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Veritable Posiciones de la cartera
AUM
USD 6461 M
Rotación
7.45%
Rendimiento estimado a 1 año
17.32%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.87%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.32%
Rendimiento estimado a 3 años
+48.78%
Rendimiento estimado a 5 años
+62.03%
Rendimiento estimado a 10 años
+162.32%
AUM
USD 6461 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 369 M
(+6.1%)
Flujo de capital
-USD 23.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.36%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
56.69%
Posición
926
Nuevas
34
Aumentadas
274
Reducidas
446
Cerradas
35
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
5.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
7.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
7.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
5.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
8.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
7.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+USD 4.78 M |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+USD 4.47 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+USD 4.46 M |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 4.01 M |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 3.72 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 6.72 M |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+USD 5.14 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 4.83 M |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 3.51 M |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+USD 3.38 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 74.65% |
| 2 | Tecnología | 6.35% |
| 3 | Finanzas | 4.14% |
| 4 | Atención médica | 3.13% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 2.51% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
Dover
DOV
USD 26.4 mil M
| USD 648 k | 0.01% |
4,392
-15
| -0.3% | -USD 2.14 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
477
Palo Alto Networks
PANW
USD 280 mil M
| USD 642 k | 0.01% |
5,028
+382
| +8% | +USD 39.7 k |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
478
Coherent
COHR
USD 45.9 mil M
| USD 634 k | 0.01% |
12,441
-103
| -0.8% | -USD 3.82 k |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
479
TC Energy
TRP
USD 64.3 mil M
| USD 633 k | 0.01% |
15,662
-4,664
| -23% | -USD 190 k |
2013 Q3
39 trimestres
|
|
480
Moderna
MRNA
USD 87 mil M
| USD 632 k | 0.01% |
5,205
-644
| -11% | -USD 85.9 k |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
481
HubSpot
HUBS
USD 11.5 mil M
| USD 632 k | 0.01% |
1,187
+6
| +0.5% | +USD 2.81 k |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
482
American International
AIG
USD 42.2 mil M
| USD 627 k | 0.01% |
10,895
+223
| +2% | +USD 12 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
483
Somnigroup International
SGI
USD 14.6 mil M
| USD 627 k | 0.01% |
15,640
+2,847
| +22% | +USD 107 k |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
484
Principal Financial Group
PFG
USD 23.3 mil M
| USD 623 k | 0.01% |
8,216
-1,328
| -14% | -USD 95.7 k |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
485
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
USD 12.2 mil M
| USD 621 k | 0.01% |
26,640
-749
| -3% | -USD 17.4 k |
2021 Q3
7 trimestres
|
|
486
Albemarle
ALB
USD 11.3 mil M
| USD 620 k | 0.01% |
2,779
+261
| +10% | +USD 53.4 k |
2021 Q3
7 trimestres
|
|
487
Labcorp
LH
USD 25.8 mil M
| USD 614 k | 0.01% |
2,960
| – | – |
2015 Q4
30 trimestres
|
|
488
Toro Company
TTC
USD 9521 M
| USD 614 k | 0.01% |
6,036
-419
| -6% | -USD 43 k |
2018 Q2
20 trimestres
|
|
489
Jacobs Solutions
J
USD 16.5 mil M
| USD 612 k | 0.01% |
6,224
-244
| -4% | -USD 23.3 k |
2018 Q4
18 trimestres
|
|
490
Henry Schein
HSIC
USD 9627 M
| USD 610 k | 0.01% |
7,523
-33
| -0.4% | -USD 2.61 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
491
GE HealthCare
GEHC
USD 31.4 mil M
| USD 604 k | 0.01% |
7,432
-103
| -1% | -USD 8.22 k |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
492
Hubbell
HUBB
USD 24.4 mil M
| USD 602 k | 0.01% |
1,816
-8
| -0.4% | -USD 2.22 k |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
493
iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF
PICK
USD 2357 M
| USD 598 k | 0.01% |
14,790
| – | – |
2020 Q2
12 trimestres
|
|
494
Snap-on
SNA
USD 19 mil M
| USD 593 k | 0.01% |
2,059
+13
| +0.6% | +USD 3.37 k |
2017 Q3
23 trimestres
|
|
495
Eversource Energy
ES
USD 25.2 mil M
| USD 592 k | 0.01% |
8,348
+766
| +10% | +USD 57 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
496
Entegris
ENTG
USD 21.2 mil M
| USD 585 k | 0.01% |
5,277
-663
| -11% | -USD 60.5 k |
2020 Q2
12 trimestres
|
|
497
Masco
MAS
USD 14.4 mil M
| USD 584 k | 0.01% |
10,183
+39
| +0.4% | +USD 2.04 k |
2015 Q4
30 trimestres
|
|
498
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.5 mil M
| USD 583 k | 0.01% |
4,321
+554
| +15% | +USD 70.5 k |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
499
Ecovyst
ECVT
USD 1125 M
| USD 583 k | 0.01% |
50,831
| – | – |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
500
Steris
STE
USD 21.7 mil M
| USD 581 k | 0.01% |
2,583
-403
| -13% | -USD 80.6 k |
2018 Q3
19 trimestres
|
|
Fondos similares
WI
Revisión del portafolio de Veritable en T2 2023
Al cierre de T2 2023, Veritable mantenía 926 posiciones por un valor de USD 6461 M, un aumento de 6.1% frente a los USD 6092 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 57% de la cartera.
El reporte de T2 2023 de Veritable muestra 34 nuevos, Aumentaron 274, 446 reducidas y 35 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard Russell 3000 ETF: 3,995 acciones con un valor de USD 789 k. La mayor venta fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, por un valor estimado de USD 6.72 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 75% de los activos, frente a 74% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Veritable en T2 2023 fue Vanguard Russell 3000 ETF: 3,995 acciones por un valor de USD 789 k.
- Veritable fue quien más aumentó su posición en Procter & Gamble durante T2 2023, con un incremento estimado de USD 4.78 M.
- La mayor reducción de Veritable durante T2 2023 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 6.72 M.
- Veritable cerró por completo su posición en Bentley Systems en T2 2023, con una venta estimada de USD 526 k.
- Las diez principales posiciones de Veritable representan 57% de su cartera de USD 6461 M en T2 2023.
- Veritable abrió 34 posiciones nuevas y cerró 35 en T2 2023.
- El valor de la cartera de Veritable aumentó 6.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 6461 M.
Según el Informe 13F de Veritable correspondiente a T2 2023, presentado el 9 ago 2023.