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Veritable Posiciones de la cartera
AUM
USD 6461 M
Rotación
7.45%
Rendimiento estimado a 1 año
17.32%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.87%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.32%
Rendimiento estimado a 3 años
+48.78%
Rendimiento estimado a 5 años
+62.03%
Rendimiento estimado a 10 años
+162.32%
AUM
USD 6461 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 369 M
(+6.1%)
Flujo de capital
-USD 23.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.36%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
56.69%
Posición
926
Nuevas
34
Aumentadas
274
Reducidas
446
Cerradas
35
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
5.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
7.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
7.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
5.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
8.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
7.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+USD 4.78 M |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+USD 4.47 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+USD 4.46 M |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 4.01 M |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 3.72 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 6.72 M |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+USD 5.14 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 4.83 M |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 3.51 M |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+USD 3.38 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 74.65% |
| 2 | Tecnología | 6.35% |
| 3 | Finanzas | 4.14% |
| 4 | Atención médica | 3.13% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 2.51% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
USD 11.9 mil M
| USD 710 k | 0.01% |
9,741
| – | – |
2017 Q1
25 trimestres
|
|
452
Cable One
CABO
USD 41 M
| USD 710 k | 0.01% |
1,081
-30
| -3% | -USD 20.2 k |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
453
FMC
FMC
USD 880 M
| USD 705 k | 0.01% |
6,752
+669
| +11% | +USD 75.2 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
454
Brown & Brown
BRO
USD 23.2 mil M
| USD 703 k | 0.01% |
10,213
-1,038
| -9% | -USD 66 k |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
455
Community Health Systems
CYH
USD 406 M
| USD 699 k | 0.01% |
158,917
-245
| -0.2% | -USD 1.04 k |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
456
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 50.4 mil M
| USD 698 k | 0.01% |
13,898
| – | – |
2018 Q2
20 trimestres
|
|
457
Johnson Controls International
JCI
USD 88.1 mil M
| USD 697 k | 0.01% |
10,223
-118
| -1% | -USD 7.26 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
458
Quanta Services
PWR
USD 95 mil M
| USD 696 k | 0.01% |
3,542
+94
| +3% | +USD 16.4 k |
2020 Q3
11 trimestres
|
|
459
Alliant Energy
LNT
USD 17.7 mil M
| USD 694 k | 0.01% |
13,218
+384
| +3% | +USD 20.6 k |
2016 Q1
29 trimestres
|
|
460
Halliburton
HAL
USD 27.9 mil M
| USD 690 k | 0.01% |
20,918
+1,300
| +7% | +USD 41.1 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
461
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 690 k | 0.01% |
9,488
| – | – |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
462
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
USD 1227 M
| USD 690 k | 0.01% |
18,641
| – | – |
2020 Q3
11 trimestres
|
|
463
Chemours
CC
USD 1917 M
| USD 688 k | 0.01% |
18,638
+1,038
| +6% | +USD 31.7 k |
2015 Q3
31 trimestres
|
|
464
Revvity
RVTY
USD 17 mil M
| USD 687 k | 0.01% |
5,786
+136
| +2% | +USD 16.7 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
465
Dejó de cotizar
Electronic Arts
EA
| USD 686 k | 0.01% |
5,291
+92
| +2% | +USD 11.7 k |
2015 Q3
31 trimestres
|
|
466
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
USD 11.8 mil M
| USD 685 k | 0.01% |
30,000
| – | – |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
467
State Street SPDR Portfolio TIPS ETF
SPIP
USD 1041 M
| USD 683 k | 0.01% |
26,440
| – | – |
2018 Q4
18 trimestres
|
|
468
Bank of New York Mellon
BNY
USD 97.2 mil M
| USD 683 k | 0.01% |
15,346
-2,722
| -15% | -USD 117 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
469
Atmos Energy
ATO
USD 28.3 mil M
| USD 683 k | 0.01% |
5,870
+216
| +4% | +USD 25 k |
2016 Q2
28 trimestres
|
|
470
Broadridge
BR
USD 19.8 mil M
| USD 678 k | 0.01% |
4,092
+3
| +0.1% | +USD 454 |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
471
Cardinal Health
CAH
USD 58.8 mil M
| USD 676 k | 0.01% |
7,150
+119
| +2% | +USD 10.1 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
472
Equifax
EFX
USD 18.9 mil M
| USD 670 k | 0.01% |
2,847
-60
| -2% | -USD 12.6 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
473
Gartner
IT
USD 13 mil M
| USD 666 k | 0.01% |
1,900
-44
| -2% | -USD 14.3 k |
2020 Q2
12 trimestres
|
|
474
Live Nation Entertainment
LYV
USD 39.7 mil M
| USD 663 k | 0.01% |
7,279
-635
| -8% | -USD 49.6 k |
2017 Q4
22 trimestres
|
|
475
Welltower
WELL
USD 169 mil M
| USD 654 k | 0.01% |
8,091
-15
| -0.2% | -USD 1.16 k |
2018 Q2
20 trimestres
|
|
Fondos similares
WI
Revisión del portafolio de Veritable en T2 2023
Al cierre de T2 2023, Veritable mantenía 926 posiciones por un valor de USD 6461 M, un aumento de 6.1% frente a los USD 6092 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 57% de la cartera.
El reporte de T2 2023 de Veritable muestra 34 nuevos, Aumentaron 274, 446 reducidas y 35 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard Russell 3000 ETF: 3,995 acciones con un valor de USD 789 k. La mayor venta fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, por un valor estimado de USD 6.72 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 75% de los activos, frente a 74% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Veritable en T2 2023 fue Vanguard Russell 3000 ETF: 3,995 acciones por un valor de USD 789 k.
- Veritable fue quien más aumentó su posición en Procter & Gamble durante T2 2023, con un incremento estimado de USD 4.78 M.
- La mayor reducción de Veritable durante T2 2023 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 6.72 M.
- Veritable cerró por completo su posición en Bentley Systems en T2 2023, con una venta estimada de USD 526 k.
- Las diez principales posiciones de Veritable representan 57% de su cartera de USD 6461 M en T2 2023.
- Veritable abrió 34 posiciones nuevas y cerró 35 en T2 2023.
- El valor de la cartera de Veritable aumentó 6.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 6461 M.
Según el Informe 13F de Veritable correspondiente a T2 2023, presentado el 9 ago 2023.