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Veritable 投資組合持股
AUM
US$64.6億
週轉率
7.45%
1年估算報酬率
17.32%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.87%
1年估算報酬率
+17.32%
3年估算報酬率
+48.78%
5年估算報酬率
+62.03%
10年估算報酬率
+162.32%
AUM
US$64.6億
AUM 成長
+US$3.69億
(+6.1%)
資金流向
-US$2322萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.36%
前10大持股比重
前十大持股占比
56.69%
持股
926
新
34
增持
274
減碼
446
已平倉
35
平均持有時間
股票＋選擇權
5.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
7.6
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
7.2
年
平均持有時間 僅限股票
5.6
年
前10名平均持有時間 僅限股票
8.1
年
前20名平均持有期間 僅限股票
7.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$478萬 |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$447萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+US$446萬 |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$401萬 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$372萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$672萬 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$514萬 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$483萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$351萬 |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$338萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 74.65% |
| 2 | 科技 | 6.35% |
| 3 | 金融 | 4.14% |
| 4 | 醫療保健 | 3.13% |
| 5 | 必需消費品 | 2.51% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
701
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352億
| US$30萬 | ﹤0.01% |
5,188
| – | – |
2022 Q4
2個季度
|
|
702
Evergy
EVRG
US$192億
| US$29.9萬 | ﹤0.01% |
5,112
-715
| -12% | -US$4.32萬 |
2018 Q2
20個季度
|
|
703
Graphic Packaging
GPK
US$25.4億
| US$29.8萬 | ﹤0.01% |
12,407
-374
| -3% | -US$9,389 |
2021 Q1
9個季度
|
|
704
NetApp
NTAP
US$400億
| US$29.7萬 | ﹤0.01% |
3,889
-170
| -4% | -US$1.15萬 |
2020 Q3
11個季度
|
|
705
Amcor
AMCR
US$203億
| US$29.6萬 | ﹤0.01% |
5,931
-1,823
| -24% | -US$9.5萬 |
2019 Q2
16個季度
|
|
706
Avantor
AVTR
US$111億
| US$29.5萬 | ﹤0.01% |
+14,350
| 新 | +US$29萬 |
2023 Q2
0個季度
|
|
707
Vertex
VERX
US$21.7億
| US$29.1萬 | ﹤0.01% |
14,905
| – | – |
2020 Q3
11個季度
|
|
708
已下市
ChampionX
CHX
| US$29.1萬 | ﹤0.01% |
9,361
+303
| +3% | +US$8,344 |
2022 Q4
2個季度
|
|
709
Primerica
PRI
US$87億
| US$29萬 | ﹤0.01% |
1,467
+43
| +3% | +US$7,896 |
2022 Q4
2個季度
|
|
710
已下市
TopBuild
BLD
| US$29萬 | ﹤0.01% |
1,089
| – | – |
2023 Q1
1季度
|
|
711
Generac Holdings
GNRC
US$114億
| US$28.9萬 | ﹤0.01% |
1,940
-19
| -1% | -US$2,166 |
2023 Q1
1季度
|
|
712
Universal Health Services
UHS
US$109億
| US$28.9萬 | ﹤0.01% |
1,831
| – | – |
2022 Q4
2個季度
|
|
713
Trade Desk
TTD
US$57.8億
| US$28.8萬 | ﹤0.01% |
3,736
-52
| -1% | -US$3,519 |
2023 Q1
1季度
|
|
714
Expedia Group
EXPE
US$347億
| US$28.8萬 | ﹤0.01% |
2,631
-789
| -23% | -US$7.73萬 |
2013 Q2
40個季度
|
|
715
Markel Group
MKL
US$229億
| US$28.8萬 | ﹤0.01% |
208
| – | – |
2020 Q4
10個季度
|
|
716
Littelfuse
LFUS
US$96.7億
| US$28.7萬 | ﹤0.01% |
985
+37
| +4% | +US$9,688 |
2020 Q4
10個季度
|
|
717
HF Sinclair
DINO
US$223億
| US$28.6萬 | ﹤0.01% |
6,419
-706
| -10% | -US$3.08萬 |
2021 Q2
8個季度
|
|
718
Expeditors International
EXPD
US$255億
| US$28.5萬 | ﹤0.01% |
2,355
| – | – |
2022 Q4
2個季度
|
|
719
Celanese
CE
US$52.1億
| US$28.5萬 | ﹤0.01% |
2,461
-7
| -0.3% | -US$759 |
2016 Q4
26個季度
|
|
720
Axalta
AXTA
US$71.6億
| US$28.5萬 | ﹤0.01% |
8,685
-2,134
| -20% | -US$6.62萬 |
2022 Q4
2個季度
|
|
721
nVent Electric
NVT
US$230億
| US$28.5萬 | ﹤0.01% |
5,511
+165
| +3% | +US$7,325 |
2022 Q4
2個季度
|
|
722
Corpay
CPAY
US$263億
| US$28.4萬 | ﹤0.01% |
1,132
-17
| -1% | -US$3,877 |
2023 Q1
1季度
|
|
723
Check Point Software Technologies
CHKP
US$141億
| US$28.3萬 | ﹤0.01% |
2,254
-4
| -0.2% | -US$504 |
2016 Q4
26個季度
|
|
724
Emcor
EME
US$318億
| US$28.3萬 | ﹤0.01% |
1,529
-70
| -4% | -US$1.17萬 |
2022 Q4
2個季度
|
|
725
AGCO
AGCO
US$72.6億
| US$28.1萬 | ﹤0.01% |
2,137
| – | – |
2022 Q4
2個季度
|
|
相似基金
WI
Veritable的2023年第2季投資組合回顧
截至2023年第2季，Veritable持有926個部位，價值US$64.6億，較前一季的US$60.9億增加6.1%。 其前十大持股占投資組合的57%。
Veritable的2023年第2季申報資料顯示有新增34項、增加274檔、減碼446檔持股和已平倉35筆個持倉部位。 其最大的新持股是Vanguard Russell 3000 ETF：共3,995股，價值US$78.9萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計金額為US$672萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的75%，較前一季的74%上升，其次為科技和金融。
- Veritable在2023年第2季最大筆買進的是Vanguard Russell 3000 ETF：共買進3,995股，價值US$78.9萬。
- Veritable在2023年第2季增持Procter & Gamble的幅度最大，估計增加US$478萬。
- Veritable在2023年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$672萬。
- Veritable於2023年第2季完全出清Bentley Systems，估計賣出金額為US$52.6萬。
- 在2023年第2季，Veritable的投資組合規模為US$64.6億，前十大持股占57%。
- Veritable在2023年第2季新增了34個部位，並平倉35個部位。
- Veritable的投資組合價值較前一季上升6.1%，達到US$64.6億。
根據Veritable的2023年第2季 13F申報資料 ，於2023年8月9日提交。