaha, Nebraska 9,4 Mrd. $ AUM 7,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Vident Investment Advisory
Vident Investment Advisory Alpharetta, Georgia 2,9 Mrd. $ AUM 24,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EA Series Trust
EA Series Trust Newtown Square, Pennsylvania 2,84 Mrd. $ AUM
Tekla Capital Management
Tekla Capital Management Boston, Massachusetts 2,56 Mrd. $ AUM 18,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AJ Wealth Strategies
AJ Wealth Strategies New York 2,07 Mrd. $ AUM 10,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Jana Partners
Jana Partners New York 1,34 Mrd. $ AUM 4,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Veritable für Q4 2019

Zum Stand von Q4 2019 hielt Veritable 847 Positionen im Wert von 5,43 Mrd. $, ein Anstieg um 6,2 % gegenüber 5,11 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 53 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Veritable für Q4 2019 weist 48 neu, 413 erhöht, 268 reduziert und 36 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF: 78.606 Aktien im Wert von 6,32 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Core S&P Small-Cap ETF mit einem geschätzten Wert von 19,8 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 72 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 72 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von Veritable im Q4 2019 war iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF: 78.606 Aktien im Wert von 6,32 Mio. $.
  • Veritable hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q4 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,97 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Veritable im Q4 2019 entfiel auf iShares Core S&P Small-Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 19,8 Mio. $.
  • Veritable hat seine Position in Celgene Corp im Q4 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,09 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Veritable machen im Q4 2019 53 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 5,43 Mrd. $ aus.
  • Veritable eröffnete 48 neue Positionen und schloss 36 Positionen im Q4 2019.
  • Der Portfoliowert von Veritable stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,2 % auf 5,43 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Veritable für Q4 2019 am 14. Feb. 2020 eingereichten 13F-Meldung .