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Veritable 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$64.6억
회전율
7.45%
1년 추정 수익률
17.32%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.87%
1년 예상 수익률
+17.32%
3년 예상 수익률
+48.78%
5년 예상 수익률
+62.03%
10년 예상 수익률
+162.32%
AUM
US$64.6억
AUM 성장
+US$3.69억
(+6.1%)
자금 흐름
-US$2322만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.36%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
56.69%
보유액
926
신규
34
증가
274
축소
446
청산됨
35
평균 보유 기간
주식 + 옵션
5.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
7.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
7.2
년
평균 보유 기간 주식만
5.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
8.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
7.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$478만 |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$447만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+US$446만 |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$401만 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$372만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$672만 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$514만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$483만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$351만 |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$338만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 74.65% |
| 2 | 정보기술 | 6.35% |
| 3 | 금융 | 4.14% |
| 4 | 건강관리 | 3.13% |
| 5 | 필수소비재 | 2.51% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$119억
| US$71만 | 0.01% |
9,741
| – | – |
2017 Q1
25개 분기
|
|
452
Cable One
CABO
US$4102만
| US$71만 | 0.01% |
1,081
-30
| -3% | -US$2.02만 |
2020 Q4
10개 분기
|
|
453
FMC
FMC
US$8.8억
| US$70.5만 | 0.01% |
6,752
+669
| +11% | +US$7.52만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
454
Brown & Brown
BRO
US$232억
| US$70.3만 | 0.01% |
10,213
-1,038
| -9% | -US$6.6만 |
2017 Q2
24개 분기
|
|
455
Community Health Systems
CYH
US$4.06억
| US$69.9만 | 0.01% |
158,917
-245
| -0.2% | -US$1.04천 |
2020 Q1
13개 분기
|
|
456
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504억
| US$69.8만 | 0.01% |
13,898
| – | – |
2018 Q2
20개 분기
|
|
457
Johnson Controls International
JCI
US$881억
| US$69.7만 | 0.01% |
10,223
-118
| -1% | -US$7.26천 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
458
Quanta Services
PWR
US$950억
| US$69.6만 | 0.01% |
3,542
+94
| +3% | +US$1.64만 |
2020 Q3
11개 분기
|
|
459
Alliant Energy
LNT
US$177억
| US$69.4만 | 0.01% |
13,218
+384
| +3% | +US$2.06만 |
2016 Q1
29개 분기
|
|
460
Halliburton
HAL
US$279억
| US$69만 | 0.01% |
20,918
+1,300
| +7% | +US$4.11만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
461
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630억
| US$69만 | 0.01% |
9,488
| – | – |
2013 Q2
40개 분기
|
|
462
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
US$12.3억
| US$69만 | 0.01% |
18,641
| – | – |
2020 Q3
11개 분기
|
|
463
Chemours
CC
US$19.2억
| US$68.8만 | 0.01% |
18,638
+1,038
| +6% | +US$3.17만 |
2015 Q3
31개 분기
|
|
464
Revvity
RVTY
US$170억
| US$68.7만 | 0.01% |
5,786
+136
| +2% | +US$1.67만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
465
상장폐지됨
Electronic Arts
EA
| US$68.6만 | 0.01% |
5,291
+92
| +2% | +US$1.17만 |
2015 Q3
31개 분기
|
|
466
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
US$118억
| US$68.5만 | 0.01% |
30,000
| – | – |
2022 Q3
3개 분기
|
|
467
State Street SPDR Portfolio TIPS ETF
SPIP
US$10.4억
| US$68.3만 | 0.01% |
26,440
| – | – |
2018 Q4
18개 분기
|
|
468
Bank of New York Mellon
BNY
US$972억
| US$68.3만 | 0.01% |
15,346
-2,722
| -15% | -US$11.7만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
469
Atmos Energy
ATO
US$283억
| US$68.3만 | 0.01% |
5,870
+216
| +4% | +US$2.5만 |
2016 Q2
28개 분기
|
|
470
Broadridge
BR
US$198억
| US$67.8만 | 0.01% |
4,092
+3
| +0.1% | +US$454 |
2017 Q2
24개 분기
|
|
471
Cardinal Health
CAH
US$588억
| US$67.6만 | 0.01% |
7,150
+119
| +2% | +US$1.01만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
472
Equifax
EFX
US$189억
| US$67만 | 0.01% |
2,847
-60
| -2% | -US$1.26만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
473
Gartner
IT
US$130억
| US$66.6만 | 0.01% |
1,900
-44
| -2% | -US$1.43만 |
2020 Q2
12개 분기
|
|
474
Live Nation Entertainment
LYV
US$397억
| US$66.3만 | 0.01% |
7,279
-635
| -8% | -US$4.96만 |
2017 Q4
22개 분기
|
|
475
Welltower
WELL
US$1692억
| US$65.4만 | 0.01% |
8,091
-15
| -0.2% | -US$1.16천 |
2018 Q2
20개 분기
|
|
유사한 펀드
WI
Veritable의 2023년 2분기 포트폴리오 리뷰
2023년 2분기 기준, Veritable는 US$64.6억 상당의 926개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$60.9억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 57%를 차지해요.
Veritable의 2023년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 34개, 274개 증가, 446개 감소 및 35개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Russell 3000 ETF으로, 3,995주를 보유했으며 가치는 US$78.9만였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust으로, 추정 금액은 US$672만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 75%로 가장 높아요. 한 분기 전 74%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- Veritable의 2023년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard Russell 3000 ETF으로, US$78.9만 상당의 3,995주를 매수했어요.
- 2023년 2분기에 Procter & Gamble 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Veritable로, 추정 증가액은 US$478만 규모예요.
- Veritable의 2023년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$672만예요.
- Veritable는 2023년 2분기에 Bentley Systems 보유분을 전량 매도해 추정 US$52.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Veritable의 2023년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$64.6억 중 57%를 차지해요.
- Veritable는 2023년 2분기에 신규 포지션 34개를 편입하고 35개를 청산했어요.
- Veritable의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$64.6억에 이르렀어요.
2023년 8월 9일에 제출된 Veritable의 2023년 2분기 13F 공시 기준입니다.