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Veritable Portfolio-Positionen
AUM
6,46 Mrd. $
Umschlag
7,45 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,32 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,87 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,32 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+48,78 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+62,03 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+162,32 %
AUM
6,46 Mrd. $
AUM-Wachstum
+369 Mio. $
(+6,1 %)
Kapitalfluss
-23,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,36 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
56,69 %
Position
926
Neu
34
Aufgestockt
274
Reduziert
446
Geschlossen
35
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
5,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
7,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
7,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
5,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
8,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
7,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+4,78 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+4,47 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+4,46 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+4,01 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+3,72 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+6,72 Mio. $ |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+5,14 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+4,83 Mio. $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+3,51 Mio. $ |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+3,38 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 74,65 % |
| 2 | Technologie | 6,35 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,14 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 3,13 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 2,51 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
11,9 Mrd. $
| 710.411 $ | 0,01 % |
9.741
| – | – |
2017 Q1
25 Quartale
|
|
452
Cable One
CABO
41 Mio. $
| 710.303 $ | 0,01 % |
1.081
-30
| -3 % | -20.233 $ |
2020 Q4
10 Quartale
|
|
453
FMC
FMC
880 Mio. $
| 704.504 $ | 0,01 % |
6.752
+669
| +11 % | +75.200 $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
454
Brown & Brown
BRO
23,2 Mrd. $
| 703.063 $ | 0,01 % |
10.213
-1.038
| -9 % | -66.023 $ |
2017 Q2
24 Quartale
|
|
455
Community Health Systems
CYH
406 Mio. $
| 699.235 $ | 0,01 % |
158.917
-245
| -0,2 % | -1.043 $ |
2020 Q1
13 Quartale
|
|
456
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
| 697.958 $ | 0,01 % |
13.898
| – | – |
2018 Q2
20 Quartale
|
|
457
Johnson Controls International
JCI
88,1 Mrd. $
| 696.595 $ | 0,01 % |
10.223
-118
| -1 % | -7.257 $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
458
Quanta Services
PWR
95 Mrd. $
| 695.826 $ | 0,01 % |
3.542
+94
| +3 % | +16.411 $ |
2020 Q3
11 Quartale
|
|
459
Alliant Energy
LNT
17,7 Mrd. $
| 693.681 $ | 0,01 % |
13.218
+384
| +3 % | +20.577 $ |
2016 Q1
29 Quartale
|
|
460
Halliburton
HAL
27,9 Mrd. $
| 690.085 $ | 0,01 % |
20.918
+1.300
| +7 % | +41.070 $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
461
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
| 689.664 $ | 0,01 % |
9.488
| – | – |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
462
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
1,23 Mrd. $
| 689.531 $ | 0,01 % |
18.641
| – | – |
2020 Q3
11 Quartale
|
|
463
Chemours
CC
1,92 Mrd. $
| 687.556 $ | 0,01 % |
18.638
+1.038
| +6 % | +31.682 $ |
2015 Q3
31 Quartale
|
|
464
Revvity
RVTY
17 Mrd. $
| 687.319 $ | 0,01 % |
5.786
+136
| +2 % | +16.714 $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
465
Nicht mehr gelistet
Electronic Arts
EA
| 686.243 $ | 0,01 % |
5.291
+92
| +2 % | +11.655 $ |
2015 Q3
31 Quartale
|
|
466
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
11,8 Mrd. $
| 685.200 $ | 0,01 % |
30.000
| – | – |
2022 Q3
3 Quartale
|
|
467
State Street SPDR Portfolio TIPS ETF
SPIP
1,04 Mrd. $
| 683.210 $ | 0,01 % |
26.440
| – | – |
2018 Q4
18 Quartale
|
|
468
Bank of New York Mellon
BNY
97,2 Mrd. $
| 683.204 $ | 0,01 % |
15.346
-2.722
| -15 % | -116.805 $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
469
Atmos Energy
ATO
28,3 Mrd. $
| 682.916 $ | 0,01 % |
5.870
+216
| +4 % | +24.999 $ |
2016 Q2
28 Quartale
|
|
470
Broadridge
BR
19,8 Mrd. $
| 677.758 $ | 0,01 % |
4.092
+3
| +0,1 % | +454 $ |
2017 Q2
24 Quartale
|
|
471
Cardinal Health
CAH
58,8 Mrd. $
| 676.176 $ | 0,01 % |
7.150
+119
| +2 % | +10.052 $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
472
Equifax
EFX
18,9 Mrd. $
| 669.899 $ | 0,01 % |
2.847
-60
| -2 % | -12.628 $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
473
Gartner
IT
13 Mrd. $
| 665.589 $ | 0,01 % |
1.900
-44
| -2 % | -14.327 $ |
2020 Q2
12 Quartale
|
|
474
Live Nation Entertainment
LYV
39,7 Mrd. $
| 663.190 $ | 0,01 % |
7.279
-635
| -8 % | -49.570 $ |
2017 Q4
22 Quartale
|
|
475
Welltower
WELL
169 Mrd. $
| 654.481 $ | 0,01 % |
8.091
-15
| -0,2 % | -1.156 $ |
2018 Q2
20 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
WI
Portfolio-Rückblick von Veritable für Q2 2023
Zum Stand von Q2 2023 hielt Veritable 926 Positionen im Wert von 6,46 Mrd. $, ein Anstieg um 6,1 % gegenüber 6,09 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 57 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Veritable für Q2 2023 weist 34 neu, 274 erhöht, 446 reduziert und 35 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Russell 3000 ETF: 3.995 Aktien im Wert von 788.813 $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust mit einem geschätzten Wert von 6,72 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 75 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 74 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Veritable im Q2 2023 war Vanguard Russell 3000 ETF: 3.995 Aktien im Wert von 788.813 $.
- Veritable hat seine Position in Procter & Gamble in Q2 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,78 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Veritable im Q2 2023 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 6,72 Mio. $.
- Veritable hat seine Position in Bentley Systems im Q2 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 525.983 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Veritable machen im Q2 2023 57 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,46 Mrd. $ aus.
- Veritable eröffnete 34 neue Positionen und schloss 35 Positionen im Q2 2023.
- Der Portfoliowert von Veritable stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,1 % auf 6,46 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Veritable für Q2 2023 am 9. Aug. 2023 eingereichten 13F-Meldung .