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Veritable Ativos da carteira
AUM
US$ 6,46 bi
Giro
7,45%
Retorno est. (1 ano)
17,32%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,87%
Retorno est. (1 ano)
+17,32%
Retorno est. (3 anos)
+48,78%
Retorno est. (5 anos)
+62,03%
Retorno est. (10 anos)
+162,32%
AUM
US$ 6,46 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 369 mi
(+6,1%)
Fluxo de capital
-US$ 23,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,36%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
56,69%
Posição
926
Nova
34
Aumentada
274
Reduzida
446
Encerrada
35
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
5,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
7,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
7,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
5,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
8,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
7,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$ 4,78 mi |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$ 4,47 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+US$ 4,46 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 4,01 mi |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 3,72 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 6,72 mi |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 5,14 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 4,83 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 3,51 mi |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$ 3,38 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 74,65% |
| 2 | Tecnologia | 6,35% |
| 3 | Financeiro | 4,14% |
| 4 | Saúde | 3,13% |
| 5 | Bens de consumo básico | 2,51% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$ 11,9 bi
| US$ 710 mil | 0,01% |
9.741
| – | – |
2017 Q1
25 trimestres
|
|
452
Cable One
CABO
US$ 41 mi
| US$ 710 mil | 0,01% |
1.081
-30
| -3% | -US$ 20,2 mil |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
453
FMC
FMC
US$ 880 mi
| US$ 705 mil | 0,01% |
6.752
+669
| +11% | +US$ 75,2 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
454
Brown & Brown
BRO
US$ 23,2 bi
| US$ 703 mil | 0,01% |
10.213
-1.038
| -9% | -US$ 66 mil |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
455
Community Health Systems
CYH
US$ 406 mi
| US$ 699 mil | 0,01% |
158.917
-245
| -0,2% | -US$ 1,04 mil |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
456
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 50,4 bi
| US$ 698 mil | 0,01% |
13.898
| – | – |
2018 Q2
20 trimestres
|
|
457
Johnson Controls International
JCI
US$ 88,1 bi
| US$ 697 mil | 0,01% |
10.223
-118
| -1% | -US$ 7,26 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
458
Quanta Services
PWR
US$ 95 bi
| US$ 696 mil | 0,01% |
3.542
+94
| +3% | +US$ 16,4 mil |
2020 Q3
11 trimestres
|
|
459
Alliant Energy
LNT
US$ 17,7 bi
| US$ 694 mil | 0,01% |
13.218
+384
| +3% | +US$ 20,6 mil |
2016 Q1
29 trimestres
|
|
460
Halliburton
HAL
US$ 27,9 bi
| US$ 690 mil | 0,01% |
20.918
+1.300
| +7% | +US$ 41,1 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
461
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 690 mil | 0,01% |
9.488
| – | – |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
462
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
US$ 1,23 bi
| US$ 690 mil | 0,01% |
18.641
| – | – |
2020 Q3
11 trimestres
|
|
463
Chemours
CC
US$ 1,92 bi
| US$ 688 mil | 0,01% |
18.638
+1.038
| +6% | +US$ 31,7 mil |
2015 Q3
31 trimestres
|
|
464
Revvity
RVTY
US$ 17 bi
| US$ 687 mil | 0,01% |
5.786
+136
| +2% | +US$ 16,7 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
465
Deslistada
Electronic Arts
EA
| US$ 686 mil | 0,01% |
5.291
+92
| +2% | +US$ 11,7 mil |
2015 Q3
31 trimestres
|
|
466
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
US$ 11,8 bi
| US$ 685 mil | 0,01% |
30.000
| – | – |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
467
State Street SPDR Portfolio TIPS ETF
SPIP
US$ 1,04 bi
| US$ 683 mil | 0,01% |
26.440
| – | – |
2018 Q4
18 trimestres
|
|
468
Bank of New York Mellon
BNY
US$ 97,2 bi
| US$ 683 mil | 0,01% |
15.346
-2.722
| -15% | -US$ 117 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
469
Atmos Energy
ATO
US$ 28,3 bi
| US$ 683 mil | 0,01% |
5.870
+216
| +4% | +US$ 25 mil |
2016 Q2
28 trimestres
|
|
470
Broadridge
BR
US$ 19,8 bi
| US$ 678 mil | 0,01% |
4.092
+3
| +0,1% | +US$ 454 |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
471
Cardinal Health
CAH
US$ 58,8 bi
| US$ 676 mil | 0,01% |
7.150
+119
| +2% | +US$ 10,1 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
472
Equifax
EFX
US$ 18,9 bi
| US$ 670 mil | 0,01% |
2.847
-60
| -2% | -US$ 12,6 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
473
Gartner
IT
US$ 13 bi
| US$ 666 mil | 0,01% |
1.900
-44
| -2% | -US$ 14,3 mil |
2020 Q2
12 trimestres
|
|
474
Live Nation Entertainment
LYV
US$ 39,7 bi
| US$ 663 mil | 0,01% |
7.279
-635
| -8% | -US$ 49,6 mil |
2017 Q4
22 trimestres
|
|
475
Welltower
WELL
US$ 169 bi
| US$ 654 mil | 0,01% |
8.091
-15
| -0,2% | -US$ 1,16 mil |
2018 Q2
20 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
WI
Revisão da carteira de Veritable no T2 2023
No fechamento de T2 2023, Veritable detinha 926 posições avaliadas em US$ 6,46 bi, alta de 6,1% em relação a US$ 6,09 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 57% da carteira.
O relatório de T2 2023 de Veritable mostra 34 novas, 274 aumentaram, 446 reduções e 35 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Vanguard Russell 3000 ETF: 3.995 ações no valor de US$ 789 mil. A maior venda foi de State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, estimada em US$ 6,72 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 75% dos ativos, ante 74% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Veritable no T2 2023 foi Vanguard Russell 3000 ETF: 3.995 ações no valor de US$ 789 mil.
- Veritable foi quem mais aumentou sua posição em Procter & Gamble no T2 2023, com um aumento estimado de US$ 4,78 mi.
- A maior redução de Veritable em T2 2023 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 6,72 mi.
- Veritable encerrou totalmente sua posição em Bentley Systems no T2 2023, vendendo um valor estimado de US$ 526 mil.
- As dez maiores posições de Veritable representam 57% de sua carteira de US$ 6,46 bi no T2 2023.
- Veritable abriu 34 novas posições e encerrou 35 em T2 2023.
- O valor da carteira de Veritable subiu 6,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 6,46 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Veritable referente a T2 2023, protocolado em 9 de ago. de 2023.