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Veritable Portfolio-Positionen
AUM
6,46 Mrd. $
Umschlag
7,45 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,32 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,87 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,32 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+48,78 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+62,03 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+162,32 %
AUM
6,46 Mrd. $
AUM-Wachstum
+369 Mio. $
(+6,1 %)
Kapitalfluss
-23,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,36 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
56,69 %
Position
926
Neu
34
Aufgestockt
274
Reduziert
446
Geschlossen
35
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
5,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
7,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
7,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
5,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
8,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
7,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+4,78 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+4,47 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+4,46 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+4,01 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+3,72 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+6,72 Mio. $ |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+5,14 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+4,83 Mio. $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+3,51 Mio. $ |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+3,38 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 74,65 % |
| 2 | Technologie | 6,35 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,14 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 3,13 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 2,51 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
501
NVR
NVR
15,8 Mrd. $
| 577.906 $ | 0,01 % |
91
-1
| -1 % | -5.820 $ |
2020 Q2
12 Quartale
|
|
502
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,1 Mrd. $
| 576.980 $ | 0,01 % |
1.678
-90
| -5 % | -30.290 $ |
2022 Q3
3 Quartale
|
|
503
AES
AES
10,7 Mrd. $
| 572.956 $ | 0,01 % |
27.639
+5.974
| +28 % | +131.546 $ |
2016 Q2
28 Quartale
|
|
504
Globe Life
GL
13 Mrd. $
| 569.914 $ | 0,01 % |
5.199
+139
| +3 % | +14.938 $ |
2013 Q3
39 Quartale
|
|
505
Ulta Beauty
ULTA
25,4 Mrd. $
| 568.949 $ | 0,01 % |
1.209
-20
| -2 % | -9.797 $ |
2016 Q2
28 Quartale
|
|
506
Morningstar
MORN
7,78 Mrd. $
| 565.270 $ | 0,01 % |
2.883
-116
| -4 % | -22.970 $ |
2020 Q4
10 Quartale
|
|
507
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
16,6 Mrd. $
| 558.077 $ | 0,01 % |
+5.718
| Neu | +562.491 $ |
2023 Q2
0 Quartale
|
|
508
Hilton Worldwide
HLT
77,7 Mrd. $
| 556.874 $ | 0,01 % |
3.826
-353
| -8 % | -50.259 $ |
2020 Q4
10 Quartale
|
|
509
Weyerhaeuser
WY
14,1 Mrd. $
| 552.982 $ | 0,01 % |
16.502
-565
| -3 % | -17.008 $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
510
VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF
CFA
520 Mio. $
| 550.503 $ | 0,01 % |
7.745
+27
| +0,3 % | +1.851 $ |
2018 Q1
21 Quartale
|
|
511
Iron Mountain
IRM
33,5 Mrd. $
| 547.972 $ | 0,01 % |
9.644
+1.243
| +15 % | +68.044 $ |
2021 Q4
6 Quartale
|
|
512
Apollo Global Management
APO
65,4 Mrd. $
| 547.449 $ | 0,01 % |
7.127
-84
| -1 % | -5.617 $ |
2021 Q3
7 Quartale
|
|
513
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
7,91 Mrd. $
| 546.294 $ | 0,01 % |
13.627
+90
| +0,7 % | +3.602 $ |
2018 Q3
19 Quartale
|
|
514
Nicht mehr gelistet
Dayforce
DAY
| 543.261 $ | 0,01 % |
8.112
-1.974
| -20 % | -127.022 $ |
2018 Q4
18 Quartale
|
|
515
VICI Properties
VICI
26 Mrd. $
| 542.325 $ | 0,01 % |
17.255
+349
| +2 % | +11.197 $ |
2022 Q2
4 Quartale
|
|
516
Darden Restaurants
DRI
24,5 Mrd. $
| 541.673 $ | 0,01 % |
3.242
+1.172
| +57 % | +184.104 $ |
2022 Q4
2 Quartale
|
|
517
Best Buy
BBY
19,4 Mrd. $
| 540.214 $ | 0,01 % |
6.592
+122
| +2 % | +9.113 $ |
2016 Q4
26 Quartale
|
|
518
Unum
UNM
14,6 Mrd. $
| 537.674 $ | 0,01 % |
11.272
+558
| +5 % | +24.345 $ |
2021 Q4
6 Quartale
|
|
519
Hewlett Packard
HPE
73,2 Mrd. $
| 535.651 $ | 0,01 % |
31.884
-748
| -2 % | -11.438 $ |
2015 Q4
30 Quartale
|
|
520
Canadian National Railway
CNI
73,6 Mrd. $
| 532.587 $ | 0,01 % |
4.399
+403
| +10 % | +47.791 $ |
2022 Q4
2 Quartale
|
|
521
CarMax
KMX
7,57 Mrd. $
| 532.583 $ | 0,01 % |
6.363
-24
| -0,4 % | -1.757 $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
522
ResMed
RMD
33,6 Mrd. $
| 531.829 $ | 0,01 % |
2.434
+8
| +0,3 % | +1.783 $ |
2018 Q4
18 Quartale
|
|
523
Realty Income
O
53,1 Mrd. $
| 527.284 $ | 0,01 % |
8.819
+1.195
| +16 % | +72.930 $ |
2018 Q4
18 Quartale
|
|
524
NNN REIT
NNN
7,97 Mrd. $
| 526.617 $ | 0,01 % |
12.307
+4.115
| +50 % | +177.079 $ |
2021 Q4
6 Quartale
|
|
525
Leidos
LDOS
15,7 Mrd. $
| 526.102 $ | 0,01 % |
5.946
+193
| +3 % | +16.444 $ |
2016 Q3
27 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
WI
Portfolio-Rückblick von Veritable für Q2 2023
Zum Stand von Q2 2023 hielt Veritable 926 Positionen im Wert von 6,46 Mrd. $, ein Anstieg um 6,1 % gegenüber 6,09 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 57 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Veritable für Q2 2023 weist 34 neu, 274 erhöht, 446 reduziert und 35 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Russell 3000 ETF: 3.995 Aktien im Wert von 788.813 $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust mit einem geschätzten Wert von 6,72 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 75 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 74 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Veritable im Q2 2023 war Vanguard Russell 3000 ETF: 3.995 Aktien im Wert von 788.813 $.
- Veritable hat seine Position in Procter & Gamble in Q2 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,78 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Veritable im Q2 2023 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 6,72 Mio. $.
- Veritable hat seine Position in Bentley Systems im Q2 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 525.983 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Veritable machen im Q2 2023 57 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,46 Mrd. $ aus.
- Veritable eröffnete 34 neue Positionen und schloss 35 Positionen im Q2 2023.
- Der Portfoliowert von Veritable stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,1 % auf 6,46 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Veritable für Q2 2023 am 9. Aug. 2023 eingereichten 13F-Meldung .