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Veritable 投資組合持股
AUM
US$64.6億
週轉率
7.45%
1年估算報酬率
17.32%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.87%
1年估算報酬率
+17.32%
3年估算報酬率
+48.78%
5年估算報酬率
+62.03%
10年估算報酬率
+162.32%
AUM
US$64.6億
AUM 成長
+US$3.69億
(+6.1%)
資金流向
-US$2322萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.36%
前10大持股比重
前十大持股占比
56.69%
持股
926
新
34
增持
274
減碼
446
已平倉
35
平均持有時間
股票＋選擇權
5.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
7.6
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
7.2
年
平均持有時間 僅限股票
5.6
年
前10名平均持有時間 僅限股票
8.1
年
前20名平均持有期間 僅限股票
7.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$478萬 |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$447萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+US$446萬 |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$401萬 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$372萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$672萬 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$514萬 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$483萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$351萬 |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$338萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 74.65% |
| 2 | 科技 | 6.35% |
| 3 | 金融 | 4.14% |
| 4 | 醫療保健 | 3.13% |
| 5 | 必需消費品 | 2.51% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
Cincinnati Financial
CINF
US$263億
| US$52.5萬 | 0.01% |
5,394
-1,897
| -26% | -US$19.6萬 |
2013 Q2
40個季度
|
|
527
PG&E
PCG
US$393億
| US$52.4萬 | 0.01% |
30,325
-45
| -0.1% | -US$762 |
2022 Q1
5個季度
|
|
528
Vail Resorts
MTN
US$53.8億
| US$52.3萬 | 0.01% |
2,076
-219
| -10% | -US$5.34萬 |
2022 Q3
3個季度
|
|
529
Royal Gold
RGLD
US$202億
| US$52萬 | 0.01% |
4,530
-29
| -0.6% | -US$3,732 |
2021 Q4
6個季度
|
|
530
iShares US Telecommunications ETF
IYZ
US$9.7億
| US$51.8萬 | 0.01% |
23,432
-12,625
| -35% | -US$27.6萬 |
2013 Q2
40個季度
|
|
531
Cheniere Energy
LNG
US$598億
| US$51.6萬 | 0.01% |
3,390
-194
| -5% | -US$2.87萬 |
2021 Q2
8個季度
|
|
532
Kimco Realty
KIM
US$154億
| US$51.6萬 | 0.01% |
26,189
+2,973
| +13% | +US$5.6萬 |
2013 Q2
40個季度
|
|
533
Steel Dynamics
STLD
US$345億
| US$51.6萬 | 0.01% |
4,735
-899
| -16% | -US$9.15萬 |
2021 Q2
8個季度
|
|
534
LKQ Corp
LKQ
US$56.2億
| US$51.2萬 | 0.01% |
8,782
+138
| +2% | +US$7,676 |
2021 Q3
7個季度
|
|
535
Baker Hughes
BKR
US$553億
| US$50.9萬 | 0.01% |
16,103
+953
| +6% | +US$2.78萬 |
2020 Q4
10個季度
|
|
536
Yum China
YUMC
US$152億
| US$50.9萬 | 0.01% |
9,006
-341
| -4% | -US$2.06萬 |
2016 Q4
26個季度
|
|
537
Brookfield Asset Management
BAM
US$724億
| US$50.7萬 | 0.01% |
15,547
-1
| -0% | -US$32 |
2022 Q4
2個季度
|
|
538
Middleby
MIDD
US$48.7億
| US$50.4萬 | 0.01% |
3,409
-265
| -7% | -US$3.74萬 |
2022 Q3
3個季度
|
|
539
DTE Energy
DTE
US$270億
| US$50.3萬 | 0.01% |
4,573
+324
| +8% | +US$3.61萬 |
2013 Q2
40個季度
|
|
540
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$72.6億
| US$50.3萬 | 0.01% |
8,007
| – | – |
2013 Q2
40個季度
|
|
541
NXP Semiconductors
NXPI
US$578億
| US$50.2萬 | 0.01% |
2,453
+50
| +2% | +US$8,886 |
2020 Q4
10個季度
|
|
542
Entergy
ETR
US$502億
| US$50萬 | 0.01% |
10,280
-198
| -2% | -US$1.03萬 |
2013 Q2
40個季度
|
|
543
Ingersoll Rand
IR
US$302億
| US$50萬 | 0.01% |
7,645
+45
| +0.6% | +US$2,661 |
2020 Q1
13個季度
|
|
544
Targa Resources
TRGP
US$632億
| US$50萬 | 0.01% |
6,565
| – | – |
2021 Q3
7個季度
|
|
545
J.M. Smucker
SJM
US$136億
| US$49.9萬 | 0.01% |
3,378
+520
| +18% | +US$7.93萬 |
2013 Q2
40個季度
|
|
546
Aptiv
APTV
US$93.1億
| US$49.9萬 | 0.01% |
4,885
-12
| -0.2% | -US$1,187 |
2016 Q3
27個季度
|
|
547
Novartis
NVS
US$2863億
| US$49.8萬 | 0.01% |
4,939
+576
| +13% | +US$5.76萬 |
2013 Q2
40個季度
|
|
548
Vulcan Materials
VMC
US$334億
| US$49.7萬 | 0.01% |
2,206
-63
| -3% | -US$1.21萬 |
2015 Q3
31個季度
|
|
549
GXO Logistics
GXO
US$54.1億
| US$49.7萬 | 0.01% |
7,912
+205
| +3% | +US$1.15萬 |
2021 Q3
7個季度
|
|
550
KraneShares Global Carbon Strategy ETF
KRBN
US$1.36億
| US$49.4萬 | 0.01% |
13,037
| – | – |
2021 Q4
6個季度
|
|
相似基金
WI
Veritable的2023年第2季投資組合回顧
截至2023年第2季，Veritable持有926個部位，價值US$64.6億，較前一季的US$60.9億增加6.1%。 其前十大持股占投資組合的57%。
Veritable的2023年第2季申報資料顯示有新增34項、增加274檔、減碼446檔持股和已平倉35筆個持倉部位。 其最大的新持股是Vanguard Russell 3000 ETF：共3,995股，價值US$78.9萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計金額為US$672萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的75%，較前一季的74%上升，其次為科技和金融。
- Veritable在2023年第2季最大筆買進的是Vanguard Russell 3000 ETF：共買進3,995股，價值US$78.9萬。
- Veritable在2023年第2季增持Procter & Gamble的幅度最大，估計增加US$478萬。
- Veritable在2023年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$672萬。
- Veritable於2023年第2季完全出清Bentley Systems，估計賣出金額為US$52.6萬。
- 在2023年第2季，Veritable的投資組合規模為US$64.6億，前十大持股占57%。
- Veritable在2023年第2季新增了34個部位，並平倉35個部位。
- Veritable的投資組合價值較前一季上升6.1%，達到US$64.6億。
根據Veritable的2023年第2季 13F申報資料 ，於2023年8月9日提交。