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Veritable Ativos da carteira
AUM
US$ 6,46 bi
Giro
7,45%
Retorno est. (1 ano)
17,32%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,87%
Retorno est. (1 ano)
+17,32%
Retorno est. (3 anos)
+48,78%
Retorno est. (5 anos)
+62,03%
Retorno est. (10 anos)
+162,32%
AUM
US$ 6,46 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 369 mi
(+6,1%)
Fluxo de capital
-US$ 23,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,36%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
56,69%
Posição
926
Nova
34
Aumentada
274
Reduzida
446
Encerrada
35
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
5,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
7,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
7,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
5,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
8,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
7,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$ 4,78 mi |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$ 4,47 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+US$ 4,46 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 4,01 mi |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 3,72 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 6,72 mi |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 5,14 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 4,83 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 3,51 mi |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$ 3,38 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 74,65% |
| 2 | Tecnologia | 6,35% |
| 3 | Financeiro | 4,14% |
| 4 | Saúde | 3,13% |
| 5 | Bens de consumo básico | 2,51% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
701
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$ 35,2 bi
| US$ 300 mil | ﹤0,01% |
5.188
| – | – |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
702
Evergy
EVRG
US$ 19,2 bi
| US$ 299 mil | ﹤0,01% |
5.112
-715
| -12% | -US$ 43,2 mil |
2018 Q2
20 trimestres
|
|
703
Graphic Packaging
GPK
US$ 2,54 bi
| US$ 298 mil | ﹤0,01% |
12.407
-374
| -3% | -US$ 9,39 mil |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
704
NetApp
NTAP
US$ 40 bi
| US$ 297 mil | ﹤0,01% |
3.889
-170
| -4% | -US$ 11,5 mil |
2020 Q3
11 trimestres
|
|
705
Amcor
AMCR
US$ 20,3 bi
| US$ 296 mil | ﹤0,01% |
5.931
-1.823
| -24% | -US$ 95 mil |
2019 Q2
16 trimestres
|
|
706
Avantor
AVTR
US$ 11,1 bi
| US$ 295 mil | ﹤0,01% |
+14.350
| Nova | +US$ 290 mil |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
707
Vertex
VERX
US$ 2,17 bi
| US$ 291 mil | ﹤0,01% |
14.905
| – | – |
2020 Q3
11 trimestres
|
|
708
Deslistada
ChampionX
CHX
| US$ 291 mil | ﹤0,01% |
9.361
+303
| +3% | +US$ 8,34 mil |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
709
Primerica
PRI
US$ 8,7 bi
| US$ 290 mil | ﹤0,01% |
1.467
+43
| +3% | +US$ 7,9 mil |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
710
Deslistada
TopBuild
BLD
| US$ 290 mil | ﹤0,01% |
1.089
| – | – |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
711
Generac Holdings
GNRC
US$ 11,4 bi
| US$ 289 mil | ﹤0,01% |
1.940
-19
| -1% | -US$ 2,17 mil |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
712
Universal Health Services
UHS
US$ 10,9 bi
| US$ 289 mil | ﹤0,01% |
1.831
| – | – |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
713
Trade Desk
TTD
US$ 5,78 bi
| US$ 288 mil | ﹤0,01% |
3.736
-52
| -1% | -US$ 3,52 mil |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
714
Expedia Group
EXPE
US$ 34,7 bi
| US$ 288 mil | ﹤0,01% |
2.631
-789
| -23% | -US$ 77,3 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
715
Markel Group
MKL
US$ 22,9 bi
| US$ 288 mil | ﹤0,01% |
208
| – | – |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
716
Littelfuse
LFUS
US$ 9,7 bi
| US$ 287 mil | ﹤0,01% |
985
+37
| +4% | +US$ 9,7 mil |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
717
HF Sinclair
DINO
US$ 22,3 bi
| US$ 286 mil | ﹤0,01% |
6.419
-706
| -10% | -US$ 30,8 mil |
2021 Q2
8 trimestres
|
|
718
Expeditors International
EXPD
US$ 25,5 bi
| US$ 285 mil | ﹤0,01% |
2.355
| – | – |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
719
Celanese
CE
US$ 5,21 bi
| US$ 285 mil | ﹤0,01% |
2.461
-7
| -0,3% | -US$ 759 |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
720
Axalta
AXTA
US$ 7,16 bi
| US$ 285 mil | ﹤0,01% |
8.685
-2.134
| -20% | -US$ 66,2 mil |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
721
nVent Electric
NVT
US$ 23 bi
| US$ 285 mil | ﹤0,01% |
5.511
+165
| +3% | +US$ 7,32 mil |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
722
Corpay
CPAY
US$ 26,3 bi
| US$ 284 mil | ﹤0,01% |
1.132
-17
| -1% | -US$ 3,88 mil |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
723
Check Point Software Technologies
CHKP
US$ 14,1 bi
| US$ 283 mil | ﹤0,01% |
2.254
-4
| -0,2% | -US$ 504 |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
724
Emcor
EME
US$ 31,8 bi
| US$ 283 mil | ﹤0,01% |
1.529
-70
| -4% | -US$ 11,7 mil |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
725
AGCO
AGCO
US$ 7,26 bi
| US$ 281 mil | ﹤0,01% |
2.137
| – | – |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
WI
Revisão da carteira de Veritable no T2 2023
No fechamento de T2 2023, Veritable detinha 926 posições avaliadas em US$ 6,46 bi, alta de 6,1% em relação a US$ 6,09 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 57% da carteira.
O relatório de T2 2023 de Veritable mostra 34 novas, 274 aumentaram, 446 reduções e 35 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Vanguard Russell 3000 ETF: 3.995 ações no valor de US$ 789 mil. A maior venda foi de State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, estimada em US$ 6,72 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 75% dos ativos, ante 74% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Veritable no T2 2023 foi Vanguard Russell 3000 ETF: 3.995 ações no valor de US$ 789 mil.
- Veritable foi quem mais aumentou sua posição em Procter & Gamble no T2 2023, com um aumento estimado de US$ 4,78 mi.
- A maior redução de Veritable em T2 2023 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 6,72 mi.
- Veritable encerrou totalmente sua posição em Bentley Systems no T2 2023, vendendo um valor estimado de US$ 526 mil.
- As dez maiores posições de Veritable representam 57% de sua carteira de US$ 6,46 bi no T2 2023.
- Veritable abriu 34 novas posições e encerrou 35 em T2 2023.
- O valor da carteira de Veritable subiu 6,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 6,46 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Veritable referente a T2 2023, protocolado em 9 de ago. de 2023.