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Veritable Posiciones de la cartera
AUM
USD 6461 M
Rotación
7.45%
Rendimiento estimado a 1 año
17.32%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.87%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.32%
Rendimiento estimado a 3 años
+48.78%
Rendimiento estimado a 5 años
+62.03%
Rendimiento estimado a 10 años
+162.32%
AUM
USD 6461 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 369 M
(+6.1%)
Flujo de capital
-USD 23.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.36%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
56.69%
Posición
926
Nuevas
34
Aumentadas
274
Reducidas
446
Cerradas
35
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
5.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
7.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
7.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
5.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
8.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
7.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+USD 4.78 M |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+USD 4.47 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+USD 4.46 M |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 4.01 M |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 3.72 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 6.72 M |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+USD 5.14 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 4.83 M |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 3.51 M |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+USD 3.38 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 74.65% |
| 2 | Tecnología | 6.35% |
| 3 | Finanzas | 4.14% |
| 4 | Atención médica | 3.13% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 2.51% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
751
Dell
DELL
USD 287 mil M
| USD 258 k | ﹤0.01% |
+4,766
| Nuevas | +USD 219 k |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
752
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 44 mil M
| USD 258 k | ﹤0.01% |
5,000
-902
| -15% | -USD 45.4 k |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
753
Valmont Industries
VMI
USD 8582 M
| USD 256 k | ﹤0.01% |
+880
| Nuevas | +USD 254 k |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
754
Lattice Semiconductor
LSCC
USD 14.7 mil M
| USD 256 k | ﹤0.01% |
2,660
| – | – |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
755
Pinnacle West Capital
PNW
USD 12.5 mil M
| USD 255 k | ﹤0.01% |
+3,127
| Nuevas | +USD 249 k |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
756
Idacorp
IDA
USD 8000 M
| USD 254 k | ﹤0.01% |
2,477
-11
| -0.4% | -USD 1.18 k |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
757
Dorchester Minerals
DMLP
USD 1494 M
| USD 254 k | ﹤0.01% |
+8,480
| Nuevas | +USD 249 k |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
758
Vivmark Residential
VMRK
USD 47.4 mil M
| USD 254 k | ﹤0.01% |
3,851
+184
| +5% | +USD 11.5 k |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
759
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
USD 1786 M
| USD 253 k | ﹤0.01% |
8,280
| – | – |
2021 Q3
7 trimestres
|
|
760
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
USD 9313 M
| USD 252 k | ﹤0.01% |
4,785
| – | – |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
761
State Street SPDR MSCI USA Gender Diversity ETF
SHE
USD 326 M
| USD 250 k | ﹤0.01% |
2,841
| – | – |
2022 Q1
5 trimestres
|
|
762
Cognex
CGNX
USD 9082 M
| USD 249 k | ﹤0.01% |
4,441
-23
| -0.5% | -USD 1.19 k |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
763
News Corp Class A
NWSA
USD 16.2 mil M
| USD 248 k | ﹤0.01% |
12,736
| – | – |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
764
US Foods
USFD
USD 22.1 mil M
| USD 248 k | ﹤0.01% |
+5,635
| Nuevas | +USD 224 k |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
765
Eastman Chemical
EMN
USD 7126 M
| USD 248 k | ﹤0.01% |
2,961
+87
| +3% | +USD 7.07 k |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
766
Lamar Advertising Co
LAMR
USD 15.2 mil M
| USD 248 k | ﹤0.01% |
2,496
-366
| -13% | -USD 35.5 k |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
767
Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF
DRIV
USD 331 M
| USD 246 k | ﹤0.01% |
9,462
-450
| -5% | -USD 10.7 k |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
768
Zeta Global
ZETA
USD 7985 M
| USD 246 k | ﹤0.01% |
28,772
| – | – |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
769
Cullen/Frost Bankers
CFR
USD 9636 M
| USD 243 k | ﹤0.01% |
2,263
+7
| +0.3% | +USD 731 |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
770
FRP Holdings
FRPH
USD 369 M
| USD 243 k | ﹤0.01% |
8,450
| – | – |
2021 Q3
7 trimestres
|
|
771
EQT Corp
EQT
USD 34 mil M
| USD 242 k | ﹤0.01% |
+5,886
| Nuevas | +USD 208 k |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
772
Dejó de cotizar
Avangrid, Inc.
AGR
| USD 242 k | ﹤0.01% |
+6,414
| Nuevas | +USD 252 k |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
773
Seagate
STX
USD 145 mil M
| USD 241 k | ﹤0.01% |
3,901
+11
| +0.3% | +USD 672 |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
774
Nordson
NDSN
USD 18 mil M
| USD 241 k | ﹤0.01% |
972
| – | – |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
775
Stifel
SF
USD 10.2 mil M
| USD 241 k | ﹤0.01% |
6,063
+147
| +2% | +USD 5.73 k |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
WI
Revisión del portafolio de Veritable en T2 2023
Al cierre de T2 2023, Veritable mantenía 926 posiciones por un valor de USD 6461 M, un aumento de 6.1% frente a los USD 6092 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 57% de la cartera.
El reporte de T2 2023 de Veritable muestra 34 nuevos, Aumentaron 274, 446 reducidas y 35 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard Russell 3000 ETF: 3,995 acciones con un valor de USD 789 k. La mayor venta fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, por un valor estimado de USD 6.72 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 75% de los activos, frente a 74% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Veritable en T2 2023 fue Vanguard Russell 3000 ETF: 3,995 acciones por un valor de USD 789 k.
- Veritable fue quien más aumentó su posición en Procter & Gamble durante T2 2023, con un incremento estimado de USD 4.78 M.
- La mayor reducción de Veritable durante T2 2023 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 6.72 M.
- Veritable cerró por completo su posición en Bentley Systems en T2 2023, con una venta estimada de USD 526 k.
- Las diez principales posiciones de Veritable representan 57% de su cartera de USD 6461 M en T2 2023.
- Veritable abrió 34 posiciones nuevas y cerró 35 en T2 2023.
- El valor de la cartera de Veritable aumentó 6.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 6461 M.
Según el Informe 13F de Veritable correspondiente a T2 2023, presentado el 9 ago 2023.