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Veritable 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$64.6억
회전율
7.45%
1년 추정 수익률
17.32%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.87%
1년 예상 수익률
+17.32%
3년 예상 수익률
+48.78%
5년 예상 수익률
+62.03%
10년 예상 수익률
+162.32%
AUM
US$64.6억
AUM 성장
+US$3.69억
(+6.1%)
자금 흐름
-US$2322만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.36%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
56.69%
보유액
926
신규
34
증가
274
축소
446
청산됨
35
평균 보유 기간
주식 + 옵션
5.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
7.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
7.2
년
평균 보유 기간 주식만
5.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
8.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
7.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$478만 |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$447만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+US$446만 |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$401만 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$372만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$672만 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$514만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$483만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$351만 |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$338만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 74.65% |
| 2 | 정보기술 | 6.35% |
| 3 | 금융 | 4.14% |
| 4 | 건강관리 | 3.13% |
| 5 | 필수소비재 | 2.51% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
776
Darling Ingredients
DAR
US$96.8억
| US$24만 | ﹤0.01% |
3,768
+219
| +6% | +US$1.33만 |
2023 Q1
1분기
|
|
777
Innovative Industrial Properties
IIPR
US$14.4억
| US$24만 | ﹤0.01% |
3,286
+30
| +0.9% | +US$2.11천 |
2022 Q4
2개 분기
|
|
778
Sun Life Financial
SLF
US$441억
| US$24만 | ﹤0.01% |
4,602
| – | – |
2022 Q4
2개 분기
|
|
779
Carter's
CRI
US$11.5억
| US$24만 | ﹤0.01% |
3,303
+14
| +0.4% | +US$946 |
2022 Q4
2개 분기
|
|
780
ICICI Bank
IBN
US$1077억
| US$23.9만 | ﹤0.01% |
10,334
| – | – |
2023 Q1
1분기
|
|
781
Sabine Royalty Trust
SBR
US$10.6억
| US$23.9만 | ﹤0.01% |
+3,617
| 신규 | +US$25.9만 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
782
Adams Diversified Equity Fund
ADX
US$31.9억
| US$23.8만 | ﹤0.01% |
14,181
| – | – |
2021 Q2
8개 분기
|
|
783
iShares Global 100 ETF
IOO
US$92.3억
| US$23.8만 | ﹤0.01% |
3,134
-642
| -17% | -US$4.69만 |
2022 Q4
2개 분기
|
|
784
Lithia Motors
LAD
US$64.9억
| US$23.8만 | ﹤0.01% |
+783
| 신규 | +US$18.8만 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
785
Owens Corning
OC
US$89.2억
| US$23.8만 | ﹤0.01% |
+1,821
| 신규 | +US$20만 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
786
Popular Inc
BPOP
US$101억
| US$23.7만 | ﹤0.01% |
3,921
-24
| -0.6% | -US$1.41천 |
2022 Q4
2개 분기
|
|
787
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$263억
| US$23.7만 | ﹤0.01% |
7,869
| – | – |
2022 Q3
3개 분기
|
|
788
상장폐지됨
Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund
BXMX
| US$23.4만 | ﹤0.01% |
17,537
| – | – |
2022 Q4
2개 분기
|
|
789
Flex
FLEX
US$334억
| US$23.4만 | ﹤0.01% |
+11,238
| 신규 | +US$20만 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
790
Donaldson
DCI
US$102억
| US$23.2만 | ﹤0.01% |
3,717
| – | – |
2022 Q4
2개 분기
|
|
791
Dick's Sporting Goods
DKS
US$142억
| US$23.2만 | ﹤0.01% |
1,754
+200
| +13% | +US$2.74만 |
2022 Q4
2개 분기
|
|
792
Host Hotels & Resorts
HST
US$164억
| US$23.1만 | ﹤0.01% |
13,736
-110
| -0.8% | -US$1.84천 |
2022 Q3
3개 분기
|
|
793
Sensata Technologies
ST
US$59.1억
| US$23.1만 | ﹤0.01% |
5,128
-64
| -1% | -US$2.81천 |
2023 Q1
1분기
|
|
794
American Financial Group
AFG
US$124억
| US$23만 | ﹤0.01% |
1,939
-393
| -17% | -US$4.63만 |
2021 Q1
9개 분기
|
|
|
FIF
795
상장폐지됨
FIRST TRUST ENERGY INFRASTRUCTURE FUND
FIF
| US$23만 | ﹤0.01% |
15,661
+1,082
| +7% | +US$1.57만 |
2021 Q2
8개 분기
|
|
796
Similarweb
SMWB
US$7.37억
| US$23만 | ﹤0.01% |
35,000
| – | – |
2022 Q4
2개 분기
|
|
|
LTHM
797
상장폐지됨
Livent Corporation
LTHM
| US$23만 | ﹤0.01% |
+8,370
| 신규 | +US$20.1만 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
798
New York Times
NYT
US$109억
| US$23만 | ﹤0.01% |
5,830
+164
| +3% | +US$6.24천 |
2023 Q1
1분기
|
|
799
NiSource
NI
US$205억
| US$22.8만 | ﹤0.01% |
8,329
+394
| +5% | +US$1.09만 |
2022 Q4
2개 분기
|
|
800
OGE Energy
OGE
US$98.2억
| US$22.8만 | ﹤0.01% |
6,338
+452
| +8% | +US$1.66만 |
2022 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
WI
Veritable의 2023년 2분기 포트폴리오 리뷰
2023년 2분기 기준, Veritable는 US$64.6억 상당의 926개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$60.9억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 57%를 차지해요.
Veritable의 2023년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 34개, 274개 증가, 446개 감소 및 35개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Russell 3000 ETF으로, 3,995주를 보유했으며 가치는 US$78.9만였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust으로, 추정 금액은 US$672만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 75%로 가장 높아요. 한 분기 전 74%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- Veritable의 2023년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard Russell 3000 ETF으로, US$78.9만 상당의 3,995주를 매수했어요.
- 2023년 2분기에 Procter & Gamble 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Veritable로, 추정 증가액은 US$478만 규모예요.
- Veritable의 2023년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$672만예요.
- Veritable는 2023년 2분기에 Bentley Systems 보유분을 전량 매도해 추정 US$52.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Veritable의 2023년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$64.6억 중 57%를 차지해요.
- Veritable는 2023년 2분기에 신규 포지션 34개를 편입하고 35개를 청산했어요.
- Veritable의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$64.6억에 이르렀어요.
2023년 8월 9일에 제출된 Veritable의 2023년 2분기 13F 공시 기준입니다.