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Veritable 投資組合持股
AUM
US$64.6億
週轉率
7.45%
1年估算報酬率
17.32%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.87%
1年估算報酬率
+17.32%
3年估算報酬率
+48.78%
5年估算報酬率
+62.03%
10年估算報酬率
+162.32%
AUM
US$64.6億
AUM 成長
+US$3.69億
(+6.1%)
資金流向
-US$2322萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.36%
前10大持股比重
前十大持股占比
56.69%
持股
926
新
34
增持
274
減碼
446
已平倉
35
平均持有時間
股票＋選擇權
5.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
7.6
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
7.2
年
平均持有時間 僅限股票
5.6
年
前10名平均持有時間 僅限股票
8.1
年
前20名平均持有期間 僅限股票
7.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$478萬 |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$447萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+US$446萬 |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$401萬 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$372萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$672萬 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$514萬 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$483萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$351萬 |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$338萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 74.65% |
| 2 | 科技 | 6.35% |
| 3 | 金融 | 4.14% |
| 4 | 醫療保健 | 3.13% |
| 5 | 必需消費品 | 2.51% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
751
Dell
DELL
US$2872億
| US$25.8萬 | ﹤0.01% |
+4,766
| 新 | +US$21.9萬 |
2023 Q2
0個季度
|
|
752
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440億
| US$25.8萬 | ﹤0.01% |
5,000
-902
| -15% | -US$4.54萬 |
2020 Q4
10個季度
|
|
753
Valmont Industries
VMI
US$85.8億
| US$25.6萬 | ﹤0.01% |
+880
| 新 | +US$25.4萬 |
2023 Q2
0個季度
|
|
754
Lattice Semiconductor
LSCC
US$147億
| US$25.6萬 | ﹤0.01% |
2,660
| – | – |
2023 Q1
1季度
|
|
755
Pinnacle West Capital
PNW
US$125億
| US$25.5萬 | ﹤0.01% |
+3,127
| 新 | +US$24.9萬 |
2023 Q2
0個季度
|
|
756
Idacorp
IDA
US$80億
| US$25.4萬 | ﹤0.01% |
2,477
-11
| -0.4% | -US$1,182 |
2022 Q4
2個季度
|
|
757
Dorchester Minerals
DMLP
US$14.9億
| US$25.4萬 | ﹤0.01% |
+8,480
| 新 | +US$24.9萬 |
2023 Q2
0個季度
|
|
758
Vivmark Residential
VMRK
US$474億
| US$25.4萬 | ﹤0.01% |
3,851
+184
| +5% | +US$1.15萬 |
2021 Q1
9個季度
|
|
759
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
US$17.9億
| US$25.3萬 | ﹤0.01% |
8,280
| – | – |
2021 Q3
7個季度
|
|
760
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
US$93.1億
| US$25.2萬 | ﹤0.01% |
4,785
| – | – |
2022 Q4
2個季度
|
|
761
State Street SPDR MSCI USA Gender Diversity ETF
SHE
US$3.26億
| US$25萬 | ﹤0.01% |
2,841
| – | – |
2022 Q1
5個季度
|
|
762
Cognex
CGNX
US$90.8億
| US$24.9萬 | ﹤0.01% |
4,441
-23
| -0.5% | -US$1,190 |
2022 Q4
2個季度
|
|
763
News Corp Class A
NWSA
US$162億
| US$24.8萬 | ﹤0.01% |
12,736
| – | – |
2022 Q3
3個季度
|
|
764
US Foods
USFD
US$221億
| US$24.8萬 | ﹤0.01% |
+5,635
| 新 | +US$22.4萬 |
2023 Q2
0個季度
|
|
765
Eastman Chemical
EMN
US$71.3億
| US$24.8萬 | ﹤0.01% |
2,961
+87
| +3% | +US$7,074 |
2022 Q4
2個季度
|
|
766
Lamar Advertising Co
LAMR
US$152億
| US$24.8萬 | ﹤0.01% |
2,496
-366
| -13% | -US$3.55萬 |
2022 Q4
2個季度
|
|
767
Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF
DRIV
US$3.31億
| US$24.6萬 | ﹤0.01% |
9,462
-450
| -5% | -US$1.07萬 |
2022 Q4
2個季度
|
|
768
Zeta Global
ZETA
US$79.8億
| US$24.6萬 | ﹤0.01% |
28,772
| – | – |
2022 Q3
3個季度
|
|
769
Cullen/Frost Bankers
CFR
US$96.4億
| US$24.3萬 | ﹤0.01% |
2,263
+7
| +0.3% | +US$731 |
2022 Q3
3個季度
|
|
770
FRP Holdings
FRPH
US$3.69億
| US$24.3萬 | ﹤0.01% |
8,450
| – | – |
2021 Q3
7個季度
|
|
771
EQT Corp
EQT
US$340億
| US$24.2萬 | ﹤0.01% |
+5,886
| 新 | +US$20.8萬 |
2023 Q2
0個季度
|
|
772
已下市
Avangrid, Inc.
AGR
| US$24.2萬 | ﹤0.01% |
+6,414
| 新 | +US$25.2萬 |
2023 Q2
0個季度
|
|
773
Seagate
STX
US$1453億
| US$24.1萬 | ﹤0.01% |
3,901
+11
| +0.3% | +US$672 |
2023 Q1
1季度
|
|
774
Nordson
NDSN
US$180億
| US$24.1萬 | ﹤0.01% |
972
| – | – |
2022 Q3
3個季度
|
|
775
Stifel
SF
US$102億
| US$24.1萬 | ﹤0.01% |
6,063
+147
| +2% | +US$5,734 |
2022 Q4
2個季度
|
|
相似基金
WI
Veritable的2023年第2季投資組合回顧
截至2023年第2季，Veritable持有926個部位，價值US$64.6億，較前一季的US$60.9億增加6.1%。 其前十大持股占投資組合的57%。
Veritable的2023年第2季申報資料顯示有新增34項、增加274檔、減碼446檔持股和已平倉35筆個持倉部位。 其最大的新持股是Vanguard Russell 3000 ETF：共3,995股，價值US$78.9萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計金額為US$672萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的75%，較前一季的74%上升，其次為科技和金融。
- Veritable在2023年第2季最大筆買進的是Vanguard Russell 3000 ETF：共買進3,995股，價值US$78.9萬。
- Veritable在2023年第2季增持Procter & Gamble的幅度最大，估計增加US$478萬。
- Veritable在2023年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$672萬。
- Veritable於2023年第2季完全出清Bentley Systems，估計賣出金額為US$52.6萬。
- 在2023年第2季，Veritable的投資組合規模為US$64.6億，前十大持股占57%。
- Veritable在2023年第2季新增了34個部位，並平倉35個部位。
- Veritable的投資組合價值較前一季上升6.1%，達到US$64.6億。
根據Veritable的2023年第2季 13F申報資料 ，於2023年8月9日提交。