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Veritable Posiciones de la cartera
AUM
USD 6461 M
Rotación
7.45%
Rendimiento estimado a 1 año
17.32%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.87%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.32%
Rendimiento estimado a 3 años
+48.78%
Rendimiento estimado a 5 años
+62.03%
Rendimiento estimado a 10 años
+162.32%
AUM
USD 6461 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 369 M
(+6.1%)
Flujo de capital
-USD 23.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.36%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
56.69%
Posición
926
Nuevas
34
Aumentadas
274
Reducidas
446
Cerradas
35
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
5.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
7.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
7.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
5.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
8.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
7.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+USD 4.78 M |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+USD 4.47 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+USD 4.46 M |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 4.01 M |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 3.72 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 6.72 M |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+USD 5.14 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 4.83 M |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 3.51 M |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+USD 3.38 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 74.65% |
| 2 | Tecnología | 6.35% |
| 3 | Finanzas | 4.14% |
| 4 | Atención médica | 3.13% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 2.51% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
Packaging Corp of America
PKG
USD 21 mil M
| USD 491 k | 0.01% |
3,714
+164
| +5% | +USD 21.9 k |
2016 Q2
28 trimestres
|
|
552
CMS Energy
CMS
USD 21.5 mil M
| USD 489 k | 0.01% |
8,319
+156
| +2% | +USD 9.41 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
553
Marvell Technology
MRVL
USD 205 mil M
| USD 487 k | 0.01% |
8,144
+1,021
| +14% | +USD 49.6 k |
2021 Q2
8 trimestres
|
|
554
iShares US Healthcare ETF
IYH
USD 4174 M
| USD 487 k | 0.01% |
8,680
-500
| -5% | -USD 27.8 k |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
555
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
USD 14.9 mil M
| USD 485 k | 0.01% |
5,082
| – | – |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
556
Dejó de cotizar
Kellanova
K
| USD 482 k | 0.01% |
7,619
-1,028
| -12% | -USD 65.6 k |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
557
Cabaletta Bio
CABA
USD 239 M
| USD 481 k | 0.01% |
37,245
| – | – |
2020 Q2
12 trimestres
|
|
558
JB Hunt Transport Services
JBHT
USD 21.5 mil M
| USD 481 k | 0.01% |
2,656
-63
| -2% | -USD 11 k |
2019 Q1
17 trimestres
|
|
559
First Industrial Realty Trust
FR
USD 7790 M
| USD 479 k | 0.01% |
9,097
+122
| +1% | +USD 6.37 k |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
560
Customers Bancorp
CUBI
USD 2526 M
| USD 474 k | 0.01% |
15,675
-40
| -0.3% | -USD 896 |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
561
XPO
XPO
USD 21.9 mil M
| USD 474 k | 0.01% |
8,033
+32
| +0.4% | +USD 1.45 k |
2020 Q2
12 trimestres
|
|
562
Dejó de cotizar
Comerica
CMA
| USD 473 k | 0.01% |
11,163
+1,864
| +20% | +USD 75.3 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
563
Coinbase
COIN
USD 45.7 mil M
| USD 471 k | 0.01% |
6,577
+64
| +1% | +USD 3.82 k |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
564
Mid-America Apartment Communities
MAA
USD 13.5 mil M
| USD 470 k | 0.01% |
3,095
-2
| -0.1% | -USD 300 |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
565
Sun Communities
SUI
USD 14.4 mil M
| USD 469 k | 0.01% |
3,593
-61
| -2% | -USD 8.16 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
566
Global X Renewable Energy Producers ETF
RNRG
USD 22.8 M
| USD 466 k | 0.01% |
12,964
| – | – |
2018 Q1
21 trimestres
|
|
567
SS&C Technologies
SSNC
USD 19.7 mil M
| USD 462 k | 0.01% |
7,632
+4
| +0.1% | +USD 227 |
2016 Q3
27 trimestres
|
|
568
Western Union
WU
USD 1924 M
| USD 461 k | 0.01% |
39,334
+10,188
| +35% | +USD 117 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
569
Harley-Davidson
HOG
USD 2785 M
| USD 461 k | 0.01% |
13,084
-10
| -0.1% | -USD 349 |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
570
Delta Air Lines
DAL
USD 49.6 mil M
| USD 460 k | 0.01% |
9,670
-1,756
| -15% | -USD 64.8 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
571
VeriSign
VRSN
USD 27.3 mil M
| USD 460 k | 0.01% |
2,034
+20
| +1% | +USD 4.41 k |
2018 Q3
19 trimestres
|
|
572
Etsy
ETSY
USD 7814 M
| USD 460 k | 0.01% |
5,432
-904
| -14% | -USD 85.2 k |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
573
Willis Towers Watson
WTW
USD 29.3 mil M
| USD 456 k | 0.01% |
1,936
-34
| -2% | -USD 7.84 k |
2014 Q3
35 trimestres
|
|
574
IQVIA
IQV
USD 43.9 mil M
| USD 453 k | 0.01% |
2,017
-755
| -27% | -USD 152 k |
2018 Q1
21 trimestres
|
|
575
W.R. Berkley
WRB
USD 28 mil M
| USD 453 k | 0.01% |
11,405
-582
| -5% | -USD 22.9 k |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
Fondos similares
WI
Revisión del portafolio de Veritable en T2 2023
Al cierre de T2 2023, Veritable mantenía 926 posiciones por un valor de USD 6461 M, un aumento de 6.1% frente a los USD 6092 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 57% de la cartera.
El reporte de T2 2023 de Veritable muestra 34 nuevos, Aumentaron 274, 446 reducidas y 35 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard Russell 3000 ETF: 3,995 acciones con un valor de USD 789 k. La mayor venta fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, por un valor estimado de USD 6.72 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 75% de los activos, frente a 74% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Veritable en T2 2023 fue Vanguard Russell 3000 ETF: 3,995 acciones por un valor de USD 789 k.
- Veritable fue quien más aumentó su posición en Procter & Gamble durante T2 2023, con un incremento estimado de USD 4.78 M.
- La mayor reducción de Veritable durante T2 2023 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 6.72 M.
- Veritable cerró por completo su posición en Bentley Systems en T2 2023, con una venta estimada de USD 526 k.
- Las diez principales posiciones de Veritable representan 57% de su cartera de USD 6461 M en T2 2023.
- Veritable abrió 34 posiciones nuevas y cerró 35 en T2 2023.
- El valor de la cartera de Veritable aumentó 6.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 6461 M.
Según el Informe 13F de Veritable correspondiente a T2 2023, presentado el 9 ago 2023.