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Veritable 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$64.6억
회전율
7.45%
1년 추정 수익률
17.32%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.87%
1년 예상 수익률
+17.32%
3년 예상 수익률
+48.78%
5년 예상 수익률
+62.03%
10년 예상 수익률
+162.32%
AUM
US$64.6억
AUM 성장
+US$3.69억
(+6.1%)
자금 흐름
-US$2322만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.36%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
56.69%
보유액
926
신규
34
증가
274
축소
446
청산됨
35
평균 보유 기간
주식 + 옵션
5.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
7.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
7.2
년
평균 보유 기간 주식만
5.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
8.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
7.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$478만 |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$447만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+US$446만 |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$401만 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$372만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$672만 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$514만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$483만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$351만 |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$338만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 74.65% |
| 2 | 정보기술 | 6.35% |
| 3 | 금융 | 4.14% |
| 4 | 건강관리 | 3.13% |
| 5 | 필수소비재 | 2.51% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
501
NVR
NVR
US$158억
| US$57.8만 | 0.01% |
91
-1
| -1% | -US$5.82천 |
2020 Q2
12개 분기
|
|
502
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$451억
| US$57.7만 | 0.01% |
1,678
-90
| -5% | -US$3.03만 |
2022 Q3
3개 분기
|
|
503
AES
AES
US$107억
| US$57.3만 | 0.01% |
27,639
+5,974
| +28% | +US$13.2만 |
2016 Q2
28개 분기
|
|
504
Globe Life
GL
US$130억
| US$57만 | 0.01% |
5,199
+139
| +3% | +US$1.49만 |
2013 Q3
39개 분기
|
|
505
Ulta Beauty
ULTA
US$254억
| US$56.9만 | 0.01% |
1,209
-20
| -2% | -US$9.8천 |
2016 Q2
28개 분기
|
|
506
Morningstar
MORN
US$77.8억
| US$56.5만 | 0.01% |
2,883
-116
| -4% | -US$2.3만 |
2020 Q4
10개 분기
|
|
507
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$166억
| US$55.8만 | 0.01% |
+5,718
| 신규 | +US$56.2만 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
508
Hilton Worldwide
HLT
US$777억
| US$55.7만 | 0.01% |
3,826
-353
| -8% | -US$5.03만 |
2020 Q4
10개 분기
|
|
509
Weyerhaeuser
WY
US$141억
| US$55.3만 | 0.01% |
16,502
-565
| -3% | -US$1.7만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
510
VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF
CFA
US$5.2억
| US$55.1만 | 0.01% |
7,745
+27
| +0.3% | +US$1.85천 |
2018 Q1
21개 분기
|
|
511
Iron Mountain
IRM
US$335억
| US$54.8만 | 0.01% |
9,644
+1,243
| +15% | +US$6.8만 |
2021 Q4
6개 분기
|
|
512
Apollo Global Management
APO
US$654억
| US$54.7만 | 0.01% |
7,127
-84
| -1% | -US$5.62천 |
2021 Q3
7개 분기
|
|
513
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$79.1억
| US$54.6만 | 0.01% |
13,627
+90
| +0.7% | +US$3.6천 |
2018 Q3
19개 분기
|
|
514
상장폐지됨
Dayforce
DAY
| US$54.3만 | 0.01% |
8,112
-1,974
| -20% | -US$12.7만 |
2018 Q4
18개 분기
|
|
515
VICI Properties
VICI
US$260억
| US$54.2만 | 0.01% |
17,255
+349
| +2% | +US$1.12만 |
2022 Q2
4개 분기
|
|
516
Darden Restaurants
DRI
US$245억
| US$54.2만 | 0.01% |
3,242
+1,172
| +57% | +US$18.4만 |
2022 Q4
2개 분기
|
|
517
Best Buy
BBY
US$194억
| US$54만 | 0.01% |
6,592
+122
| +2% | +US$9.11천 |
2016 Q4
26개 분기
|
|
518
Unum
UNM
US$146억
| US$53.8만 | 0.01% |
11,272
+558
| +5% | +US$2.43만 |
2021 Q4
6개 분기
|
|
519
Hewlett Packard
HPE
US$732억
| US$53.6만 | 0.01% |
31,884
-748
| -2% | -US$1.14만 |
2015 Q4
30개 분기
|
|
520
Canadian National Railway
CNI
US$736억
| US$53.3만 | 0.01% |
4,399
+403
| +10% | +US$4.78만 |
2022 Q4
2개 분기
|
|
521
CarMax
KMX
US$75.7억
| US$53.3만 | 0.01% |
6,363
-24
| -0.4% | -US$1.76천 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
522
ResMed
RMD
US$336억
| US$53.2만 | 0.01% |
2,434
+8
| +0.3% | +US$1.78천 |
2018 Q4
18개 분기
|
|
523
Realty Income
O
US$531억
| US$52.7만 | 0.01% |
8,819
+1,195
| +16% | +US$7.29만 |
2018 Q4
18개 분기
|
|
524
NNN REIT
NNN
US$79.7억
| US$52.7만 | 0.01% |
12,307
+4,115
| +50% | +US$17.7만 |
2021 Q4
6개 분기
|
|
525
Leidos
LDOS
US$157억
| US$52.6만 | 0.01% |
5,946
+193
| +3% | +US$1.64만 |
2016 Q3
27개 분기
|
|
유사한 펀드
WI
Veritable의 2023년 2분기 포트폴리오 리뷰
2023년 2분기 기준, Veritable는 US$64.6억 상당의 926개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$60.9억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 57%를 차지해요.
Veritable의 2023년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 34개, 274개 증가, 446개 감소 및 35개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Russell 3000 ETF으로, 3,995주를 보유했으며 가치는 US$78.9만였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust으로, 추정 금액은 US$672만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 75%로 가장 높아요. 한 분기 전 74%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- Veritable의 2023년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard Russell 3000 ETF으로, US$78.9만 상당의 3,995주를 매수했어요.
- 2023년 2분기에 Procter & Gamble 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Veritable로, 추정 증가액은 US$478만 규모예요.
- Veritable의 2023년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$672만예요.
- Veritable는 2023년 2분기에 Bentley Systems 보유분을 전량 매도해 추정 US$52.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Veritable의 2023년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$64.6억 중 57%를 차지해요.
- Veritable는 2023년 2분기에 신규 포지션 34개를 편입하고 35개를 청산했어요.
- Veritable의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$64.6억에 이르렀어요.
2023년 8월 9일에 제출된 Veritable의 2023년 2분기 13F 공시 기준입니다.