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Veritable Posiciones de la cartera
AUM
USD 6461 M
Rotación
7.45%
Rendimiento estimado a 1 año
17.32%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.87%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.32%
Rendimiento estimado a 3 años
+48.78%
Rendimiento estimado a 5 años
+62.03%
Rendimiento estimado a 10 años
+162.32%
AUM
USD 6461 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 369 M
(+6.1%)
Flujo de capital
-USD 23.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.36%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
56.69%
Posición
926
Nuevas
34
Aumentadas
274
Reducidas
446
Cerradas
35
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
5.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
7.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
7.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
5.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
8.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
7.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+USD 4.78 M |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+USD 4.47 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+USD 4.46 M |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 4.01 M |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 3.72 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 6.72 M |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+USD 5.14 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 4.83 M |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 3.51 M |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+USD 3.38 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 74.65% |
| 2 | Tecnología | 6.35% |
| 3 | Finanzas | 4.14% |
| 4 | Atención médica | 3.13% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 2.51% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
776
Darling Ingredients
DAR
USD 9683 M
| USD 240 k | ﹤0.01% |
3,768
+219
| +6% | +USD 13.3 k |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
777
Innovative Industrial Properties
IIPR
USD 1444 M
| USD 240 k | ﹤0.01% |
3,286
+30
| +0.9% | +USD 2.11 k |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
778
Sun Life Financial
SLF
USD 44.1 mil M
| USD 240 k | ﹤0.01% |
4,602
| – | – |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
779
Carter's
CRI
USD 1155 M
| USD 240 k | ﹤0.01% |
3,303
+14
| +0.4% | +USD 946 |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
780
ICICI Bank
IBN
USD 108 mil M
| USD 239 k | ﹤0.01% |
10,334
| – | – |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
781
Sabine Royalty Trust
SBR
USD 1057 M
| USD 239 k | ﹤0.01% |
+3,617
| Nuevas | +USD 259 k |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
782
Adams Diversified Equity Fund
ADX
USD 3189 M
| USD 238 k | ﹤0.01% |
14,181
| – | – |
2021 Q2
8 trimestres
|
|
783
iShares Global 100 ETF
IOO
USD 9233 M
| USD 238 k | ﹤0.01% |
3,134
-642
| -17% | -USD 46.9 k |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
784
Lithia Motors
LAD
USD 6488 M
| USD 238 k | ﹤0.01% |
+783
| Nuevas | +USD 188 k |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
785
Owens Corning
OC
USD 8917 M
| USD 238 k | ﹤0.01% |
+1,821
| Nuevas | +USD 200 k |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
786
Popular Inc
BPOP
USD 10.1 mil M
| USD 237 k | ﹤0.01% |
3,921
-24
| -0.6% | -USD 1.41 k |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
787
VanEck Gold Miners ETF
GDX
USD 26.3 mil M
| USD 237 k | ﹤0.01% |
7,869
| – | – |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
788
Dejó de cotizar
Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund
BXMX
| USD 234 k | ﹤0.01% |
17,537
| – | – |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
789
Flex
FLEX
USD 33.4 mil M
| USD 234 k | ﹤0.01% |
+11,238
| Nuevas | +USD 200 k |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
790
Donaldson
DCI
USD 10.2 mil M
| USD 232 k | ﹤0.01% |
3,717
| – | – |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
791
Dick's Sporting Goods
DKS
USD 14.2 mil M
| USD 232 k | ﹤0.01% |
1,754
+200
| +13% | +USD 27.4 k |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
792
Host Hotels & Resorts
HST
USD 16.4 mil M
| USD 231 k | ﹤0.01% |
13,736
-110
| -0.8% | -USD 1.84 k |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
793
Sensata Technologies
ST
USD 5906 M
| USD 231 k | ﹤0.01% |
5,128
-64
| -1% | -USD 2.81 k |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
794
American Financial Group
AFG
USD 12.4 mil M
| USD 230 k | ﹤0.01% |
1,939
-393
| -17% | -USD 46.3 k |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
|
FIF
795
Dejó de cotizar
FIRST TRUST ENERGY INFRASTRUCTURE FUND
FIF
| USD 230 k | ﹤0.01% |
15,661
+1,082
| +7% | +USD 15.7 k |
2021 Q2
8 trimestres
|
|
796
Similarweb
SMWB
USD 737 M
| USD 230 k | ﹤0.01% |
35,000
| – | – |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
|
LTHM
797
Dejó de cotizar
Livent Corporation
LTHM
| USD 230 k | ﹤0.01% |
+8,370
| Nuevas | +USD 201 k |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
798
New York Times
NYT
USD 10.9 mil M
| USD 230 k | ﹤0.01% |
5,830
+164
| +3% | +USD 6.24 k |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
799
NiSource
NI
USD 20.5 mil M
| USD 228 k | ﹤0.01% |
8,329
+394
| +5% | +USD 10.9 k |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
800
OGE Energy
OGE
USD 9819 M
| USD 228 k | ﹤0.01% |
6,338
+452
| +8% | +USD 16.6 k |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
WI
Revisión del portafolio de Veritable en T2 2023
Al cierre de T2 2023, Veritable mantenía 926 posiciones por un valor de USD 6461 M, un aumento de 6.1% frente a los USD 6092 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 57% de la cartera.
El reporte de T2 2023 de Veritable muestra 34 nuevos, Aumentaron 274, 446 reducidas y 35 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard Russell 3000 ETF: 3,995 acciones con un valor de USD 789 k. La mayor venta fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, por un valor estimado de USD 6.72 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 75% de los activos, frente a 74% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Veritable en T2 2023 fue Vanguard Russell 3000 ETF: 3,995 acciones por un valor de USD 789 k.
- Veritable fue quien más aumentó su posición en Procter & Gamble durante T2 2023, con un incremento estimado de USD 4.78 M.
- La mayor reducción de Veritable durante T2 2023 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 6.72 M.
- Veritable cerró por completo su posición en Bentley Systems en T2 2023, con una venta estimada de USD 526 k.
- Las diez principales posiciones de Veritable representan 57% de su cartera de USD 6461 M en T2 2023.
- Veritable abrió 34 posiciones nuevas y cerró 35 en T2 2023.
- El valor de la cartera de Veritable aumentó 6.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 6461 M.
Según el Informe 13F de Veritable correspondiente a T2 2023, presentado el 9 ago 2023.