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Veritable Portfolio-Positionen
AUM
6,46 Mrd. $
Umschlag
7,45 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,32 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,87 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,32 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+48,78 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+62,03 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+162,32 %
AUM
6,46 Mrd. $
AUM-Wachstum
+369 Mio. $
(+6,1 %)
Kapitalfluss
-23,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,36 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
56,69 %
Position
926
Neu
34
Aufgestockt
274
Reduziert
446
Geschlossen
35
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
5,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
7,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
7,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
5,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
8,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
7,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+4,78 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+4,47 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+4,46 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+4,01 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+3,72 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+6,72 Mio. $ |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+5,14 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+4,83 Mio. $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+3,51 Mio. $ |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+3,38 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 74,65 % |
| 2 | Technologie | 6,35 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,14 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 3,13 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 2,51 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
Brookfield Renewable
BEP
8,52 Mrd. $
| 376.174 $ | 0,01 % |
12.756
| – | – |
2019 Q2
16 Quartale
|
|
627
Western Alliance Bancorporation
WAL
8,13 Mrd. $
| 375.787 $ | 0,01 % |
+10.304
| Neu | +357.358 $ |
2023 Q2
0 Quartale
|
|
628
Power Integrations
POWI
2,49 Mrd. $
| 375.083 $ | 0,01 % |
3.962
+68
| +2 % | +5.677 $ |
2021 Q3
7 Quartale
|
|
629
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
11,6 Mrd. $
| 374.729 $ | 0,01 % |
+11.555
| Neu | +343.907 $ |
2023 Q2
0 Quartale
|
|
630
Advanced Energy
AEIS
9,5 Mrd. $
| 372.243 $ | 0,01 % |
3.340
+1
| +0 % | +95 $ |
2021 Q4
6 Quartale
|
|
631
Arista Networks
ANET
223 Mrd. $
| 371.117 $ | 0,01 % |
9.160
+2.936
| +47 % | +113.510 $ |
2023 Q1
1 Quartal
|
|
632
Builders FirstSource
BLDR
5,88 Mrd. $
| 369.104 $ | 0,01 % |
2.714
-5
| -0,2 % | -556 $ |
2023 Q1
1 Quartal
|
|
633
Icon
ICLR
13,1 Mrd. $
| 369.045 $ | 0,01 % |
1.475
+45
| +3 % | +9.554 $ |
2021 Q3
7 Quartale
|
|
634
Penumbra
PEN
12,6 Mrd. $
| 367.456 $ | 0,01 % |
1.068
-32
| -3 % | -9.826 $ |
2022 Q4
2 Quartale
|
|
635
Cloudflare
NET
106 Mrd. $
| 366.464 $ | 0,01 % |
5.606
-226
| -4 % | -13.488 $ |
2023 Q1
1 Quartal
|
|
636
Nicht mehr gelistet
Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income Fund
NQP
| 365.300 $ | 0,01 % |
32.500
-8.758
| -21 % | -98.194 $ |
2021 Q3
7 Quartale
|
|
637
Brookfield Infrastructure Partners
BIP
17,2 Mrd. $
| 364.854 $ | 0,01 % |
9.996
| – | – |
2020 Q4
10 Quartale
|
|
638
Arhaus
ARHS
1,41 Mrd. $
| 364.216 $ | 0,01 % |
+34.920
| Neu | +285.031 $ |
2023 Q2
0 Quartale
|
|
639
Pultegroup
PHM
21,6 Mrd. $
| 363.309 $ | 0,01 % |
4.677
-42
| -0,9 % | -2.847 $ |
2022 Q4
2 Quartale
|
|
640
KKR & Co
KKR
77,4 Mrd. $
| 362.208 $ | 0,01 % |
6.468
-80
| -1 % | -4.191 $ |
2021 Q1
9 Quartale
|
|
641
Clean Harbors
CLH
16,9 Mrd. $
| 362.075 $ | 0,01 % |
2.202
+440
| +25 % | +64.320 $ |
2022 Q4
2 Quartale
|
|
642
Deckers Outdoor
DECK
11,7 Mrd. $
| 357.753 $ | 0,01 % |
4.068
-120
| -3 % | -9.647 $ |
2022 Q4
2 Quartale
|
|
643
State Street SPDR S&P Bank ETF
KBE
1,48 Mrd. $
| 356.616 $ | 0,01 % |
9.906
| – | – |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
644
Woodward
WWD
19,4 Mrd. $
| 355.898 $ | 0,01 % |
2.993
+216
| +8 % | +22.888 $ |
2020 Q4
10 Quartale
|
|
645
Allegion
ALLE
13,3 Mrd. $
| 355.259 $ | 0,01 % |
2.960
+116
| +4 % | +12.662 $ |
2014 Q1
37 Quartale
|
|
646
Ventas
VTR
44 Mrd. $
| 354.998 $ | 0,01 % |
7.510
-58
| -0,8 % | -2.629 $ |
2022 Q4
2 Quartale
|
|
647
Sprott Physical Gold
PHYS
14,9 Mrd. $
| 352.858 $ | 0,01 % |
23.650
| – | – |
2021 Q3
7 Quartale
|
|
648
Cabot Corp
CBT
3,84 Mrd. $
| 352.510 $ | 0,01 % |
5.270
+215
| +4 % | +15.310 $ |
2021 Q4
6 Quartale
|
|
649
CenterPoint Energy
CNP
26,7 Mrd. $
| 352.249 $ | 0,01 % |
12.084
-2.189
| -15 % | -64.681 $ |
2021 Q4
6 Quartale
|
|
650
Hartford Financial Services
HIG
36,6 Mrd. $
| 351.602 $ | 0,01 % |
4.882
-4.432
| -48 % | -311.201 $ |
2020 Q2
12 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
WI
Portfolio-Rückblick von Veritable für Q2 2023
Zum Stand von Q2 2023 hielt Veritable 926 Positionen im Wert von 6,46 Mrd. $, ein Anstieg um 6,1 % gegenüber 6,09 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 57 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Veritable für Q2 2023 weist 34 neu, 274 erhöht, 446 reduziert und 35 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Russell 3000 ETF: 3.995 Aktien im Wert von 788.813 $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust mit einem geschätzten Wert von 6,72 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 75 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 74 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Veritable im Q2 2023 war Vanguard Russell 3000 ETF: 3.995 Aktien im Wert von 788.813 $.
- Veritable hat seine Position in Procter & Gamble in Q2 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,78 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Veritable im Q2 2023 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 6,72 Mio. $.
- Veritable hat seine Position in Bentley Systems im Q2 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 525.983 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Veritable machen im Q2 2023 57 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,46 Mrd. $ aus.
- Veritable eröffnete 34 neue Positionen und schloss 35 Positionen im Q2 2023.
- Der Portfoliowert von Veritable stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,1 % auf 6,46 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Veritable für Q2 2023 am 9. Aug. 2023 eingereichten 13F-Meldung .