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Veritable 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$64.6억
회전율
7.45%
1년 추정 수익률
17.32%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.87%
1년 예상 수익률
+17.32%
3년 예상 수익률
+48.78%
5년 예상 수익률
+62.03%
10년 예상 수익률
+162.32%
AUM
US$64.6억
AUM 성장
+US$3.69억
(+6.1%)
자금 흐름
-US$2322만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.36%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
56.69%
보유액
926
신규
34
증가
274
축소
446
청산됨
35
평균 보유 기간
주식 + 옵션
5.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
7.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
7.2
년
평균 보유 기간 주식만
5.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
8.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
7.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$478만 |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$447만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+US$446만 |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$401만 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$372만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$672만 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$514만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$483만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$351만 |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$338만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 74.65% |
| 2 | 정보기술 | 6.35% |
| 3 | 금융 | 4.14% |
| 4 | 건강관리 | 3.13% |
| 5 | 필수소비재 | 2.51% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
First American
FAF
US$66.3억
| US$22.7만 | ﹤0.01% |
3,973
+153
| +4% | +US$8.64천 |
2022 Q4
2개 분기
|
|
802
Stanley Black & Decker
SWK
US$140억
| US$22.6만 | ﹤0.01% |
2,411
-271
| -10% | -US$2.24만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
803
Snowflake
SNOW
US$1083억
| US$22.6만 | ﹤0.01% |
+1,283
| 신규 | +US$20.9만 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
804
iShares Core MSCI Pacific ETF
IPAC
US$27.1억
| US$22.6만 | ﹤0.01% |
3,930
| – | – |
2022 Q4
2개 분기
|
|
805
GATX Corp
GATX
US$58.4억
| US$22.6만 | ﹤0.01% |
+1,753
| 신규 | +US$20.5만 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
806
Cleveland-Cliffs
CLF
US$69.1억
| US$22.5만 | ﹤0.01% |
13,424
-447
| -3% | -US$7.09천 |
2021 Q1
9개 분기
|
|
807
AutoNation
AN
US$53.5억
| US$22.3만 | ﹤0.01% |
+1,355
| 신규 | +US$18.8만 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
808
Enphase Energy
ENPH
US$40.5억
| US$22.2만 | ﹤0.01% |
1,326
-427
| -24% | -US$7.63만 |
2020 Q4
10개 분기
|
|
809
TotalEnergies
TTE
US$2014억
| US$22.1만 | ﹤0.01% |
3,829
+410
| +12% | +US$2.48만 |
2023 Q1
1분기
|
|
810
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
US$50억
| US$22만 | ﹤0.01% |
4,673
| – | – |
2020 Q3
11개 분기
|
|
811
W.P. Carey
WPC
US$148억
| US$22만 | ﹤0.01% |
3,329
-2
| -0.1% | -US$139 |
2021 Q2
8개 분기
|
|
812
IDEX
IEX
US$174억
| US$22만 | ﹤0.01% |
1,022
-74
| -7% | -US$1.56만 |
2022 Q3
3개 분기
|
|
813
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240억
| US$21.9만 | ﹤0.01% |
2,943
| – | – |
2022 Q4
2개 분기
|
|
814
Twilio
TWLO
US$375억
| US$21.9만 | ﹤0.01% |
3,437
+172
| +5% | +US$1.02만 |
2023 Q1
1분기
|
|
815
Barrick Mining
B
US$672억
| US$21.8만 | ﹤0.01% |
12,886
-475
| -4% | -US$8.66천 |
2023 Q1
1분기
|
|
816
DaVita
DVA
US$120억
| US$21.8만 | ﹤0.01% |
2,170
-856
| -28% | -US$7.94만 |
2019 Q4
14개 분기
|
|
817
Crocs
CROX
US$59억
| US$21.7만 | ﹤0.01% |
1,931
-49
| -2% | -US$5.84천 |
2022 Q4
2개 분기
|
|
818
Teleflex
TFX
US$55.3억
| US$21.5만 | ﹤0.01% |
887
| – | – |
2022 Q4
2개 분기
|
|
819
Timken Company
TKR
US$77.9억
| US$21.4만 | ﹤0.01% |
2,343
-177
| -7% | -US$1.4만 |
2023 Q1
1분기
|
|
820
Valvoline
VVV
US$40.1억
| US$21.2만 | ﹤0.01% |
5,661
-465
| -8% | -US$1.69만 |
2022 Q4
2개 분기
|
|
821
HEICO Corp Class A
HEI.A
US$326억
| US$21.2만 | ﹤0.01% |
1,508
+2
| +0.1% | +US$268 |
2023 Q1
1분기
|
|
822
Airbnb
ABNB
US$1024억
| US$21.2만 | ﹤0.01% |
1,653
-39
| -2% | -US$4.56천 |
2023 Q1
1분기
|
|
823
UDR
UDR
US$110억
| US$21.1만 | ﹤0.01% |
4,907
| – | – |
2023 Q1
1분기
|
|
824
CNX Resources
CNX
US$53.1억
| US$21만 | ﹤0.01% |
11,856
+1,128
| +11% | +US$1.82만 |
2022 Q3
3개 분기
|
|
825
Regency Centers
REG
US$134억
| US$21만 | ﹤0.01% |
3,395
| – | – |
2022 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
WI
Veritable의 2023년 2분기 포트폴리오 리뷰
2023년 2분기 기준, Veritable는 US$64.6억 상당의 926개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$60.9억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 57%를 차지해요.
Veritable의 2023년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 34개, 274개 증가, 446개 감소 및 35개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Russell 3000 ETF으로, 3,995주를 보유했으며 가치는 US$78.9만였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust으로, 추정 금액은 US$672만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 75%로 가장 높아요. 한 분기 전 74%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- Veritable의 2023년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard Russell 3000 ETF으로, US$78.9만 상당의 3,995주를 매수했어요.
- 2023년 2분기에 Procter & Gamble 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Veritable로, 추정 증가액은 US$478만 규모예요.
- Veritable의 2023년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$672만예요.
- Veritable는 2023년 2분기에 Bentley Systems 보유분을 전량 매도해 추정 US$52.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Veritable의 2023년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$64.6억 중 57%를 차지해요.
- Veritable는 2023년 2분기에 신규 포지션 34개를 편입하고 35개를 청산했어요.
- Veritable의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$64.6억에 이르렀어요.
2023년 8월 9일에 제출된 Veritable의 2023년 2분기 13F 공시 기준입니다.