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Veritable 投資組合持股
AUM
US$64.6億
週轉率
7.45%
1年估算報酬率
17.32%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.87%
1年估算報酬率
+17.32%
3年估算報酬率
+48.78%
5年估算報酬率
+62.03%
10年估算報酬率
+162.32%
AUM
US$64.6億
AUM 成長
+US$3.69億
(+6.1%)
資金流向
-US$2322萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.36%
前10大持股比重
前十大持股占比
56.69%
持股
926
新
34
增持
274
減碼
446
已平倉
35
平均持有時間
股票＋選擇權
5.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
7.6
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
7.2
年
平均持有時間 僅限股票
5.6
年
前10名平均持有時間 僅限股票
8.1
年
前20名平均持有期間 僅限股票
7.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$478萬 |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$447萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+US$446萬 |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$401萬 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$372萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$672萬 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$514萬 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$483萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$351萬 |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$338萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 74.65% |
| 2 | 科技 | 6.35% |
| 3 | 金融 | 4.14% |
| 4 | 醫療保健 | 3.13% |
| 5 | 必需消費品 | 2.51% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
Dover
DOV
US$264億
| US$64.8萬 | 0.01% |
4,392
-15
| -0.3% | -US$2,144 |
2013 Q2
40個季度
|
|
477
Palo Alto Networks
PANW
US$2798億
| US$64.2萬 | 0.01% |
5,028
+382
| +8% | +US$3.97萬 |
2021 Q4
6個季度
|
|
478
Coherent
COHR
US$459億
| US$63.4萬 | 0.01% |
12,441
-103
| -0.8% | -US$3,822 |
2022 Q4
2個季度
|
|
479
TC Energy
TRP
US$643億
| US$63.3萬 | 0.01% |
15,662
-4,664
| -23% | -US$19萬 |
2013 Q3
39個季度
|
|
480
Moderna
MRNA
US$870億
| US$63.2萬 | 0.01% |
5,205
-644
| -11% | -US$8.59萬 |
2021 Q1
9個季度
|
|
481
HubSpot
HUBS
US$115億
| US$63.2萬 | 0.01% |
1,187
+6
| +0.5% | +US$2,812 |
2020 Q4
10個季度
|
|
482
American International
AIG
US$422億
| US$62.7萬 | 0.01% |
10,895
+223
| +2% | +US$1.2萬 |
2013 Q2
40個季度
|
|
483
Somnigroup International
SGI
US$146億
| US$62.7萬 | 0.01% |
15,640
+2,847
| +22% | +US$10.7萬 |
2022 Q4
2個季度
|
|
484
Principal Financial Group
PFG
US$233億
| US$62.3萬 | 0.01% |
8,216
-1,328
| -14% | -US$9.6萬 |
2020 Q4
10個季度
|
|
485
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$122億
| US$62.1萬 | 0.01% |
26,640
-749
| -3% | -US$1.74萬 |
2021 Q3
7個季度
|
|
486
Albemarle
ALB
US$113億
| US$62萬 | 0.01% |
2,779
+261
| +10% | +US$5.34萬 |
2021 Q3
7個季度
|
|
487
Labcorp
LH
US$258億
| US$61.4萬 | 0.01% |
2,960
| – | – |
2015 Q4
30個季度
|
|
488
Toro Company
TTC
US$95.2億
| US$61.4萬 | 0.01% |
6,036
-419
| -6% | -US$4.3萬 |
2018 Q2
20個季度
|
|
489
Jacobs Solutions
J
US$165億
| US$61.2萬 | 0.01% |
6,224
-244
| -4% | -US$2.33萬 |
2018 Q4
18個季度
|
|
490
Henry Schein
HSIC
US$96.3億
| US$61萬 | 0.01% |
7,523
-33
| -0.4% | -US$2,607 |
2013 Q2
40個季度
|
|
491
GE HealthCare
GEHC
US$314億
| US$60.4萬 | 0.01% |
7,432
-103
| -1% | -US$8,219 |
2023 Q1
1季度
|
|
492
Hubbell
HUBB
US$244億
| US$60.2萬 | 0.01% |
1,816
-8
| -0.4% | -US$2,215 |
2021 Q4
6個季度
|
|
493
iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF
PICK
US$23.6億
| US$59.8萬 | 0.01% |
14,790
| – | – |
2020 Q2
12個季度
|
|
494
Snap-on
SNA
US$190億
| US$59.3萬 | 0.01% |
2,059
+13
| +0.6% | +US$3,366 |
2017 Q3
23個季度
|
|
495
Eversource Energy
ES
US$252億
| US$59.2萬 | 0.01% |
8,348
+766
| +10% | +US$5.7萬 |
2013 Q2
40個季度
|
|
496
Entegris
ENTG
US$212億
| US$58.5萬 | 0.01% |
5,277
-663
| -11% | -US$6.05萬 |
2020 Q2
12個季度
|
|
497
Masco
MAS
US$144億
| US$58.4萬 | 0.01% |
10,183
+39
| +0.4% | +US$2,041 |
2015 Q4
30個季度
|
|
498
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485億
| US$58.3萬 | 0.01% |
4,321
+554
| +15% | +US$7.05萬 |
2023 Q1
1季度
|
|
499
Ecovyst
ECVT
US$11.3億
| US$58.3萬 | 0.01% |
50,831
| – | – |
2022 Q3
3個季度
|
|
500
Steris
STE
US$217億
| US$58.1萬 | 0.01% |
2,583
-403
| -13% | -US$8.06萬 |
2018 Q3
19個季度
|
|
相似基金
WI
Veritable的2023年第2季投資組合回顧
截至2023年第2季，Veritable持有926個部位，價值US$64.6億，較前一季的US$60.9億增加6.1%。 其前十大持股占投資組合的57%。
Veritable的2023年第2季申報資料顯示有新增34項、增加274檔、減碼446檔持股和已平倉35筆個持倉部位。 其最大的新持股是Vanguard Russell 3000 ETF：共3,995股，價值US$78.9萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計金額為US$672萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的75%，較前一季的74%上升，其次為科技和金融。
- Veritable在2023年第2季最大筆買進的是Vanguard Russell 3000 ETF：共買進3,995股，價值US$78.9萬。
- Veritable在2023年第2季增持Procter & Gamble的幅度最大，估計增加US$478萬。
- Veritable在2023年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$672萬。
- Veritable於2023年第2季完全出清Bentley Systems，估計賣出金額為US$52.6萬。
- 在2023年第2季，Veritable的投資組合規模為US$64.6億，前十大持股占57%。
- Veritable在2023年第2季新增了34個部位，並平倉35個部位。
- Veritable的投資組合價值較前一季上升6.1%，達到US$64.6億。
根據Veritable的2023年第2季 13F申報資料 ，於2023年8月9日提交。