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Veritable Portfolio-Positionen
AUM
6,46 Mrd. $
Umschlag
7,45 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,32 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,87 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,32 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+48,78 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+62,03 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+162,32 %
AUM
6,46 Mrd. $
AUM-Wachstum
+369 Mio. $
(+6,1 %)
Kapitalfluss
-23,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,36 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
56,69 %
Position
926
Neu
34
Aufgestockt
274
Reduziert
446
Geschlossen
35
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
5,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
7,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
7,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
5,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
8,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
7,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+4,78 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+4,47 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+4,46 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+4,01 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+3,72 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+6,72 Mio. $ |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+5,14 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+4,83 Mio. $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+3,51 Mio. $ |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+3,38 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 74,65 % |
| 2 | Technologie | 6,35 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,14 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 3,13 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 2,51 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
Nasdaq
NDAQ
52,5 Mrd. $
| 405.580 $ | 0,01 % |
8.136
-145
| -2 % | -7.854 $ |
2019 Q3
15 Quartale
|
|
602
Skyworks Solutions
SWKS
18,7 Mrd. $
| 404.129 $ | 0,01 % |
3.651
-24
| -0,7 % | -2.532 $ |
2019 Q4
14 Quartale
|
|
603
RELX
RELX
67,8 Mrd. $
| 402.597 $ | 0,01 % |
12.043
+24
| +0,2 % | +773 $ |
2018 Q3
19 Quartale
|
|
604
ITT
ITT
17,7 Mrd. $
| 402.574 $ | 0,01 % |
4.319
-12
| -0,3 % | -1.008 $ |
2020 Q4
10 Quartale
|
|
605
Jabil
JBL
29,2 Mrd. $
| 401.931 $ | 0,01 % |
3.724
| – | – |
2022 Q4
2 Quartale
|
|
606
Invesco WilderHill Clean Energy ETF
PBW
292 Mio. $
| 401.762 $ | 0,01 % |
10.014
| – | – |
2018 Q3
19 Quartale
|
|
607
iShares US Basic Materials ETF
IYM
1,37 Mrd. $
| 401.146 $ | 0,01 % |
3.015
| – | – |
2020 Q1
13 Quartale
|
|
608
Lennox International
LII
12,4 Mrd. $
| 400.740 $ | 0,01 % |
1.229
| – | – |
2017 Q4
22 Quartale
|
|
609
BorgWarner
BWA
11,8 Mrd. $
| 397.149 $ | 0,01 % |
9.224
+896
| +11 % | +36.849 $ |
2022 Q4
2 Quartale
|
|
610
First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF
QQEW
1,82 Mrd. $
| 395.530 $ | 0,01 % |
3.700
| – | – |
2017 Q3
23 Quartale
|
|
611
Bio-Techne
TECH
11,4 Mrd. $
| 394.355 $ | 0,01 % |
4.831
-513
| -10 % | -41.235 $ |
2019 Q2
16 Quartale
|
|
612
Nicht mehr gelistet
Hologic
HOLX
| 392.785 $ | 0,01 % |
4.851
-55
| -1 % | -4.495 $ |
2020 Q2
12 Quartale
|
|
613
Clearway Energy Class C
CWEN
3,63 Mrd. $
| 392.186 $ | 0,01 % |
13.732
+4.412
| +47 % | +133.344 $ |
2021 Q4
6 Quartale
|
|
614
Akamai
AKAM
12,6 Mrd. $
| 391.294 $ | 0,01 % |
4.354
+84
| +2 % | +7.195 $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
615
Southwest Airlines
LUV
19,3 Mrd. $
| 390.416 $ | 0,01 % |
10.782
-108
| -1 % | -3.386 $ |
2014 Q1
37 Quartale
|
|
616
Campbell Soup
CPB
5,93 Mrd. $
| 387.895 $ | 0,01 % |
8.486
+1.201
| +16 % | +61.935 $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
617
Reliance Steel & Aluminium
RS
21 Mrd. $
| 386.201 $ | 0,01 % |
1.422
-37
| -3 % | -9.161 $ |
2022 Q3
3 Quartale
|
|
618
Reinsurance Group of America
RGA
17,4 Mrd. $
| 383.894 $ | 0,01 % |
2.768
+55
| +2 % | +7.820 $ |
2022 Q2
4 Quartale
|
|
619
iShares MSCI China ETF
MCHI
5,86 Mrd. $
| 383.556 $ | 0,01 % |
8.573
-1.579
| -16 % | -73.859 $ |
2022 Q1
5 Quartale
|
|
620
Textron
TXT
13,1 Mrd. $
| 382.651 $ | 0,01 % |
5.658
-239
| -4 % | -15.763 $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
621
Invesco Pennsylvania Value Municipal Income Trust
VPV
196 Mio. $
| 382.489 $ | 0,01 % |
38.792
+267
| +0,7 % | +2.631 $ |
2021 Q3
7 Quartale
|
|
622
iShares MBS ETF
MBB
35,9 Mrd. $
| 382.387 $ | 0,01 % |
4.100
| – | – |
2023 Q1
1 Quartal
|
|
623
Waste Connections
WCN
42,2 Mrd. $
| 380.766 $ | 0,01 % |
2.664
| – | – |
2019 Q1
17 Quartale
|
|
624
Fidelity National Information Services
FIS
18,6 Mrd. $
| 379.563 $ | 0,01 % |
6.939
+1.279
| +23 % | +70.375 $ |
2013 Q3
39 Quartale
|
|
625
Xylem
XYL
24,3 Mrd. $
| 376.827 $ | 0,01 % |
3.346
-3
| -0,1 % | -317 $ |
2020 Q3
11 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
WI
Portfolio-Rückblick von Veritable für Q2 2023
Zum Stand von Q2 2023 hielt Veritable 926 Positionen im Wert von 6,46 Mrd. $, ein Anstieg um 6,1 % gegenüber 6,09 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 57 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Veritable für Q2 2023 weist 34 neu, 274 erhöht, 446 reduziert und 35 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Russell 3000 ETF: 3.995 Aktien im Wert von 788.813 $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust mit einem geschätzten Wert von 6,72 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 75 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 74 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Veritable im Q2 2023 war Vanguard Russell 3000 ETF: 3.995 Aktien im Wert von 788.813 $.
- Veritable hat seine Position in Procter & Gamble in Q2 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,78 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Veritable im Q2 2023 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 6,72 Mio. $.
- Veritable hat seine Position in Bentley Systems im Q2 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 525.983 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Veritable machen im Q2 2023 57 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,46 Mrd. $ aus.
- Veritable eröffnete 34 neue Positionen und schloss 35 Positionen im Q2 2023.
- Der Portfoliowert von Veritable stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,1 % auf 6,46 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Veritable für Q2 2023 am 9. Aug. 2023 eingereichten 13F-Meldung .