我們已在上線！
進一步了解
Veritable 投資組合持股
AUM
US$64.6億
週轉率
7.45%
1年估算報酬率
17.32%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.87%
1年估算報酬率
+17.32%
3年估算報酬率
+48.78%
5年估算報酬率
+62.03%
10年估算報酬率
+162.32%
AUM
US$64.6億
AUM 成長
+US$3.69億
(+6.1%)
資金流向
-US$2322萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.36%
前10大持股比重
前十大持股占比
56.69%
持股
926
新
34
增持
274
減碼
446
已平倉
35
平均持有時間
股票＋選擇權
5.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
7.6
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
7.2
年
平均持有時間 僅限股票
5.6
年
前10名平均持有時間 僅限股票
8.1
年
前20名平均持有期間 僅限股票
7.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$478萬 |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$447萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+US$446萬 |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$401萬 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$372萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$672萬 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$514萬 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$483萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$351萬 |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$338萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 74.65% |
| 2 | 科技 | 6.35% |
| 3 | 金融 | 4.14% |
| 4 | 醫療保健 | 3.13% |
| 5 | 必需消費品 | 2.51% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Old Dominion Freight Line
ODFL
US$389億
| US$78萬 | 0.01% |
4,220
+60
| +1% | +US$9,715 |
2021 Q1
9個季度
|
|
427
Five Below
FIVE
US$123億
| US$77.6萬 | 0.01% |
3,948
| – | – |
2018 Q1
21個季度
|
|
428
Church & Dwight Co
CHD
US$248億
| US$77.3萬 | 0.01% |
7,713
-5
| -0.1% | -US$471 |
2013 Q2
40個季度
|
|
429
Wabtec
WAB
US$484億
| US$77萬 | 0.01% |
7,022
-297
| -4% | -US$2.95萬 |
2019 Q2
16個季度
|
|
430
Oneok
OKE
US$588億
| US$76.9萬 | 0.01% |
12,455
-894
| -7% | -US$5.53萬 |
2016 Q2
28個季度
|
|
431
Keysight
KEYS
US$564億
| US$76.6萬 | 0.01% |
4,572
-550
| -11% | -US$8.53萬 |
2017 Q4
22個季度
|
|
432
Regions Financial
RF
US$234億
| US$76.4萬 | 0.01% |
42,895
-4,428
| -9% | -US$7.82萬 |
2013 Q2
40個季度
|
|
433
Conagra Brands
CAG
US$69.1億
| US$76.2萬 | 0.01% |
22,600
+914
| +4% | +US$3.3萬 |
2013 Q2
40個季度
|
|
434
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$144億
| US$76.2萬 | 0.01% |
7,080
-1,773
| -20% | -US$19.3萬 |
2013 Q2
40個季度
|
|
435
已下市
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$75.8萬 | 0.01% |
26,594
+170
| +0.6% | +US$5,538 |
2013 Q2
40個季度
|
|
436
RPM International
RPM
US$127億
| US$75.6萬 | 0.01% |
8,430
+3,031
| +56% | +US$24.9萬 |
2017 Q4
22個季度
|
|
437
The Kraft Heinz Company
KHC
US$281億
| US$75.6萬 | 0.01% |
21,302
-409
| -2% | -US$1.57萬 |
2015 Q3
31個季度
|
|
438
已下市
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| US$75.5萬 | 0.01% |
3,644
-253
| -6% | -US$5.33萬 |
2013 Q2
40個季度
|
|
439
Align Technology
ALGN
US$105億
| US$75.1萬 | 0.01% |
2,124
-240
| -10% | -US$7.64萬 |
2017 Q2
24個季度
|
|
440
Lamb Weston
LW
US$73.8億
| US$74.8萬 | 0.01% |
6,506
+73
| +1% | +US$8,142 |
2016 Q4
26個季度
|
|
441
Service Corp International
SCI
US$111億
| US$74.4萬 | 0.01% |
11,523
-584
| -5% | -US$3.9萬 |
2017 Q3
23個季度
|
|
|
MMP
442
已下市
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| US$74.4萬 | 0.01% |
11,931
| – | – |
2013 Q2
40個季度
|
|
443
Centene
CNC
US$342億
| US$73.8萬 | 0.01% |
10,942
+229
| +2% | +US$1.53萬 |
2017 Q2
24個季度
|
|
444
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
US$4.6億
| US$72.8萬 | 0.01% |
17,440
| – | – |
2020 Q3
11個季度
|
|
445
State Street
STT
US$455億
| US$72.4萬 | 0.01% |
9,892
-268
| -3% | -US$1.93萬 |
2013 Q2
40個季度
|
|
446
Republic Services
RSG
US$709億
| US$72.1萬 | 0.01% |
4,704
-10
| -0.2% | -US$1,430 |
2016 Q4
26個季度
|
|
447
Constellation Energy
CEG
US$961億
| US$71.6萬 | 0.01% |
7,825
+168
| +2% | +US$1.39萬 |
2022 Q1
5個季度
|
|
448
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$212億
| US$71.4萬 | 0.01% |
14,816
| – | – |
2021 Q2
8個季度
|
|
449
iShares Global Energy ETF
IXC
US$33億
| US$71.3萬 | 0.01% |
19,148
-96
| -0.5% | -US$3,613 |
2013 Q2
40個季度
|
|
450
Edison International
EIX
US$215億
| US$71.3萬 | 0.01% |
10,261
+1
| +0% | +US$70 |
2013 Q2
40個季度
|
|
相似基金
WI
Veritable的2023年第2季投資組合回顧
截至2023年第2季，Veritable持有926個部位，價值US$64.6億，較前一季的US$60.9億增加6.1%。 其前十大持股占投資組合的57%。
Veritable的2023年第2季申報資料顯示有新增34項、增加274檔、減碼446檔持股和已平倉35筆個持倉部位。 其最大的新持股是Vanguard Russell 3000 ETF：共3,995股，價值US$78.9萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計金額為US$672萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的75%，較前一季的74%上升，其次為科技和金融。
- Veritable在2023年第2季最大筆買進的是Vanguard Russell 3000 ETF：共買進3,995股，價值US$78.9萬。
- Veritable在2023年第2季增持Procter & Gamble的幅度最大，估計增加US$478萬。
- Veritable在2023年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$672萬。
- Veritable於2023年第2季完全出清Bentley Systems，估計賣出金額為US$52.6萬。
- 在2023年第2季，Veritable的投資組合規模為US$64.6億，前十大持股占57%。
- Veritable在2023年第2季新增了34個部位，並平倉35個部位。
- Veritable的投資組合價值較前一季上升6.1%，達到US$64.6億。
根據Veritable的2023年第2季 13F申報資料 ，於2023年8月9日提交。