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Veritable Posiciones de la cartera
AUM
USD 6461 M
Rotación
7.45%
Rendimiento estimado a 1 año
17.32%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.87%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.32%
Rendimiento estimado a 3 años
+48.78%
Rendimiento estimado a 5 años
+62.03%
Rendimiento estimado a 10 años
+162.32%
AUM
USD 6461 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 369 M
(+6.1%)
Flujo de capital
-USD 23.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.36%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
56.69%
Posición
926
Nuevas
34
Aumentadas
274
Reducidas
446
Cerradas
35
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
5.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
7.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
7.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
5.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
8.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
7.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+USD 4.78 M |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+USD 4.47 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+USD 4.46 M |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 4.01 M |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 3.72 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 6.72 M |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+USD 5.14 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 4.83 M |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 3.51 M |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+USD 3.38 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 74.65% |
| 2 | Tecnología | 6.35% |
| 3 | Finanzas | 4.14% |
| 4 | Atención médica | 3.13% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 2.51% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
Cincinnati Financial
CINF
USD 26.3 mil M
| USD 525 k | 0.01% |
5,394
-1,897
| -26% | -USD 196 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
527
PG&E
PCG
USD 39.3 mil M
| USD 524 k | 0.01% |
30,325
-45
| -0.1% | -USD 762 |
2022 Q1
5 trimestres
|
|
528
Vail Resorts
MTN
USD 5381 M
| USD 523 k | 0.01% |
2,076
-219
| -10% | -USD 53.4 k |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
529
Royal Gold
RGLD
USD 20.2 mil M
| USD 520 k | 0.01% |
4,530
-29
| -0.6% | -USD 3.73 k |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
530
iShares US Telecommunications ETF
IYZ
USD 966 M
| USD 518 k | 0.01% |
23,432
-12,625
| -35% | -USD 276 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
531
Cheniere Energy
LNG
USD 59.8 mil M
| USD 516 k | 0.01% |
3,390
-194
| -5% | -USD 28.7 k |
2021 Q2
8 trimestres
|
|
532
Kimco Realty
KIM
USD 15.4 mil M
| USD 516 k | 0.01% |
26,189
+2,973
| +13% | +USD 56 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
533
Steel Dynamics
STLD
USD 34.5 mil M
| USD 516 k | 0.01% |
4,735
-899
| -16% | -USD 91.5 k |
2021 Q2
8 trimestres
|
|
534
LKQ Corp
LKQ
USD 5624 M
| USD 512 k | 0.01% |
8,782
+138
| +2% | +USD 7.68 k |
2021 Q3
7 trimestres
|
|
535
Baker Hughes
BKR
USD 55.3 mil M
| USD 509 k | 0.01% |
16,103
+953
| +6% | +USD 27.8 k |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
536
Yum China
YUMC
USD 15.2 mil M
| USD 509 k | 0.01% |
9,006
-341
| -4% | -USD 20.6 k |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
537
Brookfield Asset Management
BAM
USD 72.4 mil M
| USD 507 k | 0.01% |
15,547
-1
| -0% | -USD 32 |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
538
Middleby
MIDD
USD 4874 M
| USD 504 k | 0.01% |
3,409
-265
| -7% | -USD 37.4 k |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
539
DTE Energy
DTE
USD 27 mil M
| USD 503 k | 0.01% |
4,573
+324
| +8% | +USD 36.1 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
540
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
USD 7258 M
| USD 503 k | 0.01% |
8,007
| – | – |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
541
NXP Semiconductors
NXPI
USD 57.8 mil M
| USD 502 k | 0.01% |
2,453
+50
| +2% | +USD 8.89 k |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
542
Entergy
ETR
USD 50.2 mil M
| USD 500 k | 0.01% |
10,280
-198
| -2% | -USD 10.3 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
543
Ingersoll Rand
IR
USD 30.2 mil M
| USD 500 k | 0.01% |
7,645
+45
| +0.6% | +USD 2.66 k |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
544
Targa Resources
TRGP
USD 63.2 mil M
| USD 500 k | 0.01% |
6,565
| – | – |
2021 Q3
7 trimestres
|
|
545
J.M. Smucker
SJM
USD 13.6 mil M
| USD 499 k | 0.01% |
3,378
+520
| +18% | +USD 79.3 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
546
Aptiv
APTV
USD 9314 M
| USD 499 k | 0.01% |
4,885
-12
| -0.2% | -USD 1.19 k |
2016 Q3
27 trimestres
|
|
547
Novartis
NVS
USD 286 mil M
| USD 498 k | 0.01% |
4,939
+576
| +13% | +USD 57.6 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
548
Vulcan Materials
VMC
USD 33.4 mil M
| USD 497 k | 0.01% |
2,206
-63
| -3% | -USD 12.1 k |
2015 Q3
31 trimestres
|
|
549
GXO Logistics
GXO
USD 5411 M
| USD 497 k | 0.01% |
7,912
+205
| +3% | +USD 11.5 k |
2021 Q3
7 trimestres
|
|
550
KraneShares Global Carbon Strategy ETF
KRBN
USD 136 M
| USD 494 k | 0.01% |
13,037
| – | – |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
WI
Revisión del portafolio de Veritable en T2 2023
Al cierre de T2 2023, Veritable mantenía 926 posiciones por un valor de USD 6461 M, un aumento de 6.1% frente a los USD 6092 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 57% de la cartera.
El reporte de T2 2023 de Veritable muestra 34 nuevos, Aumentaron 274, 446 reducidas y 35 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard Russell 3000 ETF: 3,995 acciones con un valor de USD 789 k. La mayor venta fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, por un valor estimado de USD 6.72 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 75% de los activos, frente a 74% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Veritable en T2 2023 fue Vanguard Russell 3000 ETF: 3,995 acciones por un valor de USD 789 k.
- Veritable fue quien más aumentó su posición en Procter & Gamble durante T2 2023, con un incremento estimado de USD 4.78 M.
- La mayor reducción de Veritable durante T2 2023 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 6.72 M.
- Veritable cerró por completo su posición en Bentley Systems en T2 2023, con una venta estimada de USD 526 k.
- Las diez principales posiciones de Veritable representan 57% de su cartera de USD 6461 M en T2 2023.
- Veritable abrió 34 posiciones nuevas y cerró 35 en T2 2023.
- El valor de la cartera de Veritable aumentó 6.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 6461 M.
Según el Informe 13F de Veritable correspondiente a T2 2023, presentado el 9 ago 2023.