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Veritable Posiciones de la cartera
AUM
USD 6461 M
Rotación
7.45%
Rendimiento estimado a 1 año
17.32%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.87%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.32%
Rendimiento estimado a 3 años
+48.78%
Rendimiento estimado a 5 años
+62.03%
Rendimiento estimado a 10 años
+162.32%
AUM
USD 6461 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 369 M
(+6.1%)
Flujo de capital
-USD 23.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.36%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
56.69%
Posición
926
Nuevas
34
Aumentadas
274
Reducidas
446
Cerradas
35
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
5.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
7.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
7.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
5.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
8.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
7.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+USD 4.78 M |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+USD 4.47 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+USD 4.46 M |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 4.01 M |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 3.72 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 6.72 M |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+USD 5.14 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 4.83 M |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 3.51 M |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+USD 3.38 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 74.65% |
| 2 | Tecnología | 6.35% |
| 3 | Finanzas | 4.14% |
| 4 | Atención médica | 3.13% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 2.51% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
Nasdaq
NDAQ
USD 52.5 mil M
| USD 406 k | 0.01% |
8,136
-145
| -2% | -USD 7.85 k |
2019 Q3
15 trimestres
|
|
602
Skyworks Solutions
SWKS
USD 18.7 mil M
| USD 404 k | 0.01% |
3,651
-24
| -0.7% | -USD 2.53 k |
2019 Q4
14 trimestres
|
|
603
RELX
RELX
USD 67.8 mil M
| USD 403 k | 0.01% |
12,043
+24
| +0.2% | +USD 773 |
2018 Q3
19 trimestres
|
|
604
ITT
ITT
USD 17.7 mil M
| USD 403 k | 0.01% |
4,319
-12
| -0.3% | -USD 1.01 k |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
605
Jabil
JBL
USD 29.2 mil M
| USD 402 k | 0.01% |
3,724
| – | – |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
606
Invesco WilderHill Clean Energy ETF
PBW
USD 292 M
| USD 402 k | 0.01% |
10,014
| – | – |
2018 Q3
19 trimestres
|
|
607
iShares US Basic Materials ETF
IYM
USD 1372 M
| USD 401 k | 0.01% |
3,015
| – | – |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
608
Lennox International
LII
USD 12.4 mil M
| USD 401 k | 0.01% |
1,229
| – | – |
2017 Q4
22 trimestres
|
|
609
BorgWarner
BWA
USD 11.8 mil M
| USD 397 k | 0.01% |
9,224
+896
| +11% | +USD 36.8 k |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
610
First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF
QQEW
USD 1817 M
| USD 396 k | 0.01% |
3,700
| – | – |
2017 Q3
23 trimestres
|
|
611
Bio-Techne
TECH
USD 11.4 mil M
| USD 394 k | 0.01% |
4,831
-513
| -10% | -USD 41.2 k |
2019 Q2
16 trimestres
|
|
612
Dejó de cotizar
Hologic
HOLX
| USD 393 k | 0.01% |
4,851
-55
| -1% | -USD 4.5 k |
2020 Q2
12 trimestres
|
|
613
Clearway Energy Class C
CWEN
USD 3627 M
| USD 392 k | 0.01% |
13,732
+4,412
| +47% | +USD 133 k |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
614
Akamai
AKAM
USD 12.6 mil M
| USD 391 k | 0.01% |
4,354
+84
| +2% | +USD 7.2 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
615
Southwest Airlines
LUV
USD 19.3 mil M
| USD 390 k | 0.01% |
10,782
-108
| -1% | -USD 3.39 k |
2014 Q1
37 trimestres
|
|
616
Campbell Soup
CPB
USD 5926 M
| USD 388 k | 0.01% |
8,486
+1,201
| +16% | +USD 61.9 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
617
Reliance Steel & Aluminium
RS
USD 21 mil M
| USD 386 k | 0.01% |
1,422
-37
| -3% | -USD 9.16 k |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
618
Reinsurance Group of America
RGA
USD 17.4 mil M
| USD 384 k | 0.01% |
2,768
+55
| +2% | +USD 7.82 k |
2022 Q2
4 trimestres
|
|
619
iShares MSCI China ETF
MCHI
USD 5857 M
| USD 384 k | 0.01% |
8,573
-1,579
| -16% | -USD 73.9 k |
2022 Q1
5 trimestres
|
|
620
Textron
TXT
USD 13.1 mil M
| USD 383 k | 0.01% |
5,658
-239
| -4% | -USD 15.8 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
621
Invesco Pennsylvania Value Municipal Income Trust
VPV
USD 196 M
| USD 382 k | 0.01% |
38,792
+267
| +0.7% | +USD 2.63 k |
2021 Q3
7 trimestres
|
|
622
iShares MBS ETF
MBB
USD 35.9 mil M
| USD 382 k | 0.01% |
4,100
| – | – |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
623
Waste Connections
WCN
USD 42.2 mil M
| USD 381 k | 0.01% |
2,664
| – | – |
2019 Q1
17 trimestres
|
|
624
Fidelity National Information Services
FIS
USD 18.6 mil M
| USD 380 k | 0.01% |
6,939
+1,279
| +23% | +USD 70.4 k |
2013 Q3
39 trimestres
|
|
625
Xylem
XYL
USD 24.3 mil M
| USD 377 k | 0.01% |
3,346
-3
| -0.1% | -USD 317 |
2020 Q3
11 trimestres
|
|
Fondos similares
WI
Revisión del portafolio de Veritable en T2 2023
Al cierre de T2 2023, Veritable mantenía 926 posiciones por un valor de USD 6461 M, un aumento de 6.1% frente a los USD 6092 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 57% de la cartera.
El reporte de T2 2023 de Veritable muestra 34 nuevos, Aumentaron 274, 446 reducidas y 35 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard Russell 3000 ETF: 3,995 acciones con un valor de USD 789 k. La mayor venta fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, por un valor estimado de USD 6.72 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 75% de los activos, frente a 74% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Veritable en T2 2023 fue Vanguard Russell 3000 ETF: 3,995 acciones por un valor de USD 789 k.
- Veritable fue quien más aumentó su posición en Procter & Gamble durante T2 2023, con un incremento estimado de USD 4.78 M.
- La mayor reducción de Veritable durante T2 2023 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 6.72 M.
- Veritable cerró por completo su posición en Bentley Systems en T2 2023, con una venta estimada de USD 526 k.
- Las diez principales posiciones de Veritable representan 57% de su cartera de USD 6461 M en T2 2023.
- Veritable abrió 34 posiciones nuevas y cerró 35 en T2 2023.
- El valor de la cartera de Veritable aumentó 6.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 6461 M.
Según el Informe 13F de Veritable correspondiente a T2 2023, presentado el 9 ago 2023.