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Veritable Ativos da carteira
AUM
US$ 6,46 bi
Giro
7,45%
Retorno est. (1 ano)
17,32%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,87%
Retorno est. (1 ano)
+17,32%
Retorno est. (3 anos)
+48,78%
Retorno est. (5 anos)
+62,03%
Retorno est. (10 anos)
+162,32%
AUM
US$ 6,46 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 369 mi
(+6,1%)
Fluxo de capital
-US$ 23,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,36%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
56,69%
Posição
926
Nova
34
Aumentada
274
Reduzida
446
Encerrada
35
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
5,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
7,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
7,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
5,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
8,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
7,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$ 4,78 mi |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$ 4,47 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+US$ 4,46 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 4,01 mi |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 3,72 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 6,72 mi |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 5,14 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 4,83 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 3,51 mi |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$ 3,38 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 74,65% |
| 2 | Tecnologia | 6,35% |
| 3 | Financeiro | 4,14% |
| 4 | Saúde | 3,13% |
| 5 | Bens de consumo básico | 2,51% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
Northern Trust
NTRS
US$ 30,3 bi
| US$ 453 mil | 0,01% |
6.104
-1.688
| -22% | -US$ 130 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
577
BP
BP
US$ 129 bi
| US$ 451 mil | 0,01% |
12.775
+467
| +4% | +US$ 17,3 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
578
Watsco Inc
WSO
US$ 12,2 bi
| US$ 448 mil | 0,01% |
1.174
-3
| -0,3% | -US$ 1,02 mil |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
579
Ferrari
RACE
US$ 69,7 bi
| US$ 446 mil | 0,01% |
1.372
+11
| +0,8% | +US$ 3,2 mil |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
580
Mercado Libre
MELI
US$ 93 bi
| US$ 443 mil | 0,01% |
374
+5
| +1% | +US$ 6,29 mil |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
581
Franklin Electric
FELE
US$ 4,43 bi
| US$ 442 mil | 0,01% |
4.298
-324
| -7% | -US$ 30,4 mil |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
582
Crown Holdings
CCK
US$ 12,4 bi
| US$ 442 mil | 0,01% |
5.085
+937
| +23% | +US$ 77,1 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
583
FirstEnergy
FE
US$ 26,7 bi
| US$ 441 mil | 0,01% |
11.348
-631
| -5% | -US$ 24,8 mil |
2021 Q2
8 trimestres
|
|
584
Arch Capital
ACGL
US$ 34,6 bi
| US$ 440 mil | 0,01% |
5.876
-1.222
| -17% | -US$ 88,4 mil |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
585
EnerSys
ENS
US$ 6,08 bi
| US$ 435 mil | 0,01% |
4.006
-22
| -0,5% | -US$ 2,01 mil |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
586
Cooper Companies
COO
US$ 11 bi
| US$ 434 mil | 0,01% |
4.528
| – | – |
2018 Q2
20 trimestres
|
|
587
Tyson Foods
TSN
US$ 19,3 bi
| US$ 429 mil | 0,01% |
8.413
-97
| -1% | -US$ 5,28 mil |
2016 Q1
29 trimestres
|
|
588
Arrow Electronics
ARW
US$ 10,9 bi
| US$ 429 mil | 0,01% |
2.994
-166
| -5% | -US$ 20,7 mil |
2017 Q4
22 trimestres
|
|
589
Duolingo
DUOL
US$ 6,63 bi
| US$ 427 mil | 0,01% |
2.987
| – | – |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
590
Factset
FDS
US$ 10,7 bi
| US$ 425 mil | 0,01% |
1.060
-62
| -6% | -US$ 25 mil |
2016 Q2
28 trimestres
|
|
591
SAB Biotherapeutics
SABS
US$ 230 mi
| US$ 420 mil | 0,01% |
50.651
| – | – |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
592
Deslistada
Warner Bros
WBD
| US$ 418 mil | 0,01% |
33.311
+967
| +3% | +US$ 12,5 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
593
Alpha Architect US Quantitative Value ETF
QVAL
US$ 640 mi
| US$ 418 mil | 0,01% |
12.071
-138
| -1% | -US$ 4,57 mil |
2020 Q2
12 trimestres
|
|
594
Carlisle Companies
CSL
US$ 13,3 bi
| US$ 417 mil | 0,01% |
1.624
+300
| +23% | +US$ 66,5 mil |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
595
Fidelity National Financial
FNF
US$ 10,7 bi
| US$ 416 mil | 0,01% |
11.561
-110
| -0,9% | -US$ 3,84 mil |
2021 Q3
7 trimestres
|
|
596
Howmet Aerospace
HWM
US$ 88,1 bi
| US$ 410 mil | 0,01% |
8.278
+1.116
| +16% | +US$ 49,7 mil |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
597
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$ 31 bi
| US$ 409 mil | 0,01% |
10.750
| – | – |
2022 Q1
5 trimestres
|
|
598
Sanofi
SNY
US$ 97,3 bi
| US$ 408 mil | 0,01% |
7.571
-1.324
| -15% | -US$ 71,2 mil |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
599
First Merchants
FRME
US$ 2,49 bi
| US$ 408 mil | 0,01% |
14.440
+68
| +0,5% | +US$ 1,93 mil |
2016 Q1
29 trimestres
|
|
600
Plains All American Pipeline
PAA
US$ 17,8 bi
| US$ 406 mil | 0,01% |
28.769
| – | – |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
WI
Revisão da carteira de Veritable no T2 2023
No fechamento de T2 2023, Veritable detinha 926 posições avaliadas em US$ 6,46 bi, alta de 6,1% em relação a US$ 6,09 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 57% da carteira.
O relatório de T2 2023 de Veritable mostra 34 novas, 274 aumentaram, 446 reduções e 35 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Vanguard Russell 3000 ETF: 3.995 ações no valor de US$ 789 mil. A maior venda foi de State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, estimada em US$ 6,72 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 75% dos ativos, ante 74% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Veritable no T2 2023 foi Vanguard Russell 3000 ETF: 3.995 ações no valor de US$ 789 mil.
- Veritable foi quem mais aumentou sua posição em Procter & Gamble no T2 2023, com um aumento estimado de US$ 4,78 mi.
- A maior redução de Veritable em T2 2023 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 6,72 mi.
- Veritable encerrou totalmente sua posição em Bentley Systems no T2 2023, vendendo um valor estimado de US$ 526 mil.
- As dez maiores posições de Veritable representam 57% de sua carteira de US$ 6,46 bi no T2 2023.
- Veritable abriu 34 novas posições e encerrou 35 em T2 2023.
- O valor da carteira de Veritable subiu 6,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 6,46 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Veritable referente a T2 2023, protocolado em 9 de ago. de 2023.