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Veritable Posiciones de la cartera
AUM
USD 6461 M
Rotación
7.45%
Rendimiento estimado a 1 año
17.32%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.87%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.32%
Rendimiento estimado a 3 años
+48.78%
Rendimiento estimado a 5 años
+62.03%
Rendimiento estimado a 10 años
+162.32%
AUM
USD 6461 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 369 M
(+6.1%)
Flujo de capital
-USD 23.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.36%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
56.69%
Posición
926
Nuevas
34
Aumentadas
274
Reducidas
446
Cerradas
35
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
5.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
7.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
7.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
5.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
8.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
7.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+USD 4.78 M |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+USD 4.47 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+USD 4.46 M |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 4.01 M |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 3.72 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 6.72 M |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+USD 5.14 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 4.83 M |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 3.51 M |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+USD 3.38 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 74.65% |
| 2 | Tecnología | 6.35% |
| 3 | Finanzas | 4.14% |
| 4 | Atención médica | 3.13% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 2.51% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Old Dominion Freight Line
ODFL
USD 38.9 mil M
| USD 780 k | 0.01% |
4,220
+60
| +1% | +USD 9.7 k |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
427
Five Below
FIVE
USD 12.3 mil M
| USD 776 k | 0.01% |
3,948
| – | – |
2018 Q1
21 trimestres
|
|
428
Church & Dwight Co
CHD
USD 24.8 mil M
| USD 773 k | 0.01% |
7,713
-5
| -0.1% | -USD 471 |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
429
Wabtec
WAB
USD 48.4 mil M
| USD 770 k | 0.01% |
7,022
-297
| -4% | -USD 29.5 k |
2019 Q2
16 trimestres
|
|
430
Oneok
OKE
USD 58.8 mil M
| USD 769 k | 0.01% |
12,455
-894
| -7% | -USD 55.3 k |
2016 Q2
28 trimestres
|
|
431
Keysight
KEYS
USD 56.4 mil M
| USD 766 k | 0.01% |
4,572
-550
| -11% | -USD 85.3 k |
2017 Q4
22 trimestres
|
|
432
Regions Financial
RF
USD 23.4 mil M
| USD 764 k | 0.01% |
42,895
-4,428
| -9% | -USD 78.2 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
433
Conagra Brands
CAG
USD 6908 M
| USD 762 k | 0.01% |
22,600
+914
| +4% | +USD 33 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
434
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.4 mil M
| USD 762 k | 0.01% |
7,080
-1,773
| -20% | -USD 193 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
435
Dejó de cotizar
Walgreens Boots Alliance
WBA
| USD 758 k | 0.01% |
26,594
+170
| +0.6% | +USD 5.54 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
436
RPM International
RPM
USD 12.7 mil M
| USD 756 k | 0.01% |
8,430
+3,031
| +56% | +USD 249 k |
2017 Q4
22 trimestres
|
|
437
The Kraft Heinz Company
KHC
USD 28.1 mil M
| USD 756 k | 0.01% |
21,302
-409
| -2% | -USD 15.7 k |
2015 Q3
31 trimestres
|
|
438
Dejó de cotizar
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| USD 755 k | 0.01% |
3,644
-253
| -6% | -USD 53.3 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
439
Align Technology
ALGN
USD 10.5 mil M
| USD 751 k | 0.01% |
2,124
-240
| -10% | -USD 76.4 k |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
440
Lamb Weston
LW
USD 7384 M
| USD 748 k | 0.01% |
6,506
+73
| +1% | +USD 8.14 k |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
441
Service Corp International
SCI
USD 11.1 mil M
| USD 744 k | 0.01% |
11,523
-584
| -5% | -USD 39 k |
2017 Q3
23 trimestres
|
|
|
MMP
442
Dejó de cotizar
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| USD 744 k | 0.01% |
11,931
| – | – |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
443
Centene
CNC
USD 34.2 mil M
| USD 738 k | 0.01% |
10,942
+229
| +2% | +USD 15.3 k |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
444
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
USD 460 M
| USD 728 k | 0.01% |
17,440
| – | – |
2020 Q3
11 trimestres
|
|
445
State Street
STT
USD 45.5 mil M
| USD 724 k | 0.01% |
9,892
-268
| -3% | -USD 19.3 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
446
Republic Services
RSG
USD 70.9 mil M
| USD 721 k | 0.01% |
4,704
-10
| -0.2% | -USD 1.43 k |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
447
Constellation Energy
CEG
USD 96.1 mil M
| USD 716 k | 0.01% |
7,825
+168
| +2% | +USD 13.9 k |
2022 Q1
5 trimestres
|
|
448
Dimensional US Equity ETF
DFUS
USD 21.2 mil M
| USD 714 k | 0.01% |
14,816
| – | – |
2021 Q2
8 trimestres
|
|
449
iShares Global Energy ETF
IXC
USD 3297 M
| USD 713 k | 0.01% |
19,148
-96
| -0.5% | -USD 3.61 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
450
Edison International
EIX
USD 21.5 mil M
| USD 713 k | 0.01% |
10,261
+1
| +0% | +USD 70 |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
Fondos similares
WI
Revisión del portafolio de Veritable en T2 2023
Al cierre de T2 2023, Veritable mantenía 926 posiciones por un valor de USD 6461 M, un aumento de 6.1% frente a los USD 6092 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 57% de la cartera.
El reporte de T2 2023 de Veritable muestra 34 nuevos, Aumentaron 274, 446 reducidas y 35 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard Russell 3000 ETF: 3,995 acciones con un valor de USD 789 k. La mayor venta fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, por un valor estimado de USD 6.72 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 75% de los activos, frente a 74% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Veritable en T2 2023 fue Vanguard Russell 3000 ETF: 3,995 acciones por un valor de USD 789 k.
- Veritable fue quien más aumentó su posición en Procter & Gamble durante T2 2023, con un incremento estimado de USD 4.78 M.
- La mayor reducción de Veritable durante T2 2023 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 6.72 M.
- Veritable cerró por completo su posición en Bentley Systems en T2 2023, con una venta estimada de USD 526 k.
- Las diez principales posiciones de Veritable representan 57% de su cartera de USD 6461 M en T2 2023.
- Veritable abrió 34 posiciones nuevas y cerró 35 en T2 2023.
- El valor de la cartera de Veritable aumentó 6.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 6461 M.
Según el Informe 13F de Veritable correspondiente a T2 2023, presentado el 9 ago 2023.