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Veritable 投資組合持股
AUM
US$64.6億
週轉率
7.45%
1年估算報酬率
17.32%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.87%
1年估算報酬率
+17.32%
3年估算報酬率
+48.78%
5年估算報酬率
+62.03%
10年估算報酬率
+162.32%
AUM
US$64.6億
AUM 成長
+US$3.69億
(+6.1%)
資金流向
-US$2322萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.36%
前10大持股比重
前十大持股占比
56.69%
持股
926
新
34
增持
274
減碼
446
已平倉
35
平均持有時間
股票＋選擇權
5.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
7.6
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
7.2
年
平均持有時間 僅限股票
5.6
年
前10名平均持有時間 僅限股票
8.1
年
前20名平均持有期間 僅限股票
7.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$478萬 |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$447萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+US$446萬 |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$401萬 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$372萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$672萬 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$514萬 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$483萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$351萬 |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$338萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 74.65% |
| 2 | 科技 | 6.35% |
| 3 | 金融 | 4.14% |
| 4 | 醫療保健 | 3.13% |
| 5 | 必需消費品 | 2.51% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$119億
| US$71萬 | 0.01% |
9,741
| – | – |
2017 Q1
25個季度
|
|
452
Cable One
CABO
US$4102萬
| US$71萬 | 0.01% |
1,081
-30
| -3% | -US$2.02萬 |
2020 Q4
10個季度
|
|
453
FMC
FMC
US$8.8億
| US$70.5萬 | 0.01% |
6,752
+669
| +11% | +US$7.52萬 |
2013 Q2
40個季度
|
|
454
Brown & Brown
BRO
US$232億
| US$70.3萬 | 0.01% |
10,213
-1,038
| -9% | -US$6.6萬 |
2017 Q2
24個季度
|
|
455
Community Health Systems
CYH
US$4.06億
| US$69.9萬 | 0.01% |
158,917
-245
| -0.2% | -US$1,043 |
2020 Q1
13個季度
|
|
456
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504億
| US$69.8萬 | 0.01% |
13,898
| – | – |
2018 Q2
20個季度
|
|
457
Johnson Controls International
JCI
US$881億
| US$69.7萬 | 0.01% |
10,223
-118
| -1% | -US$7,257 |
2013 Q2
40個季度
|
|
458
Quanta Services
PWR
US$950億
| US$69.6萬 | 0.01% |
3,542
+94
| +3% | +US$1.64萬 |
2020 Q3
11個季度
|
|
459
Alliant Energy
LNT
US$177億
| US$69.4萬 | 0.01% |
13,218
+384
| +3% | +US$2.06萬 |
2016 Q1
29個季度
|
|
460
Halliburton
HAL
US$279億
| US$69萬 | 0.01% |
20,918
+1,300
| +7% | +US$4.11萬 |
2013 Q2
40個季度
|
|
461
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630億
| US$69萬 | 0.01% |
9,488
| – | – |
2013 Q2
40個季度
|
|
462
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
US$12.3億
| US$69萬 | 0.01% |
18,641
| – | – |
2020 Q3
11個季度
|
|
463
Chemours
CC
US$19.2億
| US$68.8萬 | 0.01% |
18,638
+1,038
| +6% | +US$3.17萬 |
2015 Q3
31個季度
|
|
464
Revvity
RVTY
US$170億
| US$68.7萬 | 0.01% |
5,786
+136
| +2% | +US$1.67萬 |
2013 Q2
40個季度
|
|
465
已下市
Electronic Arts
EA
| US$68.6萬 | 0.01% |
5,291
+92
| +2% | +US$1.17萬 |
2015 Q3
31個季度
|
|
466
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
US$118億
| US$68.5萬 | 0.01% |
30,000
| – | – |
2022 Q3
3個季度
|
|
467
State Street SPDR Portfolio TIPS ETF
SPIP
US$10.4億
| US$68.3萬 | 0.01% |
26,440
| – | – |
2018 Q4
18個季度
|
|
468
Bank of New York Mellon
BNY
US$972億
| US$68.3萬 | 0.01% |
15,346
-2,722
| -15% | -US$11.7萬 |
2013 Q2
40個季度
|
|
469
Atmos Energy
ATO
US$283億
| US$68.3萬 | 0.01% |
5,870
+216
| +4% | +US$2.5萬 |
2016 Q2
28個季度
|
|
470
Broadridge
BR
US$198億
| US$67.8萬 | 0.01% |
4,092
+3
| +0.1% | +US$454 |
2017 Q2
24個季度
|
|
471
Cardinal Health
CAH
US$588億
| US$67.6萬 | 0.01% |
7,150
+119
| +2% | +US$1.01萬 |
2013 Q2
40個季度
|
|
472
Equifax
EFX
US$189億
| US$67萬 | 0.01% |
2,847
-60
| -2% | -US$1.26萬 |
2013 Q2
40個季度
|
|
473
Gartner
IT
US$130億
| US$66.6萬 | 0.01% |
1,900
-44
| -2% | -US$1.43萬 |
2020 Q2
12個季度
|
|
474
Live Nation Entertainment
LYV
US$397億
| US$66.3萬 | 0.01% |
7,279
-635
| -8% | -US$4.96萬 |
2017 Q4
22個季度
|
|
475
Welltower
WELL
US$1692億
| US$65.4萬 | 0.01% |
8,091
-15
| -0.2% | -US$1,156 |
2018 Q2
20個季度
|
|
相似基金
WI
Veritable的2023年第2季投資組合回顧
截至2023年第2季，Veritable持有926個部位，價值US$64.6億，較前一季的US$60.9億增加6.1%。 其前十大持股占投資組合的57%。
Veritable的2023年第2季申報資料顯示有新增34項、增加274檔、減碼446檔持股和已平倉35筆個持倉部位。 其最大的新持股是Vanguard Russell 3000 ETF：共3,995股，價值US$78.9萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計金額為US$672萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的75%，較前一季的74%上升，其次為科技和金融。
- Veritable在2023年第2季最大筆買進的是Vanguard Russell 3000 ETF：共買進3,995股，價值US$78.9萬。
- Veritable在2023年第2季增持Procter & Gamble的幅度最大，估計增加US$478萬。
- Veritable在2023年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$672萬。
- Veritable於2023年第2季完全出清Bentley Systems，估計賣出金額為US$52.6萬。
- 在2023年第2季，Veritable的投資組合規模為US$64.6億，前十大持股占57%。
- Veritable在2023年第2季新增了34個部位，並平倉35個部位。
- Veritable的投資組合價值較前一季上升6.1%，達到US$64.6億。
根據Veritable的2023年第2季 13F申報資料 ，於2023年8月9日提交。