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Veritable 投資組合持股
AUM
US$64.6億
週轉率
7.45%
1年估算報酬率
17.32%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.87%
1年估算報酬率
+17.32%
3年估算報酬率
+48.78%
5年估算報酬率
+62.03%
10年估算報酬率
+162.32%
AUM
US$64.6億
AUM 成長
+US$3.69億
(+6.1%)
資金流向
-US$2322萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.36%
前10大持股比重
前十大持股占比
56.69%
持股
926
新
34
增持
274
減碼
446
已平倉
35
平均持有時間
股票＋選擇權
5.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
7.6
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
7.2
年
平均持有時間 僅限股票
5.6
年
前10名平均持有時間 僅限股票
8.1
年
前20名平均持有期間 僅限股票
7.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$478萬 |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$447萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+US$446萬 |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$401萬 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$372萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$672萬 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$514萬 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$483萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$351萬 |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$338萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 74.65% |
| 2 | 科技 | 6.35% |
| 3 | 金融 | 4.14% |
| 4 | 醫療保健 | 3.13% |
| 5 | 必需消費品 | 2.51% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
First American
FAF
US$66.3億
| US$22.7萬 | ﹤0.01% |
3,973
+153
| +4% | +US$8,639 |
2022 Q4
2個季度
|
|
802
Stanley Black & Decker
SWK
US$140億
| US$22.6萬 | ﹤0.01% |
2,411
-271
| -10% | -US$2.24萬 |
2013 Q2
40個季度
|
|
803
Snowflake
SNOW
US$1083億
| US$22.6萬 | ﹤0.01% |
+1,283
| 新 | +US$20.9萬 |
2023 Q2
0個季度
|
|
804
iShares Core MSCI Pacific ETF
IPAC
US$27.1億
| US$22.6萬 | ﹤0.01% |
3,930
| – | – |
2022 Q4
2個季度
|
|
805
GATX Corp
GATX
US$58.4億
| US$22.6萬 | ﹤0.01% |
+1,753
| 新 | +US$20.5萬 |
2023 Q2
0個季度
|
|
806
Cleveland-Cliffs
CLF
US$69.1億
| US$22.5萬 | ﹤0.01% |
13,424
-447
| -3% | -US$7,090 |
2021 Q1
9個季度
|
|
807
AutoNation
AN
US$53.5億
| US$22.3萬 | ﹤0.01% |
+1,355
| 新 | +US$18.8萬 |
2023 Q2
0個季度
|
|
808
Enphase Energy
ENPH
US$40.5億
| US$22.2萬 | ﹤0.01% |
1,326
-427
| -24% | -US$7.63萬 |
2020 Q4
10個季度
|
|
809
TotalEnergies
TTE
US$2014億
| US$22.1萬 | ﹤0.01% |
3,829
+410
| +12% | +US$2.48萬 |
2023 Q1
1季度
|
|
810
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
US$50億
| US$22萬 | ﹤0.01% |
4,673
| – | – |
2020 Q3
11個季度
|
|
811
W.P. Carey
WPC
US$148億
| US$22萬 | ﹤0.01% |
3,329
-2
| -0.1% | -US$139 |
2021 Q2
8個季度
|
|
812
IDEX
IEX
US$174億
| US$22萬 | ﹤0.01% |
1,022
-74
| -7% | -US$1.56萬 |
2022 Q3
3個季度
|
|
813
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240億
| US$21.9萬 | ﹤0.01% |
2,943
| – | – |
2022 Q4
2個季度
|
|
814
Twilio
TWLO
US$375億
| US$21.9萬 | ﹤0.01% |
3,437
+172
| +5% | +US$1.02萬 |
2023 Q1
1季度
|
|
815
Barrick Mining
B
US$672億
| US$21.8萬 | ﹤0.01% |
12,886
-475
| -4% | -US$8,658 |
2023 Q1
1季度
|
|
816
DaVita
DVA
US$120億
| US$21.8萬 | ﹤0.01% |
2,170
-856
| -28% | -US$7.94萬 |
2019 Q4
14個季度
|
|
817
Crocs
CROX
US$59億
| US$21.7萬 | ﹤0.01% |
1,931
-49
| -2% | -US$5,839 |
2022 Q4
2個季度
|
|
818
Teleflex
TFX
US$55.3億
| US$21.5萬 | ﹤0.01% |
887
| – | – |
2022 Q4
2個季度
|
|
819
Timken Company
TKR
US$77.9億
| US$21.4萬 | ﹤0.01% |
2,343
-177
| -7% | -US$1.4萬 |
2023 Q1
1季度
|
|
820
Valvoline
VVV
US$40.1億
| US$21.2萬 | ﹤0.01% |
5,661
-465
| -8% | -US$1.69萬 |
2022 Q4
2個季度
|
|
821
HEICO Corp Class A
HEI.A
US$326億
| US$21.2萬 | ﹤0.01% |
1,508
+2
| +0.1% | +US$268 |
2023 Q1
1季度
|
|
822
Airbnb
ABNB
US$1024億
| US$21.2萬 | ﹤0.01% |
1,653
-39
| -2% | -US$4,562 |
2023 Q1
1季度
|
|
823
UDR
UDR
US$110億
| US$21.1萬 | ﹤0.01% |
4,907
| – | – |
2023 Q1
1季度
|
|
824
CNX Resources
CNX
US$53.1億
| US$21萬 | ﹤0.01% |
11,856
+1,128
| +11% | +US$1.82萬 |
2022 Q3
3個季度
|
|
825
Regency Centers
REG
US$134億
| US$21萬 | ﹤0.01% |
3,395
| – | – |
2022 Q4
2個季度
|
|
相似基金
WI
Veritable的2023年第2季投資組合回顧
截至2023年第2季，Veritable持有926個部位，價值US$64.6億，較前一季的US$60.9億增加6.1%。 其前十大持股占投資組合的57%。
Veritable的2023年第2季申報資料顯示有新增34項、增加274檔、減碼446檔持股和已平倉35筆個持倉部位。 其最大的新持股是Vanguard Russell 3000 ETF：共3,995股，價值US$78.9萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計金額為US$672萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的75%，較前一季的74%上升，其次為科技和金融。
- Veritable在2023年第2季最大筆買進的是Vanguard Russell 3000 ETF：共買進3,995股，價值US$78.9萬。
- Veritable在2023年第2季增持Procter & Gamble的幅度最大，估計增加US$478萬。
- Veritable在2023年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$672萬。
- Veritable於2023年第2季完全出清Bentley Systems，估計賣出金額為US$52.6萬。
- 在2023年第2季，Veritable的投資組合規模為US$64.6億，前十大持股占57%。
- Veritable在2023年第2季新增了34個部位，並平倉35個部位。
- Veritable的投資組合價值較前一季上升6.1%，達到US$64.6億。
根據Veritable的2023年第2季 13F申報資料 ，於2023年8月9日提交。