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Veritable Posiciones de la cartera
AUM
USD 6461 M
Rotación
7.45%
Rendimiento estimado a 1 año
17.32%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.87%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.32%
Rendimiento estimado a 3 años
+48.78%
Rendimiento estimado a 5 años
+62.03%
Rendimiento estimado a 10 años
+162.32%
AUM
USD 6461 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 369 M
(+6.1%)
Flujo de capital
-USD 23.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.36%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
56.69%
Posición
926
Nuevas
34
Aumentadas
274
Reducidas
446
Cerradas
35
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
5.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
7.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
7.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
5.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
8.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
7.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+USD 4.78 M |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+USD 4.47 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+USD 4.46 M |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 4.01 M |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 3.72 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 6.72 M |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+USD 5.14 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 4.83 M |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 3.51 M |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+USD 3.38 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 74.65% |
| 2 | Tecnología | 6.35% |
| 3 | Finanzas | 4.14% |
| 4 | Atención médica | 3.13% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 2.51% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
501
NVR
NVR
USD 15.8 mil M
| USD 578 k | 0.01% |
91
-1
| -1% | -USD 5.82 k |
2020 Q2
12 trimestres
|
|
502
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
USD 45.1 mil M
| USD 577 k | 0.01% |
1,678
-90
| -5% | -USD 30.3 k |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
503
AES
AES
USD 10.7 mil M
| USD 573 k | 0.01% |
27,639
+5,974
| +28% | +USD 132 k |
2016 Q2
28 trimestres
|
|
504
Globe Life
GL
USD 13 mil M
| USD 570 k | 0.01% |
5,199
+139
| +3% | +USD 14.9 k |
2013 Q3
39 trimestres
|
|
505
Ulta Beauty
ULTA
USD 25.4 mil M
| USD 569 k | 0.01% |
1,209
-20
| -2% | -USD 9.8 k |
2016 Q2
28 trimestres
|
|
506
Morningstar
MORN
USD 7779 M
| USD 565 k | 0.01% |
2,883
-116
| -4% | -USD 23 k |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
507
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
USD 16.6 mil M
| USD 558 k | 0.01% |
+5,718
| Nuevas | +USD 562 k |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
508
Hilton Worldwide
HLT
USD 77.7 mil M
| USD 557 k | 0.01% |
3,826
-353
| -8% | -USD 50.3 k |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
509
Weyerhaeuser
WY
USD 14.1 mil M
| USD 553 k | 0.01% |
16,502
-565
| -3% | -USD 17 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
510
VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF
CFA
USD 520 M
| USD 551 k | 0.01% |
7,745
+27
| +0.3% | +USD 1.85 k |
2018 Q1
21 trimestres
|
|
511
Iron Mountain
IRM
USD 33.5 mil M
| USD 548 k | 0.01% |
9,644
+1,243
| +15% | +USD 68 k |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
512
Apollo Global Management
APO
USD 65.4 mil M
| USD 547 k | 0.01% |
7,127
-84
| -1% | -USD 5.62 k |
2021 Q3
7 trimestres
|
|
513
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
USD 7914 M
| USD 546 k | 0.01% |
13,627
+90
| +0.7% | +USD 3.6 k |
2018 Q3
19 trimestres
|
|
514
Dejó de cotizar
Dayforce
DAY
| USD 543 k | 0.01% |
8,112
-1,974
| -20% | -USD 127 k |
2018 Q4
18 trimestres
|
|
515
VICI Properties
VICI
USD 26 mil M
| USD 542 k | 0.01% |
17,255
+349
| +2% | +USD 11.2 k |
2022 Q2
4 trimestres
|
|
516
Darden Restaurants
DRI
USD 24.5 mil M
| USD 542 k | 0.01% |
3,242
+1,172
| +57% | +USD 184 k |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
517
Best Buy
BBY
USD 19.4 mil M
| USD 540 k | 0.01% |
6,592
+122
| +2% | +USD 9.11 k |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
518
Unum
UNM
USD 14.6 mil M
| USD 538 k | 0.01% |
11,272
+558
| +5% | +USD 24.3 k |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
519
Hewlett Packard
HPE
USD 73.2 mil M
| USD 536 k | 0.01% |
31,884
-748
| -2% | -USD 11.4 k |
2015 Q4
30 trimestres
|
|
520
Canadian National Railway
CNI
USD 73.6 mil M
| USD 533 k | 0.01% |
4,399
+403
| +10% | +USD 47.8 k |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
521
CarMax
KMX
USD 7570 M
| USD 533 k | 0.01% |
6,363
-24
| -0.4% | -USD 1.76 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
522
ResMed
RMD
USD 33.6 mil M
| USD 532 k | 0.01% |
2,434
+8
| +0.3% | +USD 1.78 k |
2018 Q4
18 trimestres
|
|
523
Realty Income
O
USD 53.1 mil M
| USD 527 k | 0.01% |
8,819
+1,195
| +16% | +USD 72.9 k |
2018 Q4
18 trimestres
|
|
524
NNN REIT
NNN
USD 7973 M
| USD 527 k | 0.01% |
12,307
+4,115
| +50% | +USD 177 k |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
525
Leidos
LDOS
USD 15.7 mil M
| USD 526 k | 0.01% |
5,946
+193
| +3% | +USD 16.4 k |
2016 Q3
27 trimestres
|
|
Fondos similares
WI
Revisión del portafolio de Veritable en T2 2023
Al cierre de T2 2023, Veritable mantenía 926 posiciones por un valor de USD 6461 M, un aumento de 6.1% frente a los USD 6092 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 57% de la cartera.
El reporte de T2 2023 de Veritable muestra 34 nuevos, Aumentaron 274, 446 reducidas y 35 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard Russell 3000 ETF: 3,995 acciones con un valor de USD 789 k. La mayor venta fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, por un valor estimado de USD 6.72 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 75% de los activos, frente a 74% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Veritable en T2 2023 fue Vanguard Russell 3000 ETF: 3,995 acciones por un valor de USD 789 k.
- Veritable fue quien más aumentó su posición en Procter & Gamble durante T2 2023, con un incremento estimado de USD 4.78 M.
- La mayor reducción de Veritable durante T2 2023 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 6.72 M.
- Veritable cerró por completo su posición en Bentley Systems en T2 2023, con una venta estimada de USD 526 k.
- Las diez principales posiciones de Veritable representan 57% de su cartera de USD 6461 M en T2 2023.
- Veritable abrió 34 posiciones nuevas y cerró 35 en T2 2023.
- El valor de la cartera de Veritable aumentó 6.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 6461 M.
Según el Informe 13F de Veritable correspondiente a T2 2023, presentado el 9 ago 2023.