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Veritable 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$64.6억
회전율
7.45%
1년 추정 수익률
17.32%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.87%
1년 예상 수익률
+17.32%
3년 예상 수익률
+48.78%
5년 예상 수익률
+62.03%
10년 예상 수익률
+162.32%
AUM
US$64.6억
AUM 성장
+US$3.69억
(+6.1%)
자금 흐름
-US$2322만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.36%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
56.69%
보유액
926
신규
34
증가
274
축소
446
청산됨
35
평균 보유 기간
주식 + 옵션
5.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
7.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
7.2
년
평균 보유 기간 주식만
5.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
8.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
7.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$478만 |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$447만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+US$446만 |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$401만 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$372만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$672만 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$514만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$483만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$351만 |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$338만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 74.65% |
| 2 | 정보기술 | 6.35% |
| 3 | 금융 | 4.14% |
| 4 | 건강관리 | 3.13% |
| 5 | 필수소비재 | 2.51% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
Nasdaq
NDAQ
US$525억
| US$40.6만 | 0.01% |
8,136
-145
| -2% | -US$7.85천 |
2019 Q3
15개 분기
|
|
602
Skyworks Solutions
SWKS
US$187억
| US$40.4만 | 0.01% |
3,651
-24
| -0.7% | -US$2.53천 |
2019 Q4
14개 분기
|
|
603
RELX
RELX
US$678억
| US$40.3만 | 0.01% |
12,043
+24
| +0.2% | +US$773 |
2018 Q3
19개 분기
|
|
604
ITT
ITT
US$177억
| US$40.3만 | 0.01% |
4,319
-12
| -0.3% | -US$1.01천 |
2020 Q4
10개 분기
|
|
605
Jabil
JBL
US$292억
| US$40.2만 | 0.01% |
3,724
| – | – |
2022 Q4
2개 분기
|
|
606
Invesco WilderHill Clean Energy ETF
PBW
US$2.92억
| US$40.2만 | 0.01% |
10,014
| – | – |
2018 Q3
19개 분기
|
|
607
iShares US Basic Materials ETF
IYM
US$13.7억
| US$40.1만 | 0.01% |
3,015
| – | – |
2020 Q1
13개 분기
|
|
608
Lennox International
LII
US$124억
| US$40.1만 | 0.01% |
1,229
| – | – |
2017 Q4
22개 분기
|
|
609
BorgWarner
BWA
US$118억
| US$39.7만 | 0.01% |
9,224
+896
| +11% | +US$3.68만 |
2022 Q4
2개 분기
|
|
610
First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF
QQEW
US$18.2억
| US$39.6만 | 0.01% |
3,700
| – | – |
2017 Q3
23개 분기
|
|
611
Bio-Techne
TECH
US$114억
| US$39.4만 | 0.01% |
4,831
-513
| -10% | -US$4.12만 |
2019 Q2
16개 분기
|
|
612
상장폐지됨
Hologic
HOLX
| US$39.3만 | 0.01% |
4,851
-55
| -1% | -US$4.5천 |
2020 Q2
12개 분기
|
|
613
Clearway Energy Class C
CWEN
US$36.3억
| US$39.2만 | 0.01% |
13,732
+4,412
| +47% | +US$13.3만 |
2021 Q4
6개 분기
|
|
614
Akamai
AKAM
US$126억
| US$39.1만 | 0.01% |
4,354
+84
| +2% | +US$7.2천 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
615
Southwest Airlines
LUV
US$193억
| US$39만 | 0.01% |
10,782
-108
| -1% | -US$3.39천 |
2014 Q1
37개 분기
|
|
616
Campbell Soup
CPB
US$59.3억
| US$38.8만 | 0.01% |
8,486
+1,201
| +16% | +US$6.19만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
617
Reliance Steel & Aluminium
RS
US$210억
| US$38.6만 | 0.01% |
1,422
-37
| -3% | -US$9.16천 |
2022 Q3
3개 분기
|
|
618
Reinsurance Group of America
RGA
US$174억
| US$38.4만 | 0.01% |
2,768
+55
| +2% | +US$7.82천 |
2022 Q2
4개 분기
|
|
619
iShares MSCI China ETF
MCHI
US$58.6억
| US$38.4만 | 0.01% |
8,573
-1,579
| -16% | -US$7.39만 |
2022 Q1
5개 분기
|
|
620
Textron
TXT
US$131억
| US$38.3만 | 0.01% |
5,658
-239
| -4% | -US$1.58만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
621
Invesco Pennsylvania Value Municipal Income Trust
VPV
US$1.96억
| US$38.2만 | 0.01% |
38,792
+267
| +0.7% | +US$2.63천 |
2021 Q3
7개 분기
|
|
622
iShares MBS ETF
MBB
US$359억
| US$38.2만 | 0.01% |
4,100
| – | – |
2023 Q1
1분기
|
|
623
Waste Connections
WCN
US$422억
| US$38.1만 | 0.01% |
2,664
| – | – |
2019 Q1
17개 분기
|
|
624
Fidelity National Information Services
FIS
US$186억
| US$38만 | 0.01% |
6,939
+1,279
| +23% | +US$7.04만 |
2013 Q3
39개 분기
|
|
625
Xylem
XYL
US$243억
| US$37.7만 | 0.01% |
3,346
-3
| -0.1% | -US$317 |
2020 Q3
11개 분기
|
|
유사한 펀드
WI
Veritable의 2023년 2분기 포트폴리오 리뷰
2023년 2분기 기준, Veritable는 US$64.6억 상당의 926개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$60.9억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 57%를 차지해요.
Veritable의 2023년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 34개, 274개 증가, 446개 감소 및 35개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Russell 3000 ETF으로, 3,995주를 보유했으며 가치는 US$78.9만였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust으로, 추정 금액은 US$672만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 75%로 가장 높아요. 한 분기 전 74%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- Veritable의 2023년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard Russell 3000 ETF으로, US$78.9만 상당의 3,995주를 매수했어요.
- 2023년 2분기에 Procter & Gamble 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Veritable로, 추정 증가액은 US$478만 규모예요.
- Veritable의 2023년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$672만예요.
- Veritable는 2023년 2분기에 Bentley Systems 보유분을 전량 매도해 추정 US$52.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Veritable의 2023년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$64.6억 중 57%를 차지해요.
- Veritable는 2023년 2분기에 신규 포지션 34개를 편입하고 35개를 청산했어요.
- Veritable의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$64.6억에 이르렀어요.
2023년 8월 9일에 제출된 Veritable의 2023년 2분기 13F 공시 기준입니다.