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Veritable 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$64.6억
회전율
7.45%
1년 추정 수익률
17.32%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.87%
1년 예상 수익률
+17.32%
3년 예상 수익률
+48.78%
5년 예상 수익률
+62.03%
10년 예상 수익률
+162.32%
AUM
US$64.6억
AUM 성장
+US$3.69억
(+6.1%)
자금 흐름
-US$2322만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.36%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
56.69%
보유액
926
신규
34
증가
274
축소
446
청산됨
35
평균 보유 기간
주식 + 옵션
5.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
7.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
7.2
년
평균 보유 기간 주식만
5.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
8.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
7.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$478만 |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$447만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+US$446만 |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$401만 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$372만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$672만 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$514만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$483만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$351만 |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$338만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 74.65% |
| 2 | 정보기술 | 6.35% |
| 3 | 금융 | 4.14% |
| 4 | 건강관리 | 3.13% |
| 5 | 필수소비재 | 2.51% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Teledyne Technologies
TDY
US$287억
| US$85.8만 | 0.01% |
2,088
-52
| -2% | -US$2.14만 |
2021 Q1
9개 분기
|
|
402
DexCom
DXCM
US$325억
| US$85.2만 | 0.01% |
6,632
+681
| +11% | +US$8.24만 |
2019 Q4
14개 분기
|
|
403
CDW
CDW
US$188억
| US$84.9만 | 0.01% |
4,624
-396
| -8% | -US$6.92만 |
2017 Q1
25개 분기
|
|
404
Verisk Analytics
VRSK
US$248억
| US$84.5만 | 0.01% |
3,737
+48
| +1% | +US$1.01만 |
2016 Q2
28개 분기
|
|
405
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404억
| US$84.4만 | 0.01% |
25,935
| – | – |
2020 Q1
13개 분기
|
|
406
Consolidated Edison
ED
US$415억
| US$84.3만 | 0.01% |
9,322
-79
| -0.8% | -US$7.55천 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
407
LyondellBasell Industries
LYB
US$207억
| US$84.1만 | 0.01% |
9,162
+150
| +2% | +US$1.37만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
408
SBA Communications
SBAC
US$198억
| US$83.9만 | 0.01% |
3,622
+9
| +0.2% | +US$2.15천 |
2017 Q1
25개 분기
|
|
409
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978억
| US$83.6만 | 0.01% |
5,590
-546
| -9% | -US$7.87만 |
2020 Q3
11개 분기
|
|
410
Ares Capital
ARCC
US$134억
| US$83.2만 | 0.01% |
44,278
+295
| +0.7% | +US$5.45천 |
2021 Q3
7개 분기
|
|
411
WEC Energy
WEC
US$354억
| US$83만 | 0.01% |
9,411
-182
| -2% | -US$1.68만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
412
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440억
| US$82.6만 | 0.01% |
10,922
| – | – |
2016 Q3
27개 분기
|
|
413
Lennar Class A
LEN
US$183억
| US$82만 | 0.01% |
6,762
+319
| +5% | +US$3.48만 |
2019 Q1
17개 분기
|
|
414
L3Harris
LHX
US$463억
| US$81.7만 | 0.01% |
4,174
-57
| -1% | -US$1.09만 |
2017 Q3
23개 분기
|
|
415
Devon Energy
DVN
US$558억
| US$81.1만 | 0.01% |
16,767
-2,896
| -15% | -US$14.6만 |
2020 Q1
13개 분기
|
|
416
HP
HPQ
US$271억
| US$80.6만 | 0.01% |
26,258
-1,771
| -6% | -US$5.32만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
417
Diamondback Energy
FANG
US$571억
| US$80.2만 | 0.01% |
6,105
-22
| -0.4% | -US$2.94천 |
2020 Q4
10개 분기
|
|
418
iShares Global Comm Services ETF
IXP
US$6.01억
| US$80.2만 | 0.01% |
11,726
-701
| -6% | -US$4.63만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
419
International Paper
IP
US$180억
| US$80만 | 0.01% |
25,157
-1,882
| -7% | -US$6.17만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
420
American Water Works
AWK
US$268억
| US$79.9만 | 0.01% |
5,596
+310
| +6% | +US$4.55만 |
2015 Q4
30개 분기
|
|
421
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368억
| US$79.3만 | 0.01% |
18,365
-9,550
| -34% | -US$39.4만 |
2020 Q4
10개 분기
|
|
422
eBay
EBAY
US$535억
| US$79.1만 | 0.01% |
17,691
-5,909
| -25% | -US$26.2만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
423
Vanguard Russell 3000 ETF
VTHR
US$48.8억
| US$78.9만 | 0.01% |
+3,995
| 신규 | +US$74.8만 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
424
상장폐지됨
Marathon Oil Corporation
MRO
| US$78.6만 | 0.01% |
34,125
-1,436
| -4% | -US$3.38만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
425
Fifth Third Bancorp
FITB
US$457억
| US$78.4만 | 0.01% |
29,899
+2,441
| +9% | +US$6.29만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
유사한 펀드
WI
Veritable의 2023년 2분기 포트폴리오 리뷰
2023년 2분기 기준, Veritable는 US$64.6억 상당의 926개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$60.9억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 57%를 차지해요.
Veritable의 2023년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 34개, 274개 증가, 446개 감소 및 35개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Russell 3000 ETF으로, 3,995주를 보유했으며 가치는 US$78.9만였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust으로, 추정 금액은 US$672만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 75%로 가장 높아요. 한 분기 전 74%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- Veritable의 2023년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard Russell 3000 ETF으로, US$78.9만 상당의 3,995주를 매수했어요.
- 2023년 2분기에 Procter & Gamble 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Veritable로, 추정 증가액은 US$478만 규모예요.
- Veritable의 2023년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$672만예요.
- Veritable는 2023년 2분기에 Bentley Systems 보유분을 전량 매도해 추정 US$52.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Veritable의 2023년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$64.6억 중 57%를 차지해요.
- Veritable는 2023년 2분기에 신규 포지션 34개를 편입하고 35개를 청산했어요.
- Veritable의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$64.6억에 이르렀어요.
2023년 8월 9일에 제출된 Veritable의 2023년 2분기 13F 공시 기준입니다.