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Veritable 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$64.6억
회전율
7.45%
1년 추정 수익률
17.32%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.87%
1년 예상 수익률
+17.32%
3년 예상 수익률
+48.78%
5년 예상 수익률
+62.03%
10년 예상 수익률
+162.32%
AUM
US$64.6억
AUM 성장
+US$3.69억
(+6.1%)
자금 흐름
-US$2322만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.36%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
56.69%
보유액
926
신규
34
증가
274
축소
446
청산됨
35
평균 보유 기간
주식 + 옵션
5.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
7.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
7.2
년
평균 보유 기간 주식만
5.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
8.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
7.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$478만 |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$447만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+US$446만 |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$401만 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$372만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$672만 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$514만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$483만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$351만 |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$338만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 74.65% |
| 2 | 정보기술 | 6.35% |
| 3 | 금융 | 4.14% |
| 4 | 건강관리 | 3.13% |
| 5 | 필수소비재 | 2.51% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
651
상장폐지됨
Splunk Inc
SPLK
| US$35.1만 | 0.01% |
3,308
-1
| -0% | -US$95 |
2022 Q4
2개 분기
|
|
652
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$279억
| US$35.1만 | 0.01% |
4,484
-96
| -2% | -US$7.17천 |
2018 Q4
18개 분기
|
|
653
Atlassian
TEAM
US$526억
| US$34.8만 | 0.01% |
2,076
-14
| -0.7% | -US$2.24천 |
2021 Q3
7개 분기
|
|
654
Lincoln Electric
LECO
US$143억
| US$34.8만 | 0.01% |
1,750
+150
| +9% | +US$2.61만 |
2022 Q4
2개 분기
|
|
655
H&R Block
HRB
US$59.6억
| US$34.7만 | 0.01% |
10,893
+703
| +7% | +US$2.27만 |
2022 Q2
4개 분기
|
|
656
MYR Group
MYRG
US$43.6억
| US$34.6만 | 0.01% |
2,500
-296
| -11% | -US$3.86만 |
2020 Q4
10개 분기
|
|
657
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
US$272억
| US$34.4만 | 0.01% |
8,118
-2,892
| -26% | -US$11.5만 |
2022 Q1
5개 분기
|
|
658
VanEck Agribusiness ETF
MOO
US$11.4억
| US$34.3만 | 0.01% |
4,200
| – | – |
2022 Q1
5개 분기
|
|
659
Alcon
ALC
US$320억
| US$34만 | 0.01% |
4,144
-178
| -4% | -US$1.36만 |
2019 Q2
16개 분기
|
|
660
Quest Diagnostics
DGX
US$259억
| US$33.9만 | 0.01% |
2,413
-7
| -0.3% | -US$965 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
661
Mohawk Industries
MHK
US$81.5억
| US$33.8만 | 0.01% |
3,279
+484
| +17% | +US$4.74만 |
2022 Q1
5개 분기
|
|
662
Allegro MicroSystems
ALGM
US$58.9억
| US$33.7만 | 0.01% |
7,464
+730
| +11% | +US$2.96만 |
2023 Q1
1분기
|
|
663
General American Investors Company
GAM
US$15.3억
| US$33.7만 | 0.01% |
8,067
| – | – |
2021 Q2
8개 분기
|
|
664
International Flavors & Fragrances
IFF
US$231억
| US$33.6만 | 0.01% |
4,228
-596
| -12% | -US$5.13만 |
2020 Q2
12개 분기
|
|
665
Pool Corp
POOL
US$62.7억
| US$33.5만 | 0.01% |
893
-286
| -24% | -US$9.8만 |
2020 Q3
11개 분기
|
|
|
LSI
666
상장폐지됨
Life Storage, Inc.
LSI
| US$33.1만 | 0.01% |
2,490
+51
| +2% | +US$6.78천 |
2022 Q4
2개 분기
|
|
667
상장폐지됨
National Storage Affiliates Trust
NSA
| US$33.1만 | 0.01% |
9,491
-377
| -4% | -US$1.42만 |
2021 Q2
8개 분기
|
|
668
Royal Caribbean
RCL
US$743억
| US$33만 | 0.01% |
3,182
-141
| -4% | -US$1.11만 |
2023 Q1
1분기
|
|
669
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$32.9만 | 0.01% |
3,361
| – | – |
2019 Q3
15개 분기
|
|
670
Aecom
ACM
US$75.9억
| US$32.9만 | 0.01% |
3,886
-21
| -0.5% | -US$1.72천 |
2020 Q2
12개 분기
|
|
671
Fortune Brands Innovations
FBIN
US$47.8억
| US$32.7만 | 0.01% |
4,544
| – | – |
2022 Q4
2개 분기
|
|
672
Extra Space Storage
EXR
US$295억
| US$32.7만 | 0.01% |
2,194
+131
| +6% | +US$1.97만 |
2017 Q2
24개 분기
|
|
673
Manhattan Associates
MANH
US$130억
| US$32.6만 | 0.01% |
1,630
-16
| -1% | -US$2.78천 |
2022 Q4
2개 분기
|
|
674
NRG Energy
NRG
US$218억
| US$32.5만 | 0.01% |
8,702
+1,336
| +18% | +US$4.55만 |
2020 Q2
12개 분기
|
|
675
상장폐지됨
Apellis Pharmaceuticals
APLS
| US$32.3만 | 0.01% |
3,543
-140
| -4% | -US$1.21만 |
2023 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
WI
Veritable의 2023년 2분기 포트폴리오 리뷰
2023년 2분기 기준, Veritable는 US$64.6억 상당의 926개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$60.9억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 57%를 차지해요.
Veritable의 2023년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 34개, 274개 증가, 446개 감소 및 35개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Russell 3000 ETF으로, 3,995주를 보유했으며 가치는 US$78.9만였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust으로, 추정 금액은 US$672만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 75%로 가장 높아요. 한 분기 전 74%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- Veritable의 2023년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard Russell 3000 ETF으로, US$78.9만 상당의 3,995주를 매수했어요.
- 2023년 2분기에 Procter & Gamble 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Veritable로, 추정 증가액은 US$478만 규모예요.
- Veritable의 2023년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$672만예요.
- Veritable는 2023년 2분기에 Bentley Systems 보유분을 전량 매도해 추정 US$52.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Veritable의 2023년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$64.6억 중 57%를 차지해요.
- Veritable는 2023년 2분기에 신규 포지션 34개를 편입하고 35개를 청산했어요.
- Veritable의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$64.6억에 이르렀어요.
2023년 8월 9일에 제출된 Veritable의 2023년 2분기 13F 공시 기준입니다.