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Veritable Posiciones de la cartera
AUM
USD 6461 M
Rotación
7.45%
Rendimiento estimado a 1 año
17.32%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.87%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.32%
Rendimiento estimado a 3 años
+48.78%
Rendimiento estimado a 5 años
+62.03%
Rendimiento estimado a 10 años
+162.32%
AUM
USD 6461 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 369 M
(+6.1%)
Flujo de capital
-USD 23.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.36%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
56.69%
Posición
926
Nuevas
34
Aumentadas
274
Reducidas
446
Cerradas
35
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
5.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
7.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
7.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
5.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
8.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
7.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+USD 4.78 M |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+USD 4.47 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+USD 4.46 M |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 4.01 M |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 3.72 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 6.72 M |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+USD 5.14 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 4.83 M |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 3.51 M |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+USD 3.38 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 74.65% |
| 2 | Tecnología | 6.35% |
| 3 | Finanzas | 4.14% |
| 4 | Atención médica | 3.13% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 2.51% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
701
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 35.2 mil M
| USD 300 k | ﹤0.01% |
5,188
| – | – |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
702
Evergy
EVRG
USD 19.2 mil M
| USD 299 k | ﹤0.01% |
5,112
-715
| -12% | -USD 43.2 k |
2018 Q2
20 trimestres
|
|
703
Graphic Packaging
GPK
USD 2537 M
| USD 298 k | ﹤0.01% |
12,407
-374
| -3% | -USD 9.39 k |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
704
NetApp
NTAP
USD 40 mil M
| USD 297 k | ﹤0.01% |
3,889
-170
| -4% | -USD 11.5 k |
2020 Q3
11 trimestres
|
|
705
Amcor
AMCR
USD 20.3 mil M
| USD 296 k | ﹤0.01% |
5,931
-1,823
| -24% | -USD 95 k |
2019 Q2
16 trimestres
|
|
706
Avantor
AVTR
USD 11.1 mil M
| USD 295 k | ﹤0.01% |
+14,350
| Nuevas | +USD 290 k |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
707
Vertex
VERX
USD 2169 M
| USD 291 k | ﹤0.01% |
14,905
| – | – |
2020 Q3
11 trimestres
|
|
708
Dejó de cotizar
ChampionX
CHX
| USD 291 k | ﹤0.01% |
9,361
+303
| +3% | +USD 8.34 k |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
709
Primerica
PRI
USD 8699 M
| USD 290 k | ﹤0.01% |
1,467
+43
| +3% | +USD 7.9 k |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
710
Dejó de cotizar
TopBuild
BLD
| USD 290 k | ﹤0.01% |
1,089
| – | – |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
711
Generac Holdings
GNRC
USD 11.4 mil M
| USD 289 k | ﹤0.01% |
1,940
-19
| -1% | -USD 2.17 k |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
712
Universal Health Services
UHS
USD 10.9 mil M
| USD 289 k | ﹤0.01% |
1,831
| – | – |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
713
Trade Desk
TTD
USD 5782 M
| USD 288 k | ﹤0.01% |
3,736
-52
| -1% | -USD 3.52 k |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
714
Expedia Group
EXPE
USD 34.7 mil M
| USD 288 k | ﹤0.01% |
2,631
-789
| -23% | -USD 77.3 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
715
Markel Group
MKL
USD 22.9 mil M
| USD 288 k | ﹤0.01% |
208
| – | – |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
716
Littelfuse
LFUS
USD 9674 M
| USD 287 k | ﹤0.01% |
985
+37
| +4% | +USD 9.7 k |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
717
HF Sinclair
DINO
USD 22.3 mil M
| USD 286 k | ﹤0.01% |
6,419
-706
| -10% | -USD 30.8 k |
2021 Q2
8 trimestres
|
|
718
Expeditors International
EXPD
USD 25.5 mil M
| USD 285 k | ﹤0.01% |
2,355
| – | – |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
719
Celanese
CE
USD 5212 M
| USD 285 k | ﹤0.01% |
2,461
-7
| -0.3% | -USD 759 |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
720
Axalta
AXTA
USD 7157 M
| USD 285 k | ﹤0.01% |
8,685
-2,134
| -20% | -USD 66.2 k |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
721
nVent Electric
NVT
USD 23 mil M
| USD 285 k | ﹤0.01% |
5,511
+165
| +3% | +USD 7.32 k |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
722
Corpay
CPAY
USD 26.3 mil M
| USD 284 k | ﹤0.01% |
1,132
-17
| -1% | -USD 3.88 k |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
723
Check Point Software Technologies
CHKP
USD 14.1 mil M
| USD 283 k | ﹤0.01% |
2,254
-4
| -0.2% | -USD 504 |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
724
Emcor
EME
USD 31.8 mil M
| USD 283 k | ﹤0.01% |
1,529
-70
| -4% | -USD 11.7 k |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
725
AGCO
AGCO
USD 7264 M
| USD 281 k | ﹤0.01% |
2,137
| – | – |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
WI
Revisión del portafolio de Veritable en T2 2023
Al cierre de T2 2023, Veritable mantenía 926 posiciones por un valor de USD 6461 M, un aumento de 6.1% frente a los USD 6092 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 57% de la cartera.
El reporte de T2 2023 de Veritable muestra 34 nuevos, Aumentaron 274, 446 reducidas y 35 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard Russell 3000 ETF: 3,995 acciones con un valor de USD 789 k. La mayor venta fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, por un valor estimado de USD 6.72 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 75% de los activos, frente a 74% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Veritable en T2 2023 fue Vanguard Russell 3000 ETF: 3,995 acciones por un valor de USD 789 k.
- Veritable fue quien más aumentó su posición en Procter & Gamble durante T2 2023, con un incremento estimado de USD 4.78 M.
- La mayor reducción de Veritable durante T2 2023 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 6.72 M.
- Veritable cerró por completo su posición en Bentley Systems en T2 2023, con una venta estimada de USD 526 k.
- Las diez principales posiciones de Veritable representan 57% de su cartera de USD 6461 M en T2 2023.
- Veritable abrió 34 posiciones nuevas y cerró 35 en T2 2023.
- El valor de la cartera de Veritable aumentó 6.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 6461 M.
Según el Informe 13F de Veritable correspondiente a T2 2023, presentado el 9 ago 2023.