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Veritable Posiciones de la cartera
AUM
USD 6461 M
Rotación
7.45%
Rendimiento estimado a 1 año
17.32%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.87%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.32%
Rendimiento estimado a 3 años
+48.78%
Rendimiento estimado a 5 años
+62.03%
Rendimiento estimado a 10 años
+162.32%
AUM
USD 6461 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 369 M
(+6.1%)
Flujo de capital
-USD 23.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.36%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
56.69%
Posición
926
Nuevas
34
Aumentadas
274
Reducidas
446
Cerradas
35
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
5.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
7.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
7.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
5.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
8.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
7.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+USD 4.78 M |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+USD 4.47 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+USD 4.46 M |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 4.01 M |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 3.72 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 6.72 M |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+USD 5.14 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 4.83 M |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 3.51 M |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+USD 3.38 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 74.65% |
| 2 | Tecnología | 6.35% |
| 3 | Finanzas | 4.14% |
| 4 | Atención médica | 3.13% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 2.51% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
726
Trimble
TRMB
USD 13.9 mil M
| USD 281 k | ﹤0.01% |
5,301
+361
| +7% | +USD 17.7 k |
2020 Q3
11 trimestres
|
|
727
Match Group
MTCH
USD 9859 M
| USD 280 k | ﹤0.01% |
6,684
-1,109
| -14% | -USD 40.5 k |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
728
RenaissanceRe
RNR
USD 14.6 mil M
| USD 278 k | ﹤0.01% |
1,492
+72
| +5% | +USD 14.3 k |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
729
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
USD 17.1 mil M
| USD 278 k | ﹤0.01% |
6,128
+193
| +3% | +USD 8.18 k |
2022 Q1
5 trimestres
|
|
730
Restaurant Brands International
QSR
USD 26.1 mil M
| USD 276 k | ﹤0.01% |
3,565
| – | – |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
731
Hormel Foods
HRL
USD 11.2 mil M
| USD 276 k | ﹤0.01% |
6,863
-157
| -2% | -USD 6.3 k |
2014 Q1
37 trimestres
|
|
732
Invitation Homes
INVH
USD 16 mil M
| USD 276 k | ﹤0.01% |
8,022
-15
| -0.2% | -USD 501 |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
733
Take-Two Interactive
TTWO
USD 38.4 mil M
| USD 275 k | ﹤0.01% |
1,868
+93
| +5% | +USD 12.2 k |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
734
Mine Safety
MSA
USD 6907 M
| USD 275 k | ﹤0.01% |
+1,580
| Nuevas | +USD 226 k |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
735
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
USD 22.4 mil M
| USD 274 k | ﹤0.01% |
3,960
| – | – |
2021 Q3
7 trimestres
|
|
736
Essex Property Trust
ESS
USD 17.3 mil M
| USD 274 k | ﹤0.01% |
1,168
+26
| +2% | +USD 5.68 k |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
737
Interactive Brokers
IBKR
USD 37.5 mil M
| USD 274 k | ﹤0.01% |
13,176
-1,392
| -10% | -USD 27.5 k |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
738
Hexcel
HXL
USD 6823 M
| USD 270 k | ﹤0.01% |
3,548
-183
| -5% | -USD 13 k |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
739
Franklin Templeton
BEN
USD 15.7 mil M
| USD 269 k | ﹤0.01% |
10,054
-4,127
| -29% | -USD 107 k |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
740
SEI Investments
SEIC
USD 12.5 mil M
| USD 268 k | ﹤0.01% |
4,499
+103
| +2% | +USD 5.99 k |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
741
Liberty Global Class C
LBTYK
USD 2616 M
| USD 268 k | ﹤0.01% |
15,091
-599
| -4% | -USD 11.2 k |
2016 Q3
27 trimestres
|
|
742
CoStar Group
CSGP
USD 13.1 mil M
| USD 268 k | ﹤0.01% |
+3,011
| Nuevas | +USD 232 k |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
743
UGI
UGI
USD 8243 M
| USD 267 k | ﹤0.01% |
9,901
-2,362
| -19% | -USD 71.7 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
744
Dejó de cotizar
WestRock Company
WRK
| USD 265 k | ﹤0.01% |
9,119
-1,630
| -15% | -USD 47.3 k |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
745
Las Vegas Sands
LVS
USD 24.6 mil M
| USD 263 k | ﹤0.01% |
4,535
-558
| -11% | -USD 33 k |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
746
CF Industries
CF
USD 18.3 mil M
| USD 263 k | ﹤0.01% |
3,788
-14
| -0.4% | -USD 976 |
2021 Q3
7 trimestres
|
|
747
Elanco Animal Health
ELAN
USD 11.8 mil M
| USD 262 k | ﹤0.01% |
26,022
+3,911
| +18% | +USD 36.3 k |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
748
Waters Corp
WAT
USD 42.9 mil M
| USD 260 k | ﹤0.01% |
975
+18
| +2% | +USD 5.01 k |
2015 Q3
31 trimestres
|
|
749
WSFS Financial
WSFS
USD 3901 M
| USD 260 k | ﹤0.01% |
6,889
+120
| +2% | +USD 4.26 k |
2022 Q1
5 trimestres
|
|
750
FTI Consulting
FCN
USD 4101 M
| USD 258 k | ﹤0.01% |
1,357
| – | – |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
WI
Revisión del portafolio de Veritable en T2 2023
Al cierre de T2 2023, Veritable mantenía 926 posiciones por un valor de USD 6461 M, un aumento de 6.1% frente a los USD 6092 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 57% de la cartera.
El reporte de T2 2023 de Veritable muestra 34 nuevos, Aumentaron 274, 446 reducidas y 35 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard Russell 3000 ETF: 3,995 acciones con un valor de USD 789 k. La mayor venta fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, por un valor estimado de USD 6.72 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 75% de los activos, frente a 74% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Veritable en T2 2023 fue Vanguard Russell 3000 ETF: 3,995 acciones por un valor de USD 789 k.
- Veritable fue quien más aumentó su posición en Procter & Gamble durante T2 2023, con un incremento estimado de USD 4.78 M.
- La mayor reducción de Veritable durante T2 2023 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 6.72 M.
- Veritable cerró por completo su posición en Bentley Systems en T2 2023, con una venta estimada de USD 526 k.
- Las diez principales posiciones de Veritable representan 57% de su cartera de USD 6461 M en T2 2023.
- Veritable abrió 34 posiciones nuevas y cerró 35 en T2 2023.
- El valor de la cartera de Veritable aumentó 6.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 6461 M.
Según el Informe 13F de Veritable correspondiente a T2 2023, presentado el 9 ago 2023.