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Veritable Ativos da carteira
AUM
US$ 6,46 bi
Giro
7,45%
Retorno est. (1 ano)
17,32%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,87%
Retorno est. (1 ano)
+17,32%
Retorno est. (3 anos)
+48,78%
Retorno est. (5 anos)
+62,03%
Retorno est. (10 anos)
+162,32%
AUM
US$ 6,46 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 369 mi
(+6,1%)
Fluxo de capital
-US$ 23,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,36%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
56,69%
Posição
926
Nova
34
Aumentada
274
Reduzida
446
Encerrada
35
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
5,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
7,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
7,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
5,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
8,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
7,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$ 4,78 mi |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$ 4,47 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+US$ 4,46 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 4,01 mi |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 3,72 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 6,72 mi |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 5,14 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 4,83 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 3,51 mi |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$ 3,38 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 74,65% |
| 2 | Tecnologia | 6,35% |
| 3 | Financeiro | 4,14% |
| 4 | Saúde | 3,13% |
| 5 | Bens de consumo básico | 2,51% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
651
Deslistada
Splunk Inc
SPLK
| US$ 351 mil | 0,01% |
3.308
-1
| -0% | -US$ 95 |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
652
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$ 27,9 bi
| US$ 351 mil | 0,01% |
4.484
-96
| -2% | -US$ 7,17 mil |
2018 Q4
18 trimestres
|
|
653
Atlassian
TEAM
US$ 52,6 bi
| US$ 348 mil | 0,01% |
2.076
-14
| -0,7% | -US$ 2,24 mil |
2021 Q3
7 trimestres
|
|
654
Lincoln Electric
LECO
US$ 14,3 bi
| US$ 348 mil | 0,01% |
1.750
+150
| +9% | +US$ 26,1 mil |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
655
H&R Block
HRB
US$ 5,96 bi
| US$ 347 mil | 0,01% |
10.893
+703
| +7% | +US$ 22,7 mil |
2022 Q2
4 trimestres
|
|
656
MYR Group
MYRG
US$ 4,36 bi
| US$ 346 mil | 0,01% |
2.500
-296
| -11% | -US$ 38,6 mil |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
657
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
US$ 27,2 bi
| US$ 344 mil | 0,01% |
8.118
-2.892
| -26% | -US$ 115 mil |
2022 Q1
5 trimestres
|
|
658
VanEck Agribusiness ETF
MOO
US$ 1,14 bi
| US$ 343 mil | 0,01% |
4.200
| – | – |
2022 Q1
5 trimestres
|
|
659
Alcon
ALC
US$ 32 bi
| US$ 340 mil | 0,01% |
4.144
-178
| -4% | -US$ 13,6 mil |
2019 Q2
16 trimestres
|
|
660
Quest Diagnostics
DGX
US$ 25,9 bi
| US$ 339 mil | 0,01% |
2.413
-7
| -0,3% | -US$ 965 |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
661
Mohawk Industries
MHK
US$ 8,15 bi
| US$ 338 mil | 0,01% |
3.279
+484
| +17% | +US$ 47,4 mil |
2022 Q1
5 trimestres
|
|
662
Allegro MicroSystems
ALGM
US$ 5,89 bi
| US$ 337 mil | 0,01% |
7.464
+730
| +11% | +US$ 29,6 mil |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
663
General American Investors Company
GAM
US$ 1,53 bi
| US$ 337 mil | 0,01% |
8.067
| – | – |
2021 Q2
8 trimestres
|
|
664
International Flavors & Fragrances
IFF
US$ 23,1 bi
| US$ 336 mil | 0,01% |
4.228
-596
| -12% | -US$ 51,3 mil |
2020 Q2
12 trimestres
|
|
665
Pool Corp
POOL
US$ 6,27 bi
| US$ 335 mil | 0,01% |
893
-286
| -24% | -US$ 97,8 mil |
2020 Q3
11 trimestres
|
|
|
LSI
666
Deslistada
Life Storage, Inc.
LSI
| US$ 331 mil | 0,01% |
2.490
+51
| +2% | +US$ 6,78 mil |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
667
Deslistada
National Storage Affiliates Trust
NSA
| US$ 331 mil | 0,01% |
9.491
-377
| -4% | -US$ 14,2 mil |
2021 Q2
8 trimestres
|
|
668
Royal Caribbean
RCL
US$ 74,3 bi
| US$ 330 mil | 0,01% |
3.182
-141
| -4% | -US$ 11,1 mil |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
669
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 329 mil | 0,01% |
3.361
| – | – |
2019 Q3
15 trimestres
|
|
670
Aecom
ACM
US$ 7,59 bi
| US$ 329 mil | 0,01% |
3.886
-21
| -0,5% | -US$ 1,72 mil |
2020 Q2
12 trimestres
|
|
671
Fortune Brands Innovations
FBIN
US$ 4,78 bi
| US$ 327 mil | 0,01% |
4.544
| – | – |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
672
Extra Space Storage
EXR
US$ 29,5 bi
| US$ 327 mil | 0,01% |
2.194
+131
| +6% | +US$ 19,7 mil |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
673
Manhattan Associates
MANH
US$ 13 bi
| US$ 326 mil | 0,01% |
1.630
-16
| -1% | -US$ 2,78 mil |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
674
NRG Energy
NRG
US$ 21,8 bi
| US$ 325 mil | 0,01% |
8.702
+1.336
| +18% | +US$ 45,5 mil |
2020 Q2
12 trimestres
|
|
675
Deslistada
Apellis Pharmaceuticals
APLS
| US$ 323 mil | 0,01% |
3.543
-140
| -4% | -US$ 12,1 mil |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
WI
Revisão da carteira de Veritable no T2 2023
No fechamento de T2 2023, Veritable detinha 926 posições avaliadas em US$ 6,46 bi, alta de 6,1% em relação a US$ 6,09 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 57% da carteira.
O relatório de T2 2023 de Veritable mostra 34 novas, 274 aumentaram, 446 reduções e 35 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Vanguard Russell 3000 ETF: 3.995 ações no valor de US$ 789 mil. A maior venda foi de State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, estimada em US$ 6,72 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 75% dos ativos, ante 74% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Veritable no T2 2023 foi Vanguard Russell 3000 ETF: 3.995 ações no valor de US$ 789 mil.
- Veritable foi quem mais aumentou sua posição em Procter & Gamble no T2 2023, com um aumento estimado de US$ 4,78 mi.
- A maior redução de Veritable em T2 2023 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 6,72 mi.
- Veritable encerrou totalmente sua posição em Bentley Systems no T2 2023, vendendo um valor estimado de US$ 526 mil.
- As dez maiores posições de Veritable representam 57% de sua carteira de US$ 6,46 bi no T2 2023.
- Veritable abriu 34 novas posições e encerrou 35 em T2 2023.
- O valor da carteira de Veritable subiu 6,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 6,46 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Veritable referente a T2 2023, protocolado em 9 de ago. de 2023.