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Veritable 投資組合持股
AUM
US$64.6億
週轉率
7.45%
1年估算報酬率
17.32%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.87%
1年估算報酬率
+17.32%
3年估算報酬率
+48.78%
5年估算報酬率
+62.03%
10年估算報酬率
+162.32%
AUM
US$64.6億
AUM 成長
+US$3.69億
(+6.1%)
資金流向
-US$2322萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.36%
前10大持股比重
前十大持股占比
56.69%
持股
926
新
34
增持
274
減碼
446
已平倉
35
平均持有時間
股票＋選擇權
5.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
7.6
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
7.2
年
平均持有時間 僅限股票
5.6
年
前10名平均持有時間 僅限股票
8.1
年
前20名平均持有期間 僅限股票
7.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$478萬 |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$447萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+US$446萬 |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$401萬 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$372萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$672萬 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$514萬 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$483萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$351萬 |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$338萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 74.65% |
| 2 | 科技 | 6.35% |
| 3 | 金融 | 4.14% |
| 4 | 醫療保健 | 3.13% |
| 5 | 必需消費品 | 2.51% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
651
已下市
Splunk Inc
SPLK
| US$35.1萬 | 0.01% |
3,308
-1
| -0% | -US$95 |
2022 Q4
2個季度
|
|
652
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$279億
| US$35.1萬 | 0.01% |
4,484
-96
| -2% | -US$7,170 |
2018 Q4
18個季度
|
|
653
Atlassian
TEAM
US$526億
| US$34.8萬 | 0.01% |
2,076
-14
| -0.7% | -US$2,242 |
2021 Q3
7個季度
|
|
654
Lincoln Electric
LECO
US$143億
| US$34.8萬 | 0.01% |
1,750
+150
| +9% | +US$2.61萬 |
2022 Q4
2個季度
|
|
655
H&R Block
HRB
US$59.6億
| US$34.7萬 | 0.01% |
10,893
+703
| +7% | +US$2.27萬 |
2022 Q2
4個季度
|
|
656
MYR Group
MYRG
US$43.6億
| US$34.6萬 | 0.01% |
2,500
-296
| -11% | -US$3.86萬 |
2020 Q4
10個季度
|
|
657
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
US$272億
| US$34.4萬 | 0.01% |
8,118
-2,892
| -26% | -US$11.5萬 |
2022 Q1
5個季度
|
|
658
VanEck Agribusiness ETF
MOO
US$11.4億
| US$34.3萬 | 0.01% |
4,200
| – | – |
2022 Q1
5個季度
|
|
659
Alcon
ALC
US$320億
| US$34萬 | 0.01% |
4,144
-178
| -4% | -US$1.36萬 |
2019 Q2
16個季度
|
|
660
Quest Diagnostics
DGX
US$259億
| US$33.9萬 | 0.01% |
2,413
-7
| -0.3% | -US$965 |
2013 Q2
40個季度
|
|
661
Mohawk Industries
MHK
US$81.5億
| US$33.8萬 | 0.01% |
3,279
+484
| +17% | +US$4.74萬 |
2022 Q1
5個季度
|
|
662
Allegro MicroSystems
ALGM
US$58.9億
| US$33.7萬 | 0.01% |
7,464
+730
| +11% | +US$2.96萬 |
2023 Q1
1季度
|
|
663
General American Investors Company
GAM
US$15.3億
| US$33.7萬 | 0.01% |
8,067
| – | – |
2021 Q2
8個季度
|
|
664
International Flavors & Fragrances
IFF
US$231億
| US$33.6萬 | 0.01% |
4,228
-596
| -12% | -US$5.13萬 |
2020 Q2
12個季度
|
|
665
Pool Corp
POOL
US$62.7億
| US$33.5萬 | 0.01% |
893
-286
| -24% | -US$9.8萬 |
2020 Q3
11個季度
|
|
|
LSI
666
已下市
Life Storage, Inc.
LSI
| US$33.1萬 | 0.01% |
2,490
+51
| +2% | +US$6,784 |
2022 Q4
2個季度
|
|
667
已下市
National Storage Affiliates Trust
NSA
| US$33.1萬 | 0.01% |
9,491
-377
| -4% | -US$1.42萬 |
2021 Q2
8個季度
|
|
668
Royal Caribbean
RCL
US$743億
| US$33萬 | 0.01% |
3,182
-141
| -4% | -US$1.11萬 |
2023 Q1
1季度
|
|
669
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$32.9萬 | 0.01% |
3,361
| – | – |
2019 Q3
15個季度
|
|
670
Aecom
ACM
US$75.9億
| US$32.9萬 | 0.01% |
3,886
-21
| -0.5% | -US$1,722 |
2020 Q2
12個季度
|
|
671
Fortune Brands Innovations
FBIN
US$47.8億
| US$32.7萬 | 0.01% |
4,544
| – | – |
2022 Q4
2個季度
|
|
672
Extra Space Storage
EXR
US$295億
| US$32.7萬 | 0.01% |
2,194
+131
| +6% | +US$1.97萬 |
2017 Q2
24個季度
|
|
673
Manhattan Associates
MANH
US$130億
| US$32.6萬 | 0.01% |
1,630
-16
| -1% | -US$2,778 |
2022 Q4
2個季度
|
|
674
NRG Energy
NRG
US$218億
| US$32.5萬 | 0.01% |
8,702
+1,336
| +18% | +US$4.55萬 |
2020 Q2
12個季度
|
|
675
已下市
Apellis Pharmaceuticals
APLS
| US$32.3萬 | 0.01% |
3,543
-140
| -4% | -US$1.21萬 |
2023 Q1
1季度
|
|
相似基金
WI
Veritable的2023年第2季投資組合回顧
截至2023年第2季，Veritable持有926個部位，價值US$64.6億，較前一季的US$60.9億增加6.1%。 其前十大持股占投資組合的57%。
Veritable的2023年第2季申報資料顯示有新增34項、增加274檔、減碼446檔持股和已平倉35筆個持倉部位。 其最大的新持股是Vanguard Russell 3000 ETF：共3,995股，價值US$78.9萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計金額為US$672萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的75%，較前一季的74%上升，其次為科技和金融。
- Veritable在2023年第2季最大筆買進的是Vanguard Russell 3000 ETF：共買進3,995股，價值US$78.9萬。
- Veritable在2023年第2季增持Procter & Gamble的幅度最大，估計增加US$478萬。
- Veritable在2023年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$672萬。
- Veritable於2023年第2季完全出清Bentley Systems，估計賣出金額為US$52.6萬。
- 在2023年第2季，Veritable的投資組合規模為US$64.6億，前十大持股占57%。
- Veritable在2023年第2季新增了34個部位，並平倉35個部位。
- Veritable的投資組合價值較前一季上升6.1%，達到US$64.6億。
根據Veritable的2023年第2季 13F申報資料 ，於2023年8月9日提交。