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Veritable Ativos da carteira
AUM
US$ 6,46 bi
Giro
7,45%
Retorno est. (1 ano)
17,32%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,87%
Retorno est. (1 ano)
+17,32%
Retorno est. (3 anos)
+48,78%
Retorno est. (5 anos)
+62,03%
Retorno est. (10 anos)
+162,32%
AUM
US$ 6,46 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 369 mi
(+6,1%)
Fluxo de capital
-US$ 23,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,36%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
56,69%
Posição
926
Nova
34
Aumentada
274
Reduzida
446
Encerrada
35
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
5,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
7,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
7,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
5,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
8,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
7,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$ 4,78 mi |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$ 4,47 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+US$ 4,46 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 4,01 mi |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 3,72 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 6,72 mi |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 5,14 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 4,83 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 3,51 mi |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$ 3,38 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 74,65% |
| 2 | Tecnologia | 6,35% |
| 3 | Financeiro | 4,14% |
| 4 | Saúde | 3,13% |
| 5 | Bens de consumo básico | 2,51% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
Brookfield Renewable
BEP
US$ 8,52 bi
| US$ 376 mil | 0,01% |
12.756
| – | – |
2019 Q2
16 trimestres
|
|
627
Western Alliance Bancorporation
WAL
US$ 8,13 bi
| US$ 376 mil | 0,01% |
+10.304
| Nova | +US$ 357 mil |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
628
Power Integrations
POWI
US$ 2,49 bi
| US$ 375 mil | 0,01% |
3.962
+68
| +2% | +US$ 5,68 mil |
2021 Q3
7 trimestres
|
|
629
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
US$ 11,6 bi
| US$ 375 mil | 0,01% |
+11.555
| Nova | +US$ 344 mil |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
630
Advanced Energy
AEIS
US$ 9,5 bi
| US$ 372 mil | 0,01% |
3.340
+1
| +0% | +US$ 95 |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
631
Arista Networks
ANET
US$ 223 bi
| US$ 371 mil | 0,01% |
9.160
+2.936
| +47% | +US$ 114 mil |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
632
Builders FirstSource
BLDR
US$ 5,88 bi
| US$ 369 mil | 0,01% |
2.714
-5
| -0,2% | -US$ 556 |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
633
Icon
ICLR
US$ 13,1 bi
| US$ 369 mil | 0,01% |
1.475
+45
| +3% | +US$ 9,6 mil |
2021 Q3
7 trimestres
|
|
634
Penumbra
PEN
US$ 12,6 bi
| US$ 367 mil | 0,01% |
1.068
-32
| -3% | -US$ 9,8 mil |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
635
Cloudflare
NET
US$ 106 bi
| US$ 366 mil | 0,01% |
5.606
-226
| -4% | -US$ 13,5 mil |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
636
Deslistada
Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income Fund
NQP
| US$ 365 mil | 0,01% |
32.500
-8.758
| -21% | -US$ 98,2 mil |
2021 Q3
7 trimestres
|
|
637
Brookfield Infrastructure Partners
BIP
US$ 17,2 bi
| US$ 365 mil | 0,01% |
9.996
| – | – |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
638
Arhaus
ARHS
US$ 1,41 bi
| US$ 364 mil | 0,01% |
+34.920
| Nova | +US$ 285 mil |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
639
Pultegroup
PHM
US$ 21,6 bi
| US$ 363 mil | 0,01% |
4.677
-42
| -0,9% | -US$ 2,85 mil |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
640
KKR & Co
KKR
US$ 77,4 bi
| US$ 362 mil | 0,01% |
6.468
-80
| -1% | -US$ 4,19 mil |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
641
Clean Harbors
CLH
US$ 16,9 bi
| US$ 362 mil | 0,01% |
2.202
+440
| +25% | +US$ 64,3 mil |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
642
Deckers Outdoor
DECK
US$ 11,7 bi
| US$ 358 mil | 0,01% |
4.068
-120
| -3% | -US$ 9,6 mil |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
643
State Street SPDR S&P Bank ETF
KBE
US$ 1,48 bi
| US$ 357 mil | 0,01% |
9.906
| – | – |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
644
Woodward
WWD
US$ 19,4 bi
| US$ 356 mil | 0,01% |
2.993
+216
| +8% | +US$ 22,9 mil |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
645
Allegion
ALLE
US$ 13,3 bi
| US$ 355 mil | 0,01% |
2.960
+116
| +4% | +US$ 12,7 mil |
2014 Q1
37 trimestres
|
|
646
Ventas
VTR
US$ 44 bi
| US$ 355 mil | 0,01% |
7.510
-58
| -0,8% | -US$ 2,63 mil |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
647
Sprott Physical Gold
PHYS
US$ 14,9 bi
| US$ 353 mil | 0,01% |
23.650
| – | – |
2021 Q3
7 trimestres
|
|
648
Cabot Corp
CBT
US$ 3,84 bi
| US$ 353 mil | 0,01% |
5.270
+215
| +4% | +US$ 15,3 mil |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
649
CenterPoint Energy
CNP
US$ 26,7 bi
| US$ 352 mil | 0,01% |
12.084
-2.189
| -15% | -US$ 64,7 mil |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
650
Hartford Financial Services
HIG
US$ 36,6 bi
| US$ 352 mil | 0,01% |
4.882
-4.432
| -48% | -US$ 311 mil |
2020 Q2
12 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
WI
Revisão da carteira de Veritable no T2 2023
No fechamento de T2 2023, Veritable detinha 926 posições avaliadas em US$ 6,46 bi, alta de 6,1% em relação a US$ 6,09 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 57% da carteira.
O relatório de T2 2023 de Veritable mostra 34 novas, 274 aumentaram, 446 reduções e 35 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Vanguard Russell 3000 ETF: 3.995 ações no valor de US$ 789 mil. A maior venda foi de State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, estimada em US$ 6,72 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 75% dos ativos, ante 74% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Veritable no T2 2023 foi Vanguard Russell 3000 ETF: 3.995 ações no valor de US$ 789 mil.
- Veritable foi quem mais aumentou sua posição em Procter & Gamble no T2 2023, com um aumento estimado de US$ 4,78 mi.
- A maior redução de Veritable em T2 2023 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 6,72 mi.
- Veritable encerrou totalmente sua posição em Bentley Systems no T2 2023, vendendo um valor estimado de US$ 526 mil.
- As dez maiores posições de Veritable representam 57% de sua carteira de US$ 6,46 bi no T2 2023.
- Veritable abriu 34 novas posições e encerrou 35 em T2 2023.
- O valor da carteira de Veritable subiu 6,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 6,46 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Veritable referente a T2 2023, protocolado em 9 de ago. de 2023.