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Veritable 投資組合持股
AUM
US$64.6億
週轉率
7.45%
1年估算報酬率
17.32%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.87%
1年估算報酬率
+17.32%
3年估算報酬率
+48.78%
5年估算報酬率
+62.03%
10年估算報酬率
+162.32%
AUM
US$64.6億
AUM 成長
+US$3.69億
(+6.1%)
資金流向
-US$2322萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.36%
前10大持股比重
前十大持股占比
56.69%
持股
926
新
34
增持
274
減碼
446
已平倉
35
平均持有時間
股票＋選擇權
5.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
7.6
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
7.2
年
平均持有時間 僅限股票
5.6
年
前10名平均持有時間 僅限股票
8.1
年
前20名平均持有期間 僅限股票
7.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$478萬 |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$447萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+US$446萬 |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$401萬 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$372萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$672萬 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$514萬 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$483萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$351萬 |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$338萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 74.65% |
| 2 | 科技 | 6.35% |
| 3 | 金融 | 4.14% |
| 4 | 醫療保健 | 3.13% |
| 5 | 必需消費品 | 2.51% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
Brookfield Renewable
BEP
US$85.2億
| US$37.6萬 | 0.01% |
12,756
| – | – |
2019 Q2
16個季度
|
|
627
Western Alliance Bancorporation
WAL
US$81.3億
| US$37.6萬 | 0.01% |
+10,304
| 新 | +US$35.7萬 |
2023 Q2
0個季度
|
|
628
Power Integrations
POWI
US$24.9億
| US$37.5萬 | 0.01% |
3,962
+68
| +2% | +US$5,677 |
2021 Q3
7個季度
|
|
629
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
US$116億
| US$37.5萬 | 0.01% |
+11,555
| 新 | +US$34.4萬 |
2023 Q2
0個季度
|
|
630
Advanced Energy
AEIS
US$95.3億
| US$37.2萬 | 0.01% |
3,340
+1
| +0% | +US$95 |
2021 Q4
6個季度
|
|
631
Arista Networks
ANET
US$2232億
| US$37.1萬 | 0.01% |
9,160
+2,936
| +47% | +US$11.4萬 |
2023 Q1
1季度
|
|
632
Builders FirstSource
BLDR
US$58.8億
| US$36.9萬 | 0.01% |
2,714
-5
| -0.2% | -US$556 |
2023 Q1
1季度
|
|
633
Icon
ICLR
US$131億
| US$36.9萬 | 0.01% |
1,475
+45
| +3% | +US$9,554 |
2021 Q3
7個季度
|
|
634
Penumbra
PEN
US$126億
| US$36.7萬 | 0.01% |
1,068
-32
| -3% | -US$9,826 |
2022 Q4
2個季度
|
|
635
Cloudflare
NET
US$1055億
| US$36.6萬 | 0.01% |
5,606
-226
| -4% | -US$1.35萬 |
2023 Q1
1季度
|
|
636
已下市
Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income Fund
NQP
| US$36.5萬 | 0.01% |
32,500
-8,758
| -21% | -US$9.8萬 |
2021 Q3
7個季度
|
|
637
Brookfield Infrastructure Partners
BIP
US$172億
| US$36.5萬 | 0.01% |
9,996
| – | – |
2020 Q4
10個季度
|
|
638
Arhaus
ARHS
US$14.1億
| US$36.4萬 | 0.01% |
+34,920
| 新 | +US$28.5萬 |
2023 Q2
0個季度
|
|
639
Pultegroup
PHM
US$216億
| US$36.3萬 | 0.01% |
4,677
-42
| -0.9% | -US$2,847 |
2022 Q4
2個季度
|
|
640
KKR & Co
KKR
US$774億
| US$36.2萬 | 0.01% |
6,468
-80
| -1% | -US$4,191 |
2021 Q1
9個季度
|
|
641
Clean Harbors
CLH
US$169億
| US$36.2萬 | 0.01% |
2,202
+440
| +25% | +US$6.43萬 |
2022 Q4
2個季度
|
|
642
Deckers Outdoor
DECK
US$117億
| US$35.8萬 | 0.01% |
4,068
-120
| -3% | -US$9,647 |
2022 Q4
2個季度
|
|
643
State Street SPDR S&P Bank ETF
KBE
US$14.8億
| US$35.7萬 | 0.01% |
9,906
| – | – |
2013 Q2
40個季度
|
|
644
Woodward
WWD
US$194億
| US$35.6萬 | 0.01% |
2,993
+216
| +8% | +US$2.29萬 |
2020 Q4
10個季度
|
|
645
Allegion
ALLE
US$133億
| US$35.5萬 | 0.01% |
2,960
+116
| +4% | +US$1.27萬 |
2014 Q1
37個季度
|
|
646
Ventas
VTR
US$440億
| US$35.5萬 | 0.01% |
7,510
-58
| -0.8% | -US$2,629 |
2022 Q4
2個季度
|
|
647
Sprott Physical Gold
PHYS
US$149億
| US$35.3萬 | 0.01% |
23,650
| – | – |
2021 Q3
7個季度
|
|
648
Cabot Corp
CBT
US$38.4億
| US$35.3萬 | 0.01% |
5,270
+215
| +4% | +US$1.53萬 |
2021 Q4
6個季度
|
|
649
CenterPoint Energy
CNP
US$267億
| US$35.2萬 | 0.01% |
12,084
-2,189
| -15% | -US$6.47萬 |
2021 Q4
6個季度
|
|
650
Hartford Financial Services
HIG
US$366億
| US$35.2萬 | 0.01% |
4,882
-4,432
| -48% | -US$31.1萬 |
2020 Q2
12個季度
|
|
相似基金
WI
Veritable的2023年第2季投資組合回顧
截至2023年第2季，Veritable持有926個部位，價值US$64.6億，較前一季的US$60.9億增加6.1%。 其前十大持股占投資組合的57%。
Veritable的2023年第2季申報資料顯示有新增34項、增加274檔、減碼446檔持股和已平倉35筆個持倉部位。 其最大的新持股是Vanguard Russell 3000 ETF：共3,995股，價值US$78.9萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計金額為US$672萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的75%，較前一季的74%上升，其次為科技和金融。
- Veritable在2023年第2季最大筆買進的是Vanguard Russell 3000 ETF：共買進3,995股，價值US$78.9萬。
- Veritable在2023年第2季增持Procter & Gamble的幅度最大，估計增加US$478萬。
- Veritable在2023年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$672萬。
- Veritable於2023年第2季完全出清Bentley Systems，估計賣出金額為US$52.6萬。
- 在2023年第2季，Veritable的投資組合規模為US$64.6億，前十大持股占57%。
- Veritable在2023年第2季新增了34個部位，並平倉35個部位。
- Veritable的投資組合價值較前一季上升6.1%，達到US$64.6億。
根據Veritable的2023年第2季 13F申報資料 ，於2023年8月9日提交。