¡Ya estamos en !
Descubre más
Veritable Posiciones de la cartera
AUM
USD 6461 M
Rotación
7.45%
Rendimiento estimado a 1 año
17.32%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.87%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.32%
Rendimiento estimado a 3 años
+48.78%
Rendimiento estimado a 5 años
+62.03%
Rendimiento estimado a 10 años
+162.32%
AUM
USD 6461 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 369 M
(+6.1%)
Flujo de capital
-USD 23.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.36%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
56.69%
Posición
926
Nuevas
34
Aumentadas
274
Reducidas
446
Cerradas
35
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
5.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
7.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
7.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
5.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
8.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
7.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+USD 4.78 M |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+USD 4.47 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+USD 4.46 M |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 4.01 M |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 3.72 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 6.72 M |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+USD 5.14 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 4.83 M |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 3.51 M |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+USD 3.38 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 74.65% |
| 2 | Tecnología | 6.35% |
| 3 | Finanzas | 4.14% |
| 4 | Atención médica | 3.13% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 2.51% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
Brookfield Renewable
BEP
USD 8523 M
| USD 376 k | 0.01% |
12,756
| – | – |
2019 Q2
16 trimestres
|
|
627
Western Alliance Bancorporation
WAL
USD 8129 M
| USD 376 k | 0.01% |
+10,304
| Nuevas | +USD 357 k |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
628
Power Integrations
POWI
USD 2486 M
| USD 375 k | 0.01% |
3,962
+68
| +2% | +USD 5.68 k |
2021 Q3
7 trimestres
|
|
629
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
USD 11.6 mil M
| USD 375 k | 0.01% |
+11,555
| Nuevas | +USD 344 k |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
630
Advanced Energy
AEIS
USD 9534 M
| USD 372 k | 0.01% |
3,340
+1
| +0% | +USD 95 |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
631
Arista Networks
ANET
USD 223 mil M
| USD 371 k | 0.01% |
9,160
+2,936
| +47% | +USD 114 k |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
632
Builders FirstSource
BLDR
USD 5880 M
| USD 369 k | 0.01% |
2,714
-5
| -0.2% | -USD 556 |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
633
Icon
ICLR
USD 13.1 mil M
| USD 369 k | 0.01% |
1,475
+45
| +3% | +USD 9.6 k |
2021 Q3
7 trimestres
|
|
634
Penumbra
PEN
USD 12.6 mil M
| USD 367 k | 0.01% |
1,068
-32
| -3% | -USD 9.8 k |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
635
Cloudflare
NET
USD 106 mil M
| USD 366 k | 0.01% |
5,606
-226
| -4% | -USD 13.5 k |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
636
Dejó de cotizar
Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income Fund
NQP
| USD 365 k | 0.01% |
32,500
-8,758
| -21% | -USD 98.2 k |
2021 Q3
7 trimestres
|
|
637
Brookfield Infrastructure Partners
BIP
USD 17.2 mil M
| USD 365 k | 0.01% |
9,996
| – | – |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
638
Arhaus
ARHS
USD 1408 M
| USD 364 k | 0.01% |
+34,920
| Nuevas | +USD 285 k |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
639
Pultegroup
PHM
USD 21.6 mil M
| USD 363 k | 0.01% |
4,677
-42
| -0.9% | -USD 2.85 k |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
640
KKR & Co
KKR
USD 77.4 mil M
| USD 362 k | 0.01% |
6,468
-80
| -1% | -USD 4.19 k |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
641
Clean Harbors
CLH
USD 16.9 mil M
| USD 362 k | 0.01% |
2,202
+440
| +25% | +USD 64.3 k |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
642
Deckers Outdoor
DECK
USD 11.7 mil M
| USD 358 k | 0.01% |
4,068
-120
| -3% | -USD 9.6 k |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
643
State Street SPDR S&P Bank ETF
KBE
USD 1479 M
| USD 357 k | 0.01% |
9,906
| – | – |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
644
Woodward
WWD
USD 19.4 mil M
| USD 356 k | 0.01% |
2,993
+216
| +8% | +USD 22.9 k |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
645
Allegion
ALLE
USD 13.3 mil M
| USD 355 k | 0.01% |
2,960
+116
| +4% | +USD 12.7 k |
2014 Q1
37 trimestres
|
|
646
Ventas
VTR
USD 44 mil M
| USD 355 k | 0.01% |
7,510
-58
| -0.8% | -USD 2.63 k |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
647
Sprott Physical Gold
PHYS
USD 14.9 mil M
| USD 353 k | 0.01% |
23,650
| – | – |
2021 Q3
7 trimestres
|
|
648
Cabot Corp
CBT
USD 3836 M
| USD 353 k | 0.01% |
5,270
+215
| +4% | +USD 15.3 k |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
649
CenterPoint Energy
CNP
USD 26.7 mil M
| USD 352 k | 0.01% |
12,084
-2,189
| -15% | -USD 64.7 k |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
650
Hartford Financial Services
HIG
USD 36.6 mil M
| USD 352 k | 0.01% |
4,882
-4,432
| -48% | -USD 311 k |
2020 Q2
12 trimestres
|
|
Fondos similares
WI
Revisión del portafolio de Veritable en T2 2023
Al cierre de T2 2023, Veritable mantenía 926 posiciones por un valor de USD 6461 M, un aumento de 6.1% frente a los USD 6092 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 57% de la cartera.
El reporte de T2 2023 de Veritable muestra 34 nuevos, Aumentaron 274, 446 reducidas y 35 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard Russell 3000 ETF: 3,995 acciones con un valor de USD 789 k. La mayor venta fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, por un valor estimado de USD 6.72 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 75% de los activos, frente a 74% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Veritable en T2 2023 fue Vanguard Russell 3000 ETF: 3,995 acciones por un valor de USD 789 k.
- Veritable fue quien más aumentó su posición en Procter & Gamble durante T2 2023, con un incremento estimado de USD 4.78 M.
- La mayor reducción de Veritable durante T2 2023 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 6.72 M.
- Veritable cerró por completo su posición en Bentley Systems en T2 2023, con una venta estimada de USD 526 k.
- Las diez principales posiciones de Veritable representan 57% de su cartera de USD 6461 M en T2 2023.
- Veritable abrió 34 posiciones nuevas y cerró 35 en T2 2023.
- El valor de la cartera de Veritable aumentó 6.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 6461 M.
Según el Informe 13F de Veritable correspondiente a T2 2023, presentado el 9 ago 2023.