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Veritable 投資組合持股
AUM
US$64.6億
週轉率
7.45%
1年估算報酬率
17.32%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.87%
1年估算報酬率
+17.32%
3年估算報酬率
+48.78%
5年估算報酬率
+62.03%
10年估算報酬率
+162.32%
AUM
US$64.6億
AUM 成長
+US$3.69億
(+6.1%)
資金流向
-US$2322萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.36%
前10大持股比重
前十大持股占比
56.69%
持股
926
新
34
增持
274
減碼
446
已平倉
35
平均持有時間
股票＋選擇權
5.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
7.6
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
7.2
年
平均持有時間 僅限股票
5.6
年
前10名平均持有時間 僅限股票
8.1
年
前20名平均持有期間 僅限股票
7.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$478萬 |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$447萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+US$446萬 |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$401萬 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$372萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$672萬 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$514萬 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$483萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$351萬 |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$338萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 74.65% |
| 2 | 科技 | 6.35% |
| 3 | 金融 | 4.14% |
| 4 | 醫療保健 | 3.13% |
| 5 | 必需消費品 | 2.51% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
501
NVR
NVR
US$155億
| US$57.8萬 | 0.01% |
91
-1
| -1% | -US$5,820 |
2020 Q2
12個季度
|
|
502
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$449億
| US$57.7萬 | 0.01% |
1,678
-90
| -5% | -US$3.03萬 |
2022 Q3
3個季度
|
|
503
AES
AES
US$107億
| US$57.3萬 | 0.01% |
27,639
+5,974
| +28% | +US$13.2萬 |
2016 Q2
28個季度
|
|
504
Globe Life
GL
US$129億
| US$57萬 | 0.01% |
5,199
+139
| +3% | +US$1.49萬 |
2013 Q3
39個季度
|
|
505
Ulta Beauty
ULTA
US$253億
| US$56.9萬 | 0.01% |
1,209
-20
| -2% | -US$9,797 |
2016 Q2
28個季度
|
|
506
Morningstar
MORN
US$77.2億
| US$56.5萬 | 0.01% |
2,883
-116
| -4% | -US$2.3萬 |
2020 Q4
10個季度
|
|
507
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$167億
| US$55.8萬 | 0.01% |
+5,718
| 新 | +US$56.2萬 |
2023 Q2
0個季度
|
|
508
Hilton Worldwide
HLT
US$779億
| US$55.7萬 | 0.01% |
3,826
-353
| -8% | -US$5.03萬 |
2020 Q4
10個季度
|
|
509
Weyerhaeuser
WY
US$138億
| US$55.3萬 | 0.01% |
16,502
-565
| -3% | -US$1.7萬 |
2013 Q2
40個季度
|
|
510
VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF
CFA
US$5.23億
| US$55.1萬 | 0.01% |
7,745
+27
| +0.3% | +US$1,851 |
2018 Q1
21個季度
|
|
511
Iron Mountain
IRM
US$332億
| US$54.8萬 | 0.01% |
9,644
+1,243
| +15% | +US$6.8萬 |
2021 Q4
6個季度
|
|
512
Apollo Global Management
APO
US$655億
| US$54.7萬 | 0.01% |
7,127
-84
| -1% | -US$5,617 |
2021 Q3
7個季度
|
|
513
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$78.2億
| US$54.6萬 | 0.01% |
13,627
+90
| +0.7% | +US$3,602 |
2018 Q3
19個季度
|
|
514
已下市
Dayforce
DAY
| US$54.3萬 | 0.01% |
8,112
-1,974
| -20% | -US$12.7萬 |
2018 Q4
18個季度
|
|
515
VICI Properties
VICI
US$254億
| US$54.2萬 | 0.01% |
17,255
+349
| +2% | +US$1.12萬 |
2022 Q2
4個季度
|
|
516
Darden Restaurants
DRI
US$245億
| US$54.2萬 | 0.01% |
3,242
+1,172
| +57% | +US$18.4萬 |
2022 Q4
2個季度
|
|
517
Best Buy
BBY
US$191億
| US$54萬 | 0.01% |
6,592
+122
| +2% | +US$9,113 |
2016 Q4
26個季度
|
|
518
Unum
UNM
US$145億
| US$53.8萬 | 0.01% |
11,272
+558
| +5% | +US$2.43萬 |
2021 Q4
6個季度
|
|
519
Hewlett Packard
HPE
US$742億
| US$53.6萬 | 0.01% |
31,884
-748
| -2% | -US$1.14萬 |
2015 Q4
30個季度
|
|
520
Canadian National Railway
CNI
US$725億
| US$53.3萬 | 0.01% |
4,399
+403
| +10% | +US$4.78萬 |
2022 Q4
2個季度
|
|
521
CarMax
KMX
US$73.3億
| US$53.3萬 | 0.01% |
6,363
-24
| -0.4% | -US$1,757 |
2013 Q2
40個季度
|
|
522
ResMed
RMD
US$337億
| US$53.2萬 | 0.01% |
2,434
+8
| +0.3% | +US$1,783 |
2018 Q4
18個季度
|
|
523
Realty Income
O
US$525億
| US$52.7萬 | 0.01% |
8,819
+1,195
| +16% | +US$7.29萬 |
2018 Q4
18個季度
|
|
524
NNN REIT
NNN
US$78.4億
| US$52.7萬 | 0.01% |
12,307
+4,115
| +50% | +US$17.7萬 |
2021 Q4
6個季度
|
|
525
Leidos
LDOS
US$158億
| US$52.6萬 | 0.01% |
5,946
+193
| +3% | +US$1.64萬 |
2016 Q3
27個季度
|
|
相似基金
WI
Veritable的2023年第2季投資組合回顧
截至2023年第2季，Veritable持有926個部位，價值US$64.6億，較前一季的US$60.9億增加6.1%。 其前十大持股占投資組合的57%。
Veritable的2023年第2季申報資料顯示有新增34項、增加274檔、減碼446檔持股和已平倉35筆個持倉部位。 其最大的新持股是Vanguard Russell 3000 ETF：共3,995股，價值US$78.9萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計金額為US$672萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的75%，較前一季的74%上升，其次為科技和金融。
- Veritable在2023年第2季最大筆買進的是Vanguard Russell 3000 ETF：共買進3,995股，價值US$78.9萬。
- Veritable在2023年第2季增持Procter & Gamble的幅度最大，估計增加US$478萬。
- Veritable在2023年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$672萬。
- Veritable於2023年第2季完全出清Bentley Systems，估計賣出金額為US$52.6萬。
- 在2023年第2季，Veritable的投資組合規模為US$64.6億，前十大持股占57%。
- Veritable在2023年第2季新增了34個部位，並平倉35個部位。
- Veritable的投資組合價值較前一季上升6.1%，達到US$64.6億。
根據Veritable的2023年第2季 13F申報資料 ，於2023年8月9日提交。