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Veritable 投資組合持股
AUM
US$64.6億
週轉率
7.45%
1年估算報酬率
17.32%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.87%
1年估算報酬率
+17.32%
3年估算報酬率
+48.78%
5年估算報酬率
+62.03%
10年估算報酬率
+162.32%
AUM
US$64.6億
AUM 成長
+US$3.69億
(+6.1%)
資金流向
-US$2322萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.36%
前10大持股比重
前十大持股占比
56.69%
持股
926
新
34
增持
274
減碼
446
已平倉
35
平均持有時間
股票＋選擇權
5.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
7.6
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
7.2
年
平均持有時間 僅限股票
5.6
年
前10名平均持有時間 僅限股票
8.1
年
前20名平均持有期間 僅限股票
7.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$478萬 |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$447萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+US$446萬 |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$401萬 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$372萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$672萬 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$514萬 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$483萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$351萬 |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$338萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 74.65% |
| 2 | 科技 | 6.35% |
| 3 | 金融 | 4.14% |
| 4 | 醫療保健 | 3.13% |
| 5 | 必需消費品 | 2.51% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
Nasdaq
NDAQ
US$525億
| US$40.6萬 | 0.01% |
8,136
-145
| -2% | -US$7,854 |
2019 Q3
15個季度
|
|
602
Skyworks Solutions
SWKS
US$187億
| US$40.4萬 | 0.01% |
3,651
-24
| -0.7% | -US$2,532 |
2019 Q4
14個季度
|
|
603
RELX
RELX
US$678億
| US$40.3萬 | 0.01% |
12,043
+24
| +0.2% | +US$773 |
2018 Q3
19個季度
|
|
604
ITT
ITT
US$177億
| US$40.3萬 | 0.01% |
4,319
-12
| -0.3% | -US$1,008 |
2020 Q4
10個季度
|
|
605
Jabil
JBL
US$292億
| US$40.2萬 | 0.01% |
3,724
| – | – |
2022 Q4
2個季度
|
|
606
Invesco WilderHill Clean Energy ETF
PBW
US$2.92億
| US$40.2萬 | 0.01% |
10,014
| – | – |
2018 Q3
19個季度
|
|
607
iShares US Basic Materials ETF
IYM
US$13.7億
| US$40.1萬 | 0.01% |
3,015
| – | – |
2020 Q1
13個季度
|
|
608
Lennox International
LII
US$124億
| US$40.1萬 | 0.01% |
1,229
| – | – |
2017 Q4
22個季度
|
|
609
BorgWarner
BWA
US$118億
| US$39.7萬 | 0.01% |
9,224
+896
| +11% | +US$3.68萬 |
2022 Q4
2個季度
|
|
610
First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF
QQEW
US$18.2億
| US$39.6萬 | 0.01% |
3,700
| – | – |
2017 Q3
23個季度
|
|
611
Bio-Techne
TECH
US$114億
| US$39.4萬 | 0.01% |
4,831
-513
| -10% | -US$4.12萬 |
2019 Q2
16個季度
|
|
612
已下市
Hologic
HOLX
| US$39.3萬 | 0.01% |
4,851
-55
| -1% | -US$4,495 |
2020 Q2
12個季度
|
|
613
Clearway Energy Class C
CWEN
US$36.3億
| US$39.2萬 | 0.01% |
13,732
+4,412
| +47% | +US$13.3萬 |
2021 Q4
6個季度
|
|
614
Akamai
AKAM
US$126億
| US$39.1萬 | 0.01% |
4,354
+84
| +2% | +US$7,195 |
2013 Q2
40個季度
|
|
615
Southwest Airlines
LUV
US$193億
| US$39萬 | 0.01% |
10,782
-108
| -1% | -US$3,386 |
2014 Q1
37個季度
|
|
616
Campbell Soup
CPB
US$59.3億
| US$38.8萬 | 0.01% |
8,486
+1,201
| +16% | +US$6.19萬 |
2013 Q2
40個季度
|
|
617
Reliance Steel & Aluminium
RS
US$210億
| US$38.6萬 | 0.01% |
1,422
-37
| -3% | -US$9,161 |
2022 Q3
3個季度
|
|
618
Reinsurance Group of America
RGA
US$174億
| US$38.4萬 | 0.01% |
2,768
+55
| +2% | +US$7,820 |
2022 Q2
4個季度
|
|
619
iShares MSCI China ETF
MCHI
US$58.6億
| US$38.4萬 | 0.01% |
8,573
-1,579
| -16% | -US$7.39萬 |
2022 Q1
5個季度
|
|
620
Textron
TXT
US$131億
| US$38.3萬 | 0.01% |
5,658
-239
| -4% | -US$1.58萬 |
2013 Q2
40個季度
|
|
621
Invesco Pennsylvania Value Municipal Income Trust
VPV
US$1.96億
| US$38.2萬 | 0.01% |
38,792
+267
| +0.7% | +US$2,631 |
2021 Q3
7個季度
|
|
622
iShares MBS ETF
MBB
US$359億
| US$38.2萬 | 0.01% |
4,100
| – | – |
2023 Q1
1季度
|
|
623
Waste Connections
WCN
US$422億
| US$38.1萬 | 0.01% |
2,664
| – | – |
2019 Q1
17個季度
|
|
624
Fidelity National Information Services
FIS
US$186億
| US$38萬 | 0.01% |
6,939
+1,279
| +23% | +US$7.04萬 |
2013 Q3
39個季度
|
|
625
Xylem
XYL
US$243億
| US$37.7萬 | 0.01% |
3,346
-3
| -0.1% | -US$317 |
2020 Q3
11個季度
|
|
相似基金
WI
Veritable的2023年第2季投資組合回顧
截至2023年第2季，Veritable持有926個部位，價值US$64.6億，較前一季的US$60.9億增加6.1%。 其前十大持股占投資組合的57%。
Veritable的2023年第2季申報資料顯示有新增34項、增加274檔、減碼446檔持股和已平倉35筆個持倉部位。 其最大的新持股是Vanguard Russell 3000 ETF：共3,995股，價值US$78.9萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計金額為US$672萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的75%，較前一季的74%上升，其次為科技和金融。
- Veritable在2023年第2季最大筆買進的是Vanguard Russell 3000 ETF：共買進3,995股，價值US$78.9萬。
- Veritable在2023年第2季增持Procter & Gamble的幅度最大，估計增加US$478萬。
- Veritable在2023年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$672萬。
- Veritable於2023年第2季完全出清Bentley Systems，估計賣出金額為US$52.6萬。
- 在2023年第2季，Veritable的投資組合規模為US$64.6億，前十大持股占57%。
- Veritable在2023年第2季新增了34個部位，並平倉35個部位。
- Veritable的投資組合價值較前一季上升6.1%，達到US$64.6億。
根據Veritable的2023年第2季 13F申報資料 ，於2023年8月9日提交。