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Veritable Ativos da carteira
AUM
US$ 6,46 bi
Giro
7,45%
Retorno est. (1 ano)
17,32%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,87%
Retorno est. (1 ano)
+17,32%
Retorno est. (3 anos)
+48,78%
Retorno est. (5 anos)
+62,03%
Retorno est. (10 anos)
+162,32%
AUM
US$ 6,46 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 369 mi
(+6,1%)
Fluxo de capital
-US$ 23,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,36%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
56,69%
Posição
926
Nova
34
Aumentada
274
Reduzida
446
Encerrada
35
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
5,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
7,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
7,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
5,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
8,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
7,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$ 4,78 mi |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$ 4,47 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+US$ 4,46 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 4,01 mi |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 3,72 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 6,72 mi |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 5,14 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 4,83 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 3,51 mi |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$ 3,38 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 74,65% |
| 2 | Tecnologia | 6,35% |
| 3 | Financeiro | 4,14% |
| 4 | Saúde | 3,13% |
| 5 | Bens de consumo básico | 2,51% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
501
NVR
NVR
US$ 15,8 bi
| US$ 578 mil | 0,01% |
91
-1
| -1% | -US$ 5,82 mil |
2020 Q2
12 trimestres
|
|
502
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$ 45,1 bi
| US$ 577 mil | 0,01% |
1.678
-90
| -5% | -US$ 30,3 mil |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
503
AES
AES
US$ 10,7 bi
| US$ 573 mil | 0,01% |
27.639
+5.974
| +28% | +US$ 132 mil |
2016 Q2
28 trimestres
|
|
504
Globe Life
GL
US$ 13 bi
| US$ 570 mil | 0,01% |
5.199
+139
| +3% | +US$ 14,9 mil |
2013 Q3
39 trimestres
|
|
505
Ulta Beauty
ULTA
US$ 25,4 bi
| US$ 569 mil | 0,01% |
1.209
-20
| -2% | -US$ 9,8 mil |
2016 Q2
28 trimestres
|
|
506
Morningstar
MORN
US$ 7,78 bi
| US$ 565 mil | 0,01% |
2.883
-116
| -4% | -US$ 23 mil |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
507
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$ 16,6 bi
| US$ 558 mil | 0,01% |
+5.718
| Nova | +US$ 562 mil |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
508
Hilton Worldwide
HLT
US$ 77,7 bi
| US$ 557 mil | 0,01% |
3.826
-353
| -8% | -US$ 50,3 mil |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
509
Weyerhaeuser
WY
US$ 14,1 bi
| US$ 553 mil | 0,01% |
16.502
-565
| -3% | -US$ 17 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
510
VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF
CFA
US$ 520 mi
| US$ 551 mil | 0,01% |
7.745
+27
| +0,3% | +US$ 1,85 mil |
2018 Q1
21 trimestres
|
|
511
Iron Mountain
IRM
US$ 33,5 bi
| US$ 548 mil | 0,01% |
9.644
+1.243
| +15% | +US$ 68 mil |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
512
Apollo Global Management
APO
US$ 65,4 bi
| US$ 547 mil | 0,01% |
7.127
-84
| -1% | -US$ 5,62 mil |
2021 Q3
7 trimestres
|
|
513
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$ 7,91 bi
| US$ 546 mil | 0,01% |
13.627
+90
| +0,7% | +US$ 3,6 mil |
2018 Q3
19 trimestres
|
|
514
Deslistada
Dayforce
DAY
| US$ 543 mil | 0,01% |
8.112
-1.974
| -20% | -US$ 127 mil |
2018 Q4
18 trimestres
|
|
515
VICI Properties
VICI
US$ 26 bi
| US$ 542 mil | 0,01% |
17.255
+349
| +2% | +US$ 11,2 mil |
2022 Q2
4 trimestres
|
|
516
Darden Restaurants
DRI
US$ 24,5 bi
| US$ 542 mil | 0,01% |
3.242
+1.172
| +57% | +US$ 184 mil |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
517
Best Buy
BBY
US$ 19,4 bi
| US$ 540 mil | 0,01% |
6.592
+122
| +2% | +US$ 9,11 mil |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
518
Unum
UNM
US$ 14,6 bi
| US$ 538 mil | 0,01% |
11.272
+558
| +5% | +US$ 24,3 mil |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
519
Hewlett Packard
HPE
US$ 73,2 bi
| US$ 536 mil | 0,01% |
31.884
-748
| -2% | -US$ 11,4 mil |
2015 Q4
30 trimestres
|
|
520
Canadian National Railway
CNI
US$ 73,6 bi
| US$ 533 mil | 0,01% |
4.399
+403
| +10% | +US$ 47,8 mil |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
521
CarMax
KMX
US$ 7,57 bi
| US$ 533 mil | 0,01% |
6.363
-24
| -0,4% | -US$ 1,76 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
522
ResMed
RMD
US$ 33,6 bi
| US$ 532 mil | 0,01% |
2.434
+8
| +0,3% | +US$ 1,78 mil |
2018 Q4
18 trimestres
|
|
523
Realty Income
O
US$ 53,1 bi
| US$ 527 mil | 0,01% |
8.819
+1.195
| +16% | +US$ 72,9 mil |
2018 Q4
18 trimestres
|
|
524
NNN REIT
NNN
US$ 7,97 bi
| US$ 527 mil | 0,01% |
12.307
+4.115
| +50% | +US$ 177 mil |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
525
Leidos
LDOS
US$ 15,7 bi
| US$ 526 mil | 0,01% |
5.946
+193
| +3% | +US$ 16,4 mil |
2016 Q3
27 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
WI
Revisão da carteira de Veritable no T2 2023
No fechamento de T2 2023, Veritable detinha 926 posições avaliadas em US$ 6,46 bi, alta de 6,1% em relação a US$ 6,09 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 57% da carteira.
O relatório de T2 2023 de Veritable mostra 34 novas, 274 aumentaram, 446 reduções e 35 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Vanguard Russell 3000 ETF: 3.995 ações no valor de US$ 789 mil. A maior venda foi de State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, estimada em US$ 6,72 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 75% dos ativos, ante 74% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Veritable no T2 2023 foi Vanguard Russell 3000 ETF: 3.995 ações no valor de US$ 789 mil.
- Veritable foi quem mais aumentou sua posição em Procter & Gamble no T2 2023, com um aumento estimado de US$ 4,78 mi.
- A maior redução de Veritable em T2 2023 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 6,72 mi.
- Veritable encerrou totalmente sua posição em Bentley Systems no T2 2023, vendendo um valor estimado de US$ 526 mil.
- As dez maiores posições de Veritable representam 57% de sua carteira de US$ 6,46 bi no T2 2023.
- Veritable abriu 34 novas posições e encerrou 35 em T2 2023.
- O valor da carteira de Veritable subiu 6,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 6,46 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Veritable referente a T2 2023, protocolado em 9 de ago. de 2023.