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Veritable Portfolio-Positionen
AUM
6,46 Mrd. $
Umschlag
7,45 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,32 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,87 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,32 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+48,78 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+62,03 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+162,32 %
AUM
6,46 Mrd. $
AUM-Wachstum
+369 Mio. $
(+6,1 %)
Kapitalfluss
-23,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,36 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
56,69 %
Position
926
Neu
34
Aufgestockt
274
Reduziert
446
Geschlossen
35
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
5,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
7,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
7,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
5,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
8,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
7,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+4,78 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+4,47 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+4,46 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+4,01 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+3,72 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+6,72 Mio. $ |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+5,14 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+4,83 Mio. $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+3,51 Mio. $ |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+3,38 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 74,65 % |
| 2 | Technologie | 6,35 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,14 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 3,13 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 2,51 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
Packaging Corp of America
PKG
21 Mrd. $
| 490.842 $ | 0,01 % |
3.714
+164
| +5 % | +21.911 $ |
2016 Q2
28 Quartale
|
|
552
CMS Energy
CMS
21,5 Mrd. $
| 488.741 $ | 0,01 % |
8.319
+156
| +2 % | +9.410 $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
553
Marvell Technology
MRVL
205 Mrd. $
| 486.848 $ | 0,01 % |
8.144
+1.021
| +14 % | +49.608 $ |
2021 Q2
8 Quartale
|
|
554
iShares US Healthcare ETF
IYH
4,17 Mrd. $
| 486.518 $ | 0,01 % |
8.680
-500
| -5 % | -27.784 $ |
2020 Q1
13 Quartale
|
|
555
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
14,9 Mrd. $
| 484.874 $ | 0,01 % |
5.082
| – | – |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
556
Nicht mehr gelistet
Kellanova
K
| 482.180 $ | 0,01 % |
7.619
-1.028
| -12 % | -65.557 $ |
2021 Q1
9 Quartale
|
|
557
Cabaletta Bio
CABA
239 Mio. $
| 480.833 $ | 0,01 % |
37.245
| – | – |
2020 Q2
12 Quartale
|
|
558
JB Hunt Transport Services
JBHT
21,5 Mrd. $
| 480.816 $ | 0,01 % |
2.656
-63
| -2 % | -10.959 $ |
2019 Q1
17 Quartale
|
|
559
First Industrial Realty Trust
FR
7,79 Mrd. $
| 478.866 $ | 0,01 % |
9.097
+122
| +1 % | +6.369 $ |
2022 Q4
2 Quartale
|
|
560
Customers Bancorp
CUBI
2,53 Mrd. $
| 474.326 $ | 0,01 % |
15.675
-40
| -0,3 % | -896 $ |
2022 Q3
3 Quartale
|
|
561
XPO
XPO
21,9 Mrd. $
| 473.947 $ | 0,01 % |
8.033
+32
| +0,4 % | +1.449 $ |
2020 Q2
12 Quartale
|
|
562
Nicht mehr gelistet
Comerica
CMA
| 472.851 $ | 0,01 % |
11.163
+1.864
| +20 % | +75.329 $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
563
Coinbase
COIN
45,7 Mrd. $
| 470.584 $ | 0,01 % |
6.577
+64
| +1 % | +3.818 $ |
2023 Q1
1 Quartal
|
|
564
Mid-America Apartment Communities
MAA
13,5 Mrd. $
| 470.007 $ | 0,01 % |
3.095
-2
| -0,1 % | -300 $ |
2016 Q4
26 Quartale
|
|
565
Sun Communities
SUI
14,4 Mrd. $
| 468.743 $ | 0,01 % |
3.593
-61
| -2 % | -8.159 $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
566
Global X Renewable Energy Producers ETF
RNRG
22,8 Mio. $
| 466.315 $ | 0,01 % |
12.964
| – | – |
2018 Q1
21 Quartale
|
|
567
SS&C Technologies
SSNC
19,7 Mrd. $
| 462.499 $ | 0,01 % |
7.632
+4
| +0,1 % | +227 $ |
2016 Q3
27 Quartale
|
|
568
Western Union
WU
1,92 Mrd. $
| 461.388 $ | 0,01 % |
39.334
+10.188
| +35 % | +117.397 $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
569
Harley-Davidson
HOG
2,78 Mrd. $
| 460.688 $ | 0,01 % |
13.084
-10
| -0,1 % | -349 $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
570
Delta Air Lines
DAL
49,6 Mrd. $
| 459.712 $ | 0,01 % |
9.670
-1.756
| -15 % | -64.778 $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
571
VeriSign
VRSN
27,3 Mrd. $
| 459.623 $ | 0,01 % |
2.034
+20
| +1 % | +4.409 $ |
2018 Q3
19 Quartale
|
|
572
Etsy
ETSY
7,81 Mrd. $
| 459.602 $ | 0,01 % |
5.432
-904
| -14 % | -85.231 $ |
2022 Q4
2 Quartale
|
|
573
Willis Towers Watson
WTW
29,3 Mrd. $
| 455.928 $ | 0,01 % |
1.936
-34
| -2 % | -7.835 $ |
2014 Q3
35 Quartale
|
|
574
IQVIA
IQV
43,9 Mrd. $
| 453.361 $ | 0,01 % |
2.017
-755
| -27 % | -151.586 $ |
2018 Q1
21 Quartale
|
|
575
W.R. Berkley
WRB
28 Mrd. $
| 452.835 $ | 0,01 % |
11.405
-582
| -5 % | -22.881 $ |
2020 Q4
10 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
WI
Portfolio-Rückblick von Veritable für Q2 2023
Zum Stand von Q2 2023 hielt Veritable 926 Positionen im Wert von 6,46 Mrd. $, ein Anstieg um 6,1 % gegenüber 6,09 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 57 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Veritable für Q2 2023 weist 34 neu, 274 erhöht, 446 reduziert und 35 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Russell 3000 ETF: 3.995 Aktien im Wert von 788.813 $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust mit einem geschätzten Wert von 6,72 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 75 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 74 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Veritable im Q2 2023 war Vanguard Russell 3000 ETF: 3.995 Aktien im Wert von 788.813 $.
- Veritable hat seine Position in Procter & Gamble in Q2 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,78 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Veritable im Q2 2023 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 6,72 Mio. $.
- Veritable hat seine Position in Bentley Systems im Q2 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 525.983 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Veritable machen im Q2 2023 57 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,46 Mrd. $ aus.
- Veritable eröffnete 34 neue Positionen und schloss 35 Positionen im Q2 2023.
- Der Portfoliowert von Veritable stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,1 % auf 6,46 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Veritable für Q2 2023 am 9. Aug. 2023 eingereichten 13F-Meldung .