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Veritable Ativos da carteira
AUM
US$ 6,46 bi
Giro
7,45%
Retorno est. (1 ano)
17,32%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,87%
Retorno est. (1 ano)
+17,32%
Retorno est. (3 anos)
+48,78%
Retorno est. (5 anos)
+62,03%
Retorno est. (10 anos)
+162,32%
AUM
US$ 6,46 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 369 mi
(+6,1%)
Fluxo de capital
-US$ 23,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,36%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
56,69%
Posição
926
Nova
34
Aumentada
274
Reduzida
446
Encerrada
35
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
5,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
7,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
7,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
5,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
8,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
7,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$ 4,78 mi |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$ 4,47 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+US$ 4,46 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 4,01 mi |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 3,72 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 6,72 mi |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 5,14 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 4,83 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 3,51 mi |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$ 3,38 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 74,65% |
| 2 | Tecnologia | 6,35% |
| 3 | Financeiro | 4,14% |
| 4 | Saúde | 3,13% |
| 5 | Bens de consumo básico | 2,51% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
Nasdaq
NDAQ
US$ 52,5 bi
| US$ 406 mil | 0,01% |
8.136
-145
| -2% | -US$ 7,85 mil |
2019 Q3
15 trimestres
|
|
602
Skyworks Solutions
SWKS
US$ 18,7 bi
| US$ 404 mil | 0,01% |
3.651
-24
| -0,7% | -US$ 2,53 mil |
2019 Q4
14 trimestres
|
|
603
RELX
RELX
US$ 67,8 bi
| US$ 403 mil | 0,01% |
12.043
+24
| +0,2% | +US$ 773 |
2018 Q3
19 trimestres
|
|
604
ITT
ITT
US$ 17,7 bi
| US$ 403 mil | 0,01% |
4.319
-12
| -0,3% | -US$ 1,01 mil |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
605
Jabil
JBL
US$ 29,2 bi
| US$ 402 mil | 0,01% |
3.724
| – | – |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
606
Invesco WilderHill Clean Energy ETF
PBW
US$ 292 mi
| US$ 402 mil | 0,01% |
10.014
| – | – |
2018 Q3
19 trimestres
|
|
607
iShares US Basic Materials ETF
IYM
US$ 1,37 bi
| US$ 401 mil | 0,01% |
3.015
| – | – |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
608
Lennox International
LII
US$ 12,4 bi
| US$ 401 mil | 0,01% |
1.229
| – | – |
2017 Q4
22 trimestres
|
|
609
BorgWarner
BWA
US$ 11,8 bi
| US$ 397 mil | 0,01% |
9.224
+896
| +11% | +US$ 36,8 mil |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
610
First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF
QQEW
US$ 1,82 bi
| US$ 396 mil | 0,01% |
3.700
| – | – |
2017 Q3
23 trimestres
|
|
611
Bio-Techne
TECH
US$ 11,4 bi
| US$ 394 mil | 0,01% |
4.831
-513
| -10% | -US$ 41,2 mil |
2019 Q2
16 trimestres
|
|
612
Deslistada
Hologic
HOLX
| US$ 393 mil | 0,01% |
4.851
-55
| -1% | -US$ 4,5 mil |
2020 Q2
12 trimestres
|
|
613
Clearway Energy Class C
CWEN
US$ 3,63 bi
| US$ 392 mil | 0,01% |
13.732
+4.412
| +47% | +US$ 133 mil |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
614
Akamai
AKAM
US$ 12,6 bi
| US$ 391 mil | 0,01% |
4.354
+84
| +2% | +US$ 7,2 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
615
Southwest Airlines
LUV
US$ 19,3 bi
| US$ 390 mil | 0,01% |
10.782
-108
| -1% | -US$ 3,39 mil |
2014 Q1
37 trimestres
|
|
616
Campbell Soup
CPB
US$ 5,93 bi
| US$ 388 mil | 0,01% |
8.486
+1.201
| +16% | +US$ 61,9 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
617
Reliance Steel & Aluminium
RS
US$ 21 bi
| US$ 386 mil | 0,01% |
1.422
-37
| -3% | -US$ 9,16 mil |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
618
Reinsurance Group of America
RGA
US$ 17,4 bi
| US$ 384 mil | 0,01% |
2.768
+55
| +2% | +US$ 7,82 mil |
2022 Q2
4 trimestres
|
|
619
iShares MSCI China ETF
MCHI
US$ 5,86 bi
| US$ 384 mil | 0,01% |
8.573
-1.579
| -16% | -US$ 73,9 mil |
2022 Q1
5 trimestres
|
|
620
Textron
TXT
US$ 13,1 bi
| US$ 383 mil | 0,01% |
5.658
-239
| -4% | -US$ 15,8 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
621
Invesco Pennsylvania Value Municipal Income Trust
VPV
US$ 196 mi
| US$ 382 mil | 0,01% |
38.792
+267
| +0,7% | +US$ 2,63 mil |
2021 Q3
7 trimestres
|
|
622
iShares MBS ETF
MBB
US$ 35,9 bi
| US$ 382 mil | 0,01% |
4.100
| – | – |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
623
Waste Connections
WCN
US$ 42,2 bi
| US$ 381 mil | 0,01% |
2.664
| – | – |
2019 Q1
17 trimestres
|
|
624
Fidelity National Information Services
FIS
US$ 18,6 bi
| US$ 380 mil | 0,01% |
6.939
+1.279
| +23% | +US$ 70,4 mil |
2013 Q3
39 trimestres
|
|
625
Xylem
XYL
US$ 24,3 bi
| US$ 377 mil | 0,01% |
3.346
-3
| -0,1% | -US$ 317 |
2020 Q3
11 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
WI
Revisão da carteira de Veritable no T2 2023
No fechamento de T2 2023, Veritable detinha 926 posições avaliadas em US$ 6,46 bi, alta de 6,1% em relação a US$ 6,09 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 57% da carteira.
O relatório de T2 2023 de Veritable mostra 34 novas, 274 aumentaram, 446 reduções e 35 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Vanguard Russell 3000 ETF: 3.995 ações no valor de US$ 789 mil. A maior venda foi de State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, estimada em US$ 6,72 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 75% dos ativos, ante 74% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Veritable no T2 2023 foi Vanguard Russell 3000 ETF: 3.995 ações no valor de US$ 789 mil.
- Veritable foi quem mais aumentou sua posição em Procter & Gamble no T2 2023, com um aumento estimado de US$ 4,78 mi.
- A maior redução de Veritable em T2 2023 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 6,72 mi.
- Veritable encerrou totalmente sua posição em Bentley Systems no T2 2023, vendendo um valor estimado de US$ 526 mil.
- As dez maiores posições de Veritable representam 57% de sua carteira de US$ 6,46 bi no T2 2023.
- Veritable abriu 34 novas posições e encerrou 35 em T2 2023.
- O valor da carteira de Veritable subiu 6,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 6,46 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Veritable referente a T2 2023, protocolado em 9 de ago. de 2023.